Budgetwijziging 2016 Meerjarenplanwijziging

Presentatie over: "Budgetwijziging 2016 Meerjarenplanwijziging"— Transcript van de presentatie:

1 Budgetwijziging 2016 Meerjarenplanwijziging 2016-2019

2 Stadsfinanciën in evenwicht
BW I – SMJP 7 Stadsfinanciën in evenwicht Rol Interim-Manager Financiën (aanstelling november 2015) Financieel orde op zaken stellen: Nieuwe rekening 2014 (in orde) Rekening 2015 (in orde ; intussen goedgekeurd door hogere overheid) BW 2016 en SMJP (hier aan de orde)

3 BW I – SMJP 7 Principes Duidelijke cijfers
Maximale uitvoering van realistisch investeringsbudget Financieel evenwicht

4 BW I – SMJP 7 Aanpak Analyse van: Exploitatie: A) Uitgaven
B) Ontvangsten Investeringen Parameters meerjarenplan => nieuwe M2

5 Exploitatie Uitgaven Analyse van de cijfers door financiën aan de hand van: 1) Rekening 2014 2) Rekening 2015 3) Budgetstand 31/5-30/6/2016 4) Benadering vanuit de BBC-‘groepen’ 5) Wegwerken van de oneigenlijke ‘marges’ zonder verlies aan inhoud

6 Exploitatie Uitgaven Goederen en diensten
Begroten op 17.8 MIO gelet op: Bestedingsgraden sem Structurele onderbenutting van werkingsbudget Te veel onbenoemde (diverse) budgetten

7 Exploitatie Uitgaven Goederen en diensten Rekening houdend met :
Uitgavenpatroon per jaar/redenen van onderbenutting Evenwicht per domein Voldoende krediet op budget’groepen’ in BBC Vrijwaren van acties => Vergt duidelijke afspraken en goede afstemming tussen diensten én financiën

8 Exploitatie Ontvangsten Retributies en fiscale ontvangsten
Onderzoek naar: Welke zijn onze belastingen/retributies? (cf.reglementen) Op welke budgetsleutels werd nog nooit geboekt en op welke wél, zonder budget? Welke zijn de verwachte stijgingen en dalingen? Éénmalige vs. structurele ontvangsten? => Technische correctie en verschuiving tussen AR 73 en 70-71

9 Exploitatie Personeel BW 2016 = niveau Budget
+ 260 K onderwijs (in en uit) + 20 K vorming = 44.7 MIO, waarvan: 40.4 MIO bezoldigingen 1.9 MIO responsabiliseringsbijdrage 2.4 MIO andere personeelskosten

10 Exploitatie Personeel 2017-2019 : parameters :
Index om de 2 jaar (1% in en 2% in 2018) Responsabiliseringsbijdrage cf. brief RSZPPO Baremische verhogingen Gemiddelde loonkost/niveau Patronale pensioenbijdragen cf. brief min. Bacquelaine Natuurlijke uitstroom maximaal benutten Extra VTE team BOD (+ 2 x 6 via goederen en diensten) Extra projectleider ifv realisatie investeringen

11 Exploitatie Personeel
Niet langer werken met forfait, maar concrete cijfers : 2016 : 44.7 MIO 2017 : 45.8 MIO 2018 : 46.2 MIO 2019 : 44.6 MIO (daling door nieuw zwembad) + behoud Zilverfonds

12 Investeringen Aanpak :
Kritisch bekijken van structurele investeringsbudgetten Kritisch overlopen van alle budgetten van projecten Rekening houdend met : Timing projecten (transactiemoment) Realisme qua uitvoering

13 Investeringen SIB Ruimte : 1.5 MIO in 2016 en 2 MIO in 2017-2019
Resultaat structurele investeringsbudgetten : SIB Ruimte : 1.5 MIO in 2016 en 2 MIO in SIB Bedrijfsvoering : 1.7 MIO in SIB IT : 700 K in Resultaat projecten : Behoud van alle investeringen zoals opgesomd in het Plan Nieuw Kortrijk Nieuwe indeling op transactiebasis Bv. CKW wordt ( ) ipv K

14 Parameters meerjarenplan
Uitgaven : Personeel: zie supra Goederen en diensten: 17.8 MIO +1% Overige kosten: + 1% Imog: budget correct + 1% op werkings- en bestuurskosten + milieuheffingen en +2% op statutaire werkingskosten Toelagen OCMW, PZ Vlas en Fluvia zoals eerder afgesproken Overige dotaties: 0% groeivoet Schuld: nieuwe opnames aan 2,5% op gem. 15j

15 Parameters meerjarenplan
Ontvangsten : Prestaties: + 1% Gemeentefonds: + 2,3% Stedenfonds: 3 MIO (cf website + 3,5%) Opcentiemen OV: + 3,5% APB: simulaties => 24.5/23.4/23.2/23.1 MIO (rekening gehouden met de tax-shift) Overige belastingen: + 0% Overige subsidies: + 0% Andere : Resultaat op kasbasis: +/- 10 MIO/jaar AFM: +/- 1 MIO eind 2019

16 Resultaat M2 Resultaat op kasbasis (RKB) : Structureel evenwicht :
2016 2017 2018 2019 RKB initieel RKB SMJP 6 RKB nu

17 Resultaat M2 Autofinancieringsmarge (AFM) : Structureel evenwicht :
2016 2017 2018 2019 AFM initieel AFM SMJP 6 AFM nu

18 CONCLUSIE: STADSFINANCIEN STRUCTUREEL IN EVENWICHT
=>Ernstige verbetering in vergelijking met het initieel SMJP =>Ernstige verbetering in vergelijking met het laatste SMJP 6 CONCLUSIE: STADSFINANCIEN STRUCTUREEL IN EVENWICHT