2 maart 2010 Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag

Rijkswaterstaat Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag22 maart 2010 Geconsolideerde versie Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren

Rijkswaterstaat Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag32 maart 2010 Proces Jaarverantwoording/Voorschotaanvraag (1) 1.Ontvangst JV/VA bij Waterdienst: Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Waterdienst t.a.v. mevrouw mr. P.E.J. Smit Hoofd Inkooporganisatie Postbus AA Lelystad 2. Administratieve toets (volgens checklist administratief) 3. Verzending naar projectbegeleider voor opvolging bevindingen administratieve toets

Rijkswaterstaat Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag42 maart 2010 Proces Jaarverantwoording/Voorschotaanvraag (2) 4. Uitvoeren inhoudelijke toets door projectbegeleider: Samenvattende toets Advies aan hoofd programmabureau Voorzet aan hoofd PB voor advies aan HID 5. Naar Contractmanager Controle resultaat toets Advies aan hoofd PB 6. Hoofd PB akkoord Definitief maken advies aan HID Voorzet aan HID voor advies aan DG (indien > M€ 50)

Rijkswaterstaat Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag52 maart 2010 Proces Jaarverantwoording/Voorschotaanvraag (3) 7. Voorschotbrief opstellen door bedrijfsvoering 8. Ondertekening door HID (DG indien > M€ 50) op basis van advies 9. Administratieve vastlegging 10. Verzending naar beheerder 11. Betaling voorschot >>

Rijkswaterstaat Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag62 maart 2010 Betaling voorschot In de voorschotbrief wordt opgenomen hoe te factureren: Juiste bedrag (incl. BTW) voorschotbeschikking Zaaknummer (310….) en SAPbestelnr. (4500….) Juiste adressering: Rijkswaterstaat Waterdienst T.a.v. de crediteurenadministratie Postbus RD UTRECHT Na ontvangst correcte factuur wordt direct overgegaan tot betaling.

Rijkswaterstaat Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag72 maart 2010 Best-practice “Best practice gaat er van uit dat er een techniek, methode, proces, activiteit of beloningmethodiek is die effectiever is om een bepaald resultaat te halen dan enige andere techniek, methode, etc. Bij het concept Best Practice staat praktijkervaring centraal.” Kortom: een wijze waarop het zou kunnen, met de uitnodiging om het beter te doen!

Rijkswaterstaat Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag82 maart 2010 In het mapje Voorbeeldbrief Best-practices (dus uitnodiging om het beter te doen!) Verantwoordingsverslag, met –a. Financiële verantwoording 2009; –b. Een originele accountantsverklaring –c. Wijzigingen in tijdschema/planning –d. Een beknopte onderbouwing van de financiële verantwoording zoals in bijlage a opgenomen; –e. Een raming van de voorschotbedragen in de volgende kalenderjaren