Herman Gelissen penningmeester Jaarrekening Herman Gelissen penningmeester

Inhoud Begroting versus Staat van baten en lasten Systeem aanpassing Proces met de accountant en controlecommissie Toelichting op resultaat Conclusies Blik op de toekomst Hier kun je de opzet van de presentatie toelichten en uitleg geven over de systeemverandering waardoor de cijfers die de ledenraad in januari 2012 hebben goedgekeurd wat afwijken van de begroting die ze nu zullen zien. De reden is dat het systeem waarmee we werkten onvoldoende aansloot bij het geven van transparantie over de financiën. We gaan deze zomer in overleg met het CBF-keur om te kijken of de nu gehanteerde systematiek ook voldoet. Ook kun je hier de controlecommissie aan het woord laten over hun bevindingen? Je kunt hier ook de controllecommissie vragen om iets te vertellen over hun ervaringen en verslag. De volgende Dia is de toelichting op het resultaat

Organisatie Controle: Ledenraad en afgevaardigde controlecommissie Beleid: Bestuur/accountant Uitvoering: Landelijk bureau Hier kun je de opzet van de presentatie toelichten en uitleg geven over de systeemverandering waardoor de cijfers die de ledenraad in januari 2012 hebben goedgekeurd wat afwijken van de begroting die ze nu zullen zien. De reden is dat het systeem waarmee we werkten onvoldoende aansloot bij het geven van transparantie over de financiën. We gaan deze zomer in overleg met het CBF-keur om te kijken of de nu gehanteerde systematiek ook voldoet. Ook kun je hier de controlecommissie aan het woord laten over hun bevindingen? Je kunt hier ook de controllecommissie vragen om iets te vertellen over hun ervaringen en verslag. De volgende Dia is de toelichting op het resultaat

Hier het overzicht van de cijfers Hier het overzicht van de cijfers. Bij elke klik verschijnt de toelichting. Zo kunnen mensen ook na de ledenraad nog zien wat er verteld is. Het is een beetje de vraag of jij dit ook prettig vindt? Laat maar weten als je het op een andere manier zou willen laten zien.

Conclusies De controlecommissie is positief over het proces van de jaarrekening. De realisatie is positiever dan de begroting waarmee we gestart zijn. De acquisitie van projecten is in 2012 boven verwachting geweest. Een aantal posten vallen echter tegen waardoor het resultaat negatief is gebleven. De groei van de inkomsten heeft de (groei van ) kosten niet helemaal goed kunnen maken. Hier kun je kort conclusies benoemen over de jaarrekening. Ik heb een voorzet gedaan op basis van ons gesprek maar misschien wil je nog meer of andere dingen noemen? Voel je helemaal vrij om het aan te passen.

Blik op de toekomst 2013 is weer een uitdagend jaar met veel projecten die in de loop van het jaar worden toegekend. De projectadministratie is verbeterd maar met de groei van het aantal projecten blijft de financiële beheersing daarvan een punt van aandacht Financiële vertaling van de flexibele schil in de begroting en realisatie moet nog een slag verder gebracht worden om daadwerkelijk te leiden tot een betere kostenbeheersing. 1. Fietsverlichting is weer toegekend, veel kleinere projecten die snel van start gaan en dat vraag veel aandacht van de organisatie. 2. De administratie en het beheer van projecten wordt in 2013 strakker gedaan dan in 2012 waardoor een post als die van de incidentele lasten niet meer voor zal komen. 3. Inhuur van derden en korte contracten vraagt een andere manier van tarifering ivm overheadkosten. Ook moet het uurtarief verhoogd worden (is gebeurd). Misschien heb je nog meer punten? Zet ze erbij ;-) groetjes Saskia