Meerjarenplan 2014 - 2021 Aanpassing Meerjarenplan en budget 2018 Toelichting voor ocmw-raad12 december 2017 12-12-2017 www.geel.be

Agenda overzicht Budgetwijziging nr. 1 van 2017 Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2021 Overzicht per sector Algemeen bestuur Residentiële zorg Burger & welzijn Investeringen www.geel.be

Budgetwijziging nr. 1 van 2017

Stad Geel

Aanpassing meerjarenplan

Het meerjarenplan Is het resultaat van twee geïntegreerde planprocessen: het strategisch planproces en financieel planningsproces, met het oog op een dubbel financieel evenwicht Het huidige plan is een bijsturing van het originele plan 2014-2019 We moeten elk jaar een kasoverschot hebben en op lange termijn, op het einde van het plan, moeten we voldoende overhouden op de werking om onze financieringslasten (de kosten van leningen voor investeringen) te kunnen dragen. Het in 2017 goedgekeurde plan was in evenwicht en eindigde met een overschot op de AFM in 2021 van 56.000 en de som van de AFM’s over de plan periode op 4.913€.

Aangepast plan conform goedgekeurd plan? Opname pensioenfonds voor factuur responsabilisering start in 2018 (was voorzien 2016) Actualiseren investeringsprogramma Bijsturen van de ramingen vanaf 2017 gelet op de realisatiegraad in 2016 en 2017

Meerjarenplan ocmw RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   Jaarrekening Budget I. Exploitatiebudget (B-A) 2 130 733 -703 233 1 460 292 953 822 1 057 518 1 115 943 1 071 703 1 263 416 A. Uitgaven 16 843 039 20 598 065 17 862 775 19 850 086 18 142 475 18 291 880 18 474 815 18 699 952 B. Ontvangsten 18 973 772 19 894 833 19 323 067 20 803 907 19 199 993 19 407 823 19 546 518 19 963 369 II. Investeringsbudget (B-A) -126 594 3 612 046 -29 803 -953 295 -662 018 -1 983 518 -352 518 -218 518 155 436 130 022 122 808 959 777 668 500 1 990 000 359 000 225 000 28 842 3 742 067 93 005 6 482 III. Andere (B-A) -36 787 -1 221 172 -864 472 -695 062 -49 289 -230 809 1 133 365 -726 718 487 287 1 221 172 865 128 995 062 938 867 959 309 1 056 635 1 085 718 450 500 655 300 000 889 578 728 500 2 190 000 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 1 967 352 1 687 641 566 016 -694 535 346 211 -1 098 384 1 852 550 318 181 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 3 371 192 5 338 545 7 026 186 7 592 202 6 897 667 7 243 878 6 145 495 7 998 045 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 8 316 266 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 706 849 928 425 1 189 947 1 414 947 Bestemde gelden voor de exploitatie 700 000 850 000 1 025 000 1 250 000 Bestemde gelden voor investeringen 6 849 78 425 164 947 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 4 631 696 6 097 761 6 402 255 5 482 720 5 828 931 4 730 547 6 583 097 6 901 278 AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) 1 643 446 -1 924 404 595 164 -41 240 118 651 156 634 15 068 177 698 www.geel.be

Gemeentelijke bijdrage   JR Budget Totaal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MJP '17 € 6 938 635 € 7 462 951 € 6 526 344 € 6 761 344 € 6 985 698 € 7 136 795 € 7 229 628 € 7 420 121 € 35 533 586 MJP '18 € 6 625 151 € 7 045 698 € 7 196 795 € 7 289 628 € 7 631 313 € 35 788 585 Verschil -€ 136 193 € 60 000 € 211 192 € 254 999 -2,0% 0,9% 0,8% 2,8% 0,7% www.geel.be

Vergelijking exploitatiebudget 2016 2017 2018   Rubriek BUDG Omschrkort Niveau2 Rubriek BUDG Omschrkort Niveau5 Jaarrekening Budget Vorig MJP Huidig Budget Uitgaven Goederen en diensten € 3 092 019,04 € 3 334 679,57 € 2 919 253,00 € 3 111 573,00 Bezold., soc.last & pensioen € 10 873 114,62 € 11 593 500,69 € 10 558 487,00 € 10 433 925,00 Specif.kosten soc.dienst OCMW € 3 120 258,39 € 3 862 595,41 € 2 930 021,00 € 3 536 323,68 Toegestane werkingssubsidies € 276 309,16 € 476 724,18 € 697 815,00 € 561 835,16 Andere operationele uitgaven € 62 974,87 € 48 143,00 € 48 743,00 Financiële uitgaven € 438 099,00 € 534 443,00 € 522 537,00 € 450 075,00 Uitgaven Totaal € 17 862 775,08 € 19 850 085,85 € 17 676 256,00 € 18 142 474,84 Ontvangsten Ontvangsten uit de werking € 5 951 160,97 € 6 183 828,92 € 6 011 786,00 € 6 072 144,53 Algemene werkingssubsidies € 7 255 533,09 € 7 355 814,89 € 7 716 362,00 € 7 776 361,00 Specifieke werkingssubsidies € 5 550 119,28 € 6 815 411,63 € 4 661 182,00 € 4 927 601,24 Recup. kosten soc.dienst OCMW € 448 649,48 € 371 088,00 € 365 028,00 € 359 367,00 Andere operat. ontvangsten € 62 233,28 € 73 328,00 € 64 931,00 € 60 098,00 Financiële ontvangsten € 55 370,65 € 4 436,00 € 1 345,00 € 4 421,00 Ontvangsten Totaal € 19 323 066,75 € 20 803 907,44 € 18 820 634,00 € 19 199 992,77 Operationeel resultaat € 1 460 291,67 € 953 821,59 € 1 144 378,00 € 1 057 517,93

Overzicht per sector

Personeel Nulgroei dank zij de inspanningen van alle werknemers Maaltijdcheques + 0,5 euro vanaf 2018 (gedeeltelijk gefinancierd met VIA4) Fietsvergoeding Van 0,22 naar 0,23 euro/km (wettelijk maximum) Ook voor leerwerknemers Verder regulariseren niet-reglementaire vergoedingen Vormingsbeleid Opleidingsinvesteringsdoelstelling: 0,63% (2017)  0,96% (2018) Evenaring Vlaams gemiddelde www.geel.be

Residentiële Zorg Stad Geel

Woonzorgcentrum Wedbos Dagprijs blijft behouden op 56,00 euro. Vanaf 01.01.2019 jaarlijkse indexering. Dagcentrum Integratie in Het Eepos m.i.v. 01.01.2018  geen budget voorzien. Huis De Post (Geel) Huis Eeckhout (Laakdal) DC Vogelzang (Laakdal)

Sector Burger en welzijn Stad Geel

Organisatie seniorencongres 5 jaar praatcafé dementie Blijvende stijging van het aantal Leefloners, niettegenstaande onze inspanningen m.b.t. werkervaringsopbouw  stijging leeflonen en steunen = € 114.000 Tussenkomst niet-zelfbetalende Gelenaars in Woonzorgcentrum stijgt met € 26.000 (dagprijs stijgt de laatste 5 jaar met 6% + vergrijzing Geelse bevolking) Organisatie seniorencongres 5 jaar praatcafé dementie Instappen in eerstelijnszone Verder uitbouwen van buurtwerking (Stelen / Winkelomheide / Oosterlo) Organisatie Zuidergekte 2019 Fosterfietsen in Geel, Meerhout en Laakdal Samenwerkingsverbanden n.a.v. gewijzigde hogere wetgeving met VDAB/werkwinkel uitbouwen (tijdelijke werkervaring + wijkwerken PWA) Feedback financiële dienst middelen Homans: In het budget van 2018 is € 34.325,00 voorzien (zie hieronder). De rechtzettingen van de boekingen van 2017 naar 2018 moet ik nog wel doen.

Toenemende uitgaven voor leeflonen In % van BBP Bron: NBB September 2017

4. Investeringen OCMW geel Stad Geel

UITZONDERLIJKE INVESTERINGEN Opstart bouw CAW / Echo: 66.000 euro ENVELOPPES 2018 MACHINES EN UITRUSTING 100 000,00 MEUBILAIR 77 500,00 GEBOUWEN 75 000,00 Totaal enveloppes 272 500,00 UITZONDERLIJKE INVESTERING 416 000,00 ALGEMEEN TOTAAL 688 500,00 UITZONDERLIJKE INVESTERINGEN Opstart bouw CAW / Echo: 66.000 euro Opstart bouw LOI Kwakkelberg: 300.000 euro Legionella-waterbehandelingssysteem: 34.000 euro PV-panelen dagcentrum: 16.000 euro ENVELOPPES Bus WZC: 42.500 euro Meubilair LDC: 19.000 euro Inrichting nieuwe werkplekken: 20.000 euro 8 laptopkarren WZC: 19.500 euro Koelkasten (kamers + afdelingskeukens): 18.800 euro 2 tilliften: 8.600 euro 8 matrasvervangende systemen: 16.000 euro Aanpassing Televicsysteem: 11.000 euro