Verslag penningmeester MHC Oss Verslag penningmeester
Inhoudsopgave Kengetallen Begroting en exploitatieoverzicht Balans Ledenaantal Personeel Vrijwilligers Reiskosten Begroting en exploitatieoverzicht Contributies 4. Lonen + vrijwilligersvergoedingen Sponsoring 5. Huisvesting en overige kosten Bar Balans Verslag kascontrole Nagtzaam Meerjaren begroting 2 2 2
Kengetallen: 1. Kengetallen Ledenaantal 10-10-2013; Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per 10-10- 2012.pdf; Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per 10-10-2013.pdf
1. Kengetallen Personeel (loonlijst): 13 trainers; 1 coördinator (+ 1 via SEC); 1 terrein beheer Kosten (afgerond): Senioren (trainers 1e teams): € 70.000 Vereniging (terrein beheer): € 22.800 Junioren (trainers + coördinatie): € 50.500 18-10-11
1. Kengetallen Vrijwilligers (vergoedingen): Senioren: 10 ( kosten: € 10.255) Jeugd: 85 (kosten: € 47.600) Vereniging: 3 (kosten: € 4.500) Reiskosten: Postcode-postcode : € 10.300,= 18-10-11
2. Begroting en exploitatieoverzicht Contributies Omzet € 262.409 KNHB € 36.166 Zaal € 13.057 Netto € 213.187 Sponsoring Hoofdsponsors € 57.605 Businessclub € 51.000 Diversen € 5.157 Kosten € 16.888 Netto € 96.874 18-10-11
Lonen + (vrijwilligers) vergoedingen - subsidie Bar Omzet € 134.121 Inkoop € 61.822 Schoonmaak € 2.684 Activiteiten € 26.586 Overig € 69 Netto € 42.960 Lonen + (vrijwilligers) vergoedingen - subsidie 143.300 + 62.355 + 10.300 - 16.000 = Kost € 199.955 18-10-11
Huisvesting en overige kosten Gebruikersvergoeding € 91.160 Huur bar € 3.274 Abonnementen € 1.178 Verzekering + accountant € 13.719 Divers € 12.870 ( tel+drukwerk+belasting+klein onderhoud+bestuur+secretariaat+dub. deb) Kost € 122.201 Kosten 1e teams Vrij budget € 7.000 Vervoer wedstrijden en lease € 9.087 Kost € 16.087 18-10-11
Vereenvoudigde winst en verliesrekening: BegrJaarrekMHC20122013hte_DEF Vereenvoudigde winst en verliesrekening: BegrJaarrekMHC20122013hte_DEF.pdf 18-10-11
2. Balans 10 10 Balans Werkelijk Activa 2012/2013 2011/2012 Liquide middelen 1 4 Materiële vaste activa / inventaris 2 Materiële vlottende activa Handelsdebiteuren 20 21 Overige vorderingen en overlopende activa 3 18 Voorraad Totaal activa 29 46 Passiva Eigen vermogen -160 -176 Vreemd vermogen Bankschuld 37 48 rek courant 129 146 Crediteuren 12 13 Overige posten 14 Overlopende passiva 8 Total Passiva 10 10
3. Verslag kascontrole Controle 21-10-13 ten kantore van Nagtzaam Accountants & Fiscalisten. Volgt Conclusie: lees voor uit verslag accountant
5. Stichting 2011 (Actueel) 2012 (begroot) Gebr vergoeding 112 102 (+6%btw) Huisv kosten 44 45 Onderhoud 34 25 Diverse kosten 14 10 Rente/bank kosten 6 6 Afschrijvingen 13 15 Resultaat 1 1 BALANS Activa 156 (aanlegkosten velden minus subsidie/afschrijving) 141 Vlottende activa 38 (debiteuren, btw vordering, liquide mid) 20 Passiva 192 ( lening rabo + schuld) 158 EV 2 3 18-10-11