Algemene Vergadering Toerisme Oost-Vlaanderen

Presentatie over: "Algemene Vergadering Toerisme Oost-Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering Toerisme Oost-Vlaanderen 21-06-2017
Verwelkoming en inleiding Agenda 1. Verslag vorige vergadering 2. Jaarverslag Jaarrekeningen 2016 4. Budgetwijziging 2017 5. Varia en rondvraag

2 1. Verslag vorige vergadering 2. Jaarverslag 2016

3 3. Jaarrekening 2016 Balans Activa Passiva 2016 2015 Vaste activa
€ 98,190,10 € 521,883,36 Vlottende activa € 3.662,437,75 € ,96 € ,85 € ,32 Passiva 2016 2015 Eigen vermogen € ,20 € ,87 Schulden € ,70 € ,98 € ,85 € ,32

4 Resultatenrekening 2016 2015 Brutomarge € 3.147.934,30 € 3.165.030,20
Bezoldigingen € ,56 € ,36 Afschrijvingen en waardeverminderingen € ,76 € ,22 Andere bedrijfskosten € ,17 € ,46 Bedrijfsresultaat € ,81 - € 29,722,84 Financiële opbrengst € ,50 € ,47 Resultaat gewone bedrijfsvoering € ,31 - € 15,461,37 Uitzonderlijke opbrengst € ,02 Resultaat boekjaar + € ,23 - € ,37

5 Opbrengsten Verkopen (fiets- en wandelkaarten, …) € 118.757 2,4%
Lidgelden (steden/gemeenten, verenigingen, …) € 0,8% Toelages Provincie € 78% Toelages Toerisme Vlaanderen (projecten en infrastructuur) € 3,7% Diverse opbrengsten (soc. tussenkomsten, recup. personeelskosten, tussenkomsten verzendingskosten, projectmiddelen en participaties in activiteiten) € 6% Financiële inkomsten € 0,3% Uitzonderlijke inkomsten (Metselaarshuis) € 9,3% € 100%

6 Kosten Brochures voor verkoop en voorraadwijzing € 33.826 0,8%
Werkingskosten (huisvesting, bureel, bestuursorganen, inform., verzendingskosten brochures) € 5,6% Publicaties (gratis brochures) oa StapAf € 1,6% Beurzen en workshop dagtrips voor groepen € 0,5% Pers en PR (persontvangsten, VRT, sectormomenten, geschenken) € 2,2% Publiciteit (campagnes, website, mailings, …) € 10,8% Studie en onderzoek € 0,4% Infrastructuur (routestructuren en randinfrastructuur) € 5,4% Personeel en TBG personeel (Leiestreek) € 54,5% Afschrijvingen en voorzieningen (afschrijvingen, voorzieningen voor pensioen, groepsverzekering, projecten, gastenkamers, …) € 1,9% Diversen (belasting, niet aftrekbare BTW, …) € 4% Toelages en ondersteuningen (regiowerking, Logeren in Vlaanderen, projecten) € 12,5% € 100%

7 3. Jaarrekening 2016 Opbrengsten – kosten = resultaat
Verslag commissaris en toezichthouder Goedkeuring jaarrekening 2016 Kwijting bestuurders, commissaris en toezichthouder

8 4. Budgetwijziging 2017 Opbrengstenzijde: - € 63.990 → € 4.625.767
Verkopen kleine aanpassing aan rekeningen en verwachtingen Provincie verschuiving Extra toelage MICE toegevoegd aan jaarlijkse toelage MICE € overdracht middelen toeristische evenementen Toerisme Vlaanderen - € (-) geen cofinanciering beleving wandelnetwerk Kalkense Meersen (-) minder cofinanciering Interprovinciaal fietsproduct Aanpassing toelages ‘Beleef je Eigen Ronde’, ‘Homeland of Cycling’, ‘Van Steen tot Steen langs Schelde’ en wandelnetwerken VA en KaMe fase 2 Diverse ontvangsten + € (+) tussenkomsten verzending en sociale tussenkomsten (-) sponsoring: geen vaarkaarten; rechtstreekse facturatie foto’s logies

9 4. Budgetwijziging 2017 Kostenzijde: + € 12.105 → € 5.016.699
Brochures en voorraden - € 5.800 Geen voorraaddaling verwacht Werkingskosten + € (+) verzendingskosten (+) externe consultancy: tijdelijke vervangingen, ondersteuning werking en HR MICE zie sectorwerking en promotie Publicaties - € vaarkaarten Beurzen en workshops - € kosten workshop gekend Pers & PR + € (+) Ontmoetingsmomenten peters en meters cf geschenkje (+) ruimer budget ontmoetingsmomenten logies (+) MICE + meer budget voor acties

10 4. Budgetwijziging 2017 Publiciteit + € 26.000
(+) volledig budget gezamenlijke promotie 5 PTO’s (+) actie foto’s logies: geen doorfacturatie + voorzichtige start MICE promotie + meer budget voor acties Infrastructuur - € (+) autoroute aanpassing en vervanging borden fietsnetwerk Meetjesland duurder (-) wandelnetwerken: aanpassing aan realisaties/planning + belevingspunten KaMe naar 2018 Personeel + € Aanpassingen reële situatie + beslissingen Voorzieningen en terugnames - € afschrijvingen Diversen + € te verwachten Toelages/ondersteuningen + € (+) projecten: Beleef je Eigen Ronde, Homeland of Cycling, Interprovinciaal Fietsproduct

11 4. Budgetwijziging 2017 5. Varia en rondvraag 6. Receptie
Resultaat boekjaar van - € naar - € Vraag goedkeuring?

12  administratietov@oost-vlaanderen.be