OCMW Vereniging Wieltjesgracht MJP-wijziging Budgetwijziging 2015 Budget 2016 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016.

Presentatie over: "OCMW Vereniging Wieltjesgracht MJP-wijziging Budgetwijziging 2015 Budget 2016 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016."— Transcript van de presentatie:

1 OCMW Vereniging Wieltjesgracht MJP-wijziging Budgetwijziging 2015 Budget 2016
RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische en beleidsnota 3. Cijfergegevens
4. Vragen en opmerkingen RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

3 Inleiding MJP-wijziging, BW2015 en Budget 2016
Meer wijzigingen in BBC dan in vroegere boekhouding vzw o.m. resultaat van vorig boekjaar moet meegenomen worden om financieel evenwicht aan te tonen MJPW, Budgetwijziging 2015 en Budget 2016 hebben 1/1 verhouding: BW2015 is idem als kolom 2015 uit MJPW Budget 2016 is idem als kolom 2016 uit MJPW RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

4 Inleiding Stads/OCMW-dotatie
Er is geen stads/ocmw dotatie gevraagd/ voorzien voor de periode RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

5 Inleiding Indexeringspercentages
Laatst afgesloten rekening 2014 zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen. Indexeringen vanaf 2016: Loonmassa: niet van toepassing Andere kosten en opbrengsten: 2% tenzij anders gekend of forfait RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

6 Strategische en beleidsnota
Strategische nota uitgangspunt De strategische nota van het oorspronkelijk meerjarenplan blijft het uitgangspunt. Zelfde structuur als stad/OCMW Kern van budget/MJP handelt over investeringen die al dan niet worden uitgevoerd RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

7 Strategische en beleidsnota
Strategische nota uitgangspunt De strategische nota van het oorspronkelijk meerjarenplan blijft het uitgangspunt. Zelfde structuur als stad/OCMW Kern van budget/MJP handelt over investeringen die al dan niet worden uitgevoerd RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

8 Strategische en beleidsnota
Overzicht investeringen INVESTERINGEN Wieltjesgracht MJPwijziging 2015 2016 2017 2018 2019 Prioritaire beleidsdoelstellingen Terrein en omgevingswerken site 60.000 Aanbouw nieuwe blok rusthuis met  12 kamers en 2 leefruimtes met 3 verdiepingen (*) * architectkosten (incl 21% btw) 84.700 * bouw (incl 12% btw) Verbouwing nachtopvang oud hospitaal/apotheek * verbouwingen (incl 21% btw) * afbraak wasserij (incl 21% btw) 15.000 Overig beleidsdoelstellingen Forfait investeringen/uitrusting 50.000 (mits financiering blok rusthuis via financiering 1 mio euro op 20 jr) RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

9 Strategische en beleidsnota
Omgevingswerken Werken t.l.v. Vereniging praktisch afgewerkt Voorlopige oplevering is gebeurd met Firma Petillion Totale kostprijs: +/ EUR RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

10 Strategische en beleidsnota
Ingang dagverzorgingscentrum Werken aan inkom dagverzorgingscentrum (o.a. bogen) Uitvoerder: firma Antoon Vandenbroecke Totale kostprijs: +/ EUR RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

11 Strategische en beleidsnota
Aanbouw nieuwe blok rusthuis Bedoeling is: Aanbouw in baksteen 3 verdiepingen 12 kamers en 2 leefruimtes Kostprijsraming: Kostprijs bouw: Raming: EUR EUR technieken excl btw Btw-regime nog onduidelijk: op heden 6% maar zou eventueel 12%/21% kunnen worden Afgerond op 1 mio EUR + 12% btw Kostprijs architect: Raming: 7% dus eur excl BTW BTW 21% BTW dus dus EUR incl btw RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

12 Strategische en beleidsnota
Aanbouw nieuwe blok rusthuis Bedoeling is: Aanbouw in baksteen 3 verdiepingen 12 kamers en 2 leefruimtes Kostprijsraming: Kostprijs bouw: Raming: EUR EUR technieken excl btw Btw-regime nog onduidelijk: op heden 6% maar zou eventueel 12%/21% kunnen worden Afgerond op 1 mio EUR + 12% btw Kostprijs architect: Raming: 7% dus eur excl BTW BTW 21% BTW dus dus EUR incl btw RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

13 Strategische en beleidsnota
Aanbouw nieuwe blok rusthuis In MJP/budget: Bouw voorzien in 2016 (deel door te schuiven naar 2017 op einde 2016) Architect voorzien in 2015 Uitgangspunten financiering: 1 mio EUR op 20 jaar, rest eigen middelen Verhoging concessievergoeding 4% op kostprijs ( EUR) : raming momenteel dus EUR, definitief te bepalen na einde bouwwerken Kostprijs lening Vereniging eerste jaar: EUR zie tabel Start afbetaling en verhoging concessie: vanaf 2017 Opmerkingen: Vanaf moment offertes te verfijnen Zekerheid lening bij FI nog te verkrijgen oa duurtijd concessie-overeenkomst + Vereniging zelf RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

14 Strategische en beleidsnota
Aanbouw nieuwe blok rusthuis In MJP/budget: Bouw voorzien in 2016 (deel door te schuiven naar 2017 op einde 2016) Architect voorzien in 2015 Uitgangspunten financiering: 1 mio EUR op 20 jaar, rest eigen middelen Verhoging concessievergoeding 4% op kostprijs ( EUR) : raming momenteel dus EUR, definitief te bepalen na einde bouwwerken Kostprijs lening Vereniging eerste jaar: EUR zie tabel Start afbetaling en verhoging concessie: vanaf 2017 Opmerkingen: Vanaf moment offertes te verfijnen Zekerheid lening bij FI nog te verkrijgen oa duurtijd concessie-overeenkomst + Vereniging zelf RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

15 Strategische en beleidsnota
Aanbouw nieuwe blok rusthuis RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

16 Strategische en beleidsnota
Verbouwing nachtopvang oud hospitaal Bedoeling: Deel oud hospitaal/apotheek te verbouwen tot nachtopvang 10 kamers Kostprijsraming: Kostprijs verbouwingen: Raming verbouwingen: EUR incl BTW Raming afbraak wasserij: EUR incl BTW Kostprijs architect: Wellicht nihil Advies brandweer nodig In MJP: mogelijk interreg subsidies mogelijk RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

17 Strategische en beleidsnota
Verbouwing nachtopvang oud hospitaal Bedoeling: Deel oud hospitaal/apotheek te verbouwen tot nachtopvang 10 kamers Kostprijsraming: Kostprijs verbouwingen: Raming verbouwingen: EUR incl BTW Raming afbraak wasserij: EUR incl BTW Kostprijs architect: Wellicht nihil Advies brandweer nodig In MJP: mogelijk interreg subsidies mogelijk RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

18 Strategische en beleidsnota
Overig beleid Forfaitbedrag investeringen ieder boekjaar: EUR incl BTW voor overig beleid RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

19 Cijfergegevens Schema M1
RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

20 Schema M1 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

21 Schema M1 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

22 Cijfergegevens Schema M2
RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

23 Schema M2 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

24 Schema M2 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

25 Cijfergegevens Samenvatting cijfergegevens strategische nota per beleidsitem: zie bundel RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

26 Vragen RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016