Hoe staan we ervoor?.

Presentatie over: "Hoe staan we ervoor?."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe staan we ervoor?

2 Achtergrond Onzekerdere financiën in huidige tijd, daardoor vaker een vinger aan de pols gewenst Nieuwe begrotingssystematiek waarin ook projecten in acquisitie worden meegenomen Bestuur wordt vaker gedetailleerd geïnformeerd oa op basis kwartaalrapportages Op hoofdlijnen rapporteren op de ledenraad van juni Hier kun je de opzet van de presentatie toelichten en uitleg geven over de systeemverandering waardoor de cijfers die de ledenraad in januari 2012 hebben goedgekeurd wat afwijken van de begroting die ze nu zullen zien. De reden is dat het systeem waarmee we werkten onvoldoende aansloot bij het geven van transparantie over de financiën. We gaan deze zomer in overleg met het CBF-keur om te kijken of de nu gehanteerde systematiek ook voldoet. Ook kun je hier de controlecommissie aan het woord laten over hun bevindingen? Je kunt hier ook de controllecommissie vragen om iets te vertellen over hun ervaringen en verslag. De volgende Dia is de toelichting op het resultaat

3 Hoofdlijnen Het is nog vroeg in het jaar dus enige slagen om arm:
Acquisitie verloopt voorspoedig. Prognose inkomsten 2013 (juni 2013) ong. 3,4 mln tov 3,9 mln in de begroting Daarin is Fietsverlichtingscampagne van 3 ton niet meegenomen. Inclusief FVC en 50% huidige acquisitie: 3,8 mln Daarbij zijn projectkosten derden sinds januari ‘13 ong. 5 ton verminderd. Conclusie: vooralsnog zijn er geen signalen die ingrijpen vragen. Hier kun je de opzet van de presentatie toelichten en uitleg geven over de systeemverandering waardoor de cijfers die de ledenraad in januari 2012 hebben goedgekeurd wat afwijken van de begroting die ze nu zullen zien. De reden is dat het systeem waarmee we werkten onvoldoende aansloot bij het geven van transparantie over de financiën. We gaan deze zomer in overleg met het CBF-keur om te kijken of de nu gehanteerde systematiek ook voldoet. Ook kun je hier de controlecommissie aan het woord laten over hun bevindingen? Je kunt hier ook de controllecommissie vragen om iets te vertellen over hun ervaringen en verslag. De volgende Dia is de toelichting op het resultaat

4 Wat is (nog) niet gelukt?
Knooppuntennetwerken. We hebben acquisitie stopgezet. Rioolvervanging & fietsen naar de sport: acquisitie stopgezet vanwege gebrek aan belangstelling Idem voor meerdere kleine projecten Rij2op5: acquisitie van nieuwe bedrijven verloopt veel stroever dan verwacht dus inzet voor de campagne is verkleind tov werkplan Menukaart Wijken op de Fiets naar 2014 Fietsen als medicijn idem Een database voor de Fietsersbond idem ivm met oorzaak invoering SEPA Hier kun je de opzet van de presentatie toelichten en uitleg geven over de systeemverandering waardoor de cijfers die de ledenraad in januari 2012 hebben goedgekeurd wat afwijken van de begroting die ze nu zullen zien. De reden is dat het systeem waarmee we werkten onvoldoende aansloot bij het geven van transparantie over de financiën. We gaan deze zomer in overleg met het CBF-keur om te kijken of de nu gehanteerde systematiek ook voldoet. Ook kun je hier de controlecommissie aan het woord laten over hun bevindingen? Je kunt hier ook de controllecommissie vragen om iets te vertellen over hun ervaringen en verslag. De volgende Dia is de toelichting op het resultaat

5 Aandachtspunten Ledenaantal daalt licht: Inkomsten worden bij halfjaarcijfers iets bijgesteld. Echter: Telemarketing verloopt positief: veel automatische incasso’s en contributie aanzienlijk verhoogd Uitvoering cursussen Fietsschool: gaan alle dagen lukken? (weer, aanmeldingen, etc) Onderzoeksprogramma: Veel last van ziekte gehad en de werkzaamheden zijn lastig over te nemen ICT: steeds vaker betalen voor diensten ipv producten. meer mogelijkheden voor kostenbeheersing maar andere begrotingsmethodiek en grotere afhankelijkheden van externe partijen Hier kun je de opzet van de presentatie toelichten en uitleg geven over de systeemverandering waardoor de cijfers die de ledenraad in januari 2012 hebben goedgekeurd wat afwijken van de begroting die ze nu zullen zien. De reden is dat het systeem waarmee we werkten onvoldoende aansloot bij het geven van transparantie over de financiën. We gaan deze zomer in overleg met het CBF-keur om te kijken of de nu gehanteerde systematiek ook voldoet. Ook kun je hier de controlecommissie aan het woord laten over hun bevindingen? Je kunt hier ook de controllecommissie vragen om iets te vertellen over hun ervaringen en verslag. De volgende Dia is de toelichting op het resultaat

6 Wat gaat (te?) goed: Meldpunt: 60 ipv 10 afdelingen
Fietsschool: heel veel lessen (oa Gld, Ov. En NB) verschuiving van uitvoering intern naar extern Projecten Friesland: parkeren, gezondheid, e-bikeroutes, etc Fietsrouteplanner: veel interesse Fietsverlichting voor 2 jaar Hier kun je kort conclusies benoemen over de jaarrekening. Ik heb een voorzet gedaan op basis van ons gesprek maar misschien wil je nog meer of andere dingen noemen? Voel je helemaal vrij om het aan te passen.

7 Interessant Fiets community: wetenschap en werkelijkheid
Veilig en Bewust & Vergevingsgezinde fietspad Fietsinspiratietool voor bedrijven Hier kun je kort conclusies benoemen over de jaarrekening. Ik heb een voorzet gedaan op basis van ons gesprek maar misschien wil je nog meer of andere dingen noemen? Voel je helemaal vrij om het aan te passen.

8 Proces 2013 Landelijk bureau maakt elk kwartaal een rapportage op inhoudelijke voortgang en financiën Er wordt over deze kwartaalrapportages gerapporteerd in het bestuur. Op basis van halfjaarcijfers wordt begroting zo nodig in september bijgesteld 1. Fietsverlichting is weer toegekend, veel kleinere projecten die snel van start gaan en dat vraag veel aandacht van de organisatie. 2. De administratie en het beheer van projecten wordt in 2013 strakker gedaan dan in 2012 waardoor een post als die van de incidentele lasten niet meer voor zal komen. 3. Inhuur van derden en korte contracten vraagt een andere manier van tarifering ivm overheadkosten. Ook moet het uurtarief verhoogd worden (is gebeurd). Misschien heb je nog meer punten? Zet ze erbij ;-) groetjes Saskia