Aanpassing Strategisch meerjarenplan 2014-2020 Budgetwijziging 2017 Budget 2018

FINANCIËLE NOTA

Aandachtspunten meerjarenplan Verschuivingen in de tijd Actualisering ramingen Geen wijzigingen in structuur doelstellingen Acties nagenoeg ongewijzigd

Verschuivingen van 2017 naar 2018 Oprichting VTC Drie Eiken/Joe English/Ter Borcht Aanleg parking HTL Aankoop rollend materieel Omgevingsaanleg Terelststraat Heraanleg speelterrein Andreas Vesalius Heraanleg speelterrein A. Preud’hommeplein Invest.subsidie wijkondersteunende acties 2 562 000 1 154 500 195 000 153 000 185 000 52 000 30 000 35 000

Verschuivingen van gemeente naar AGB IT-investeringen Glasvezel naar VTC 35 000 Vervanging switchen (> 7 jr) + 60 000 klanteninformatieschermen & -geleiding Zwembad Herstelling dak, betegeling (in gemeente) 60 000 Dak + verluchting, fase 1 (in AGB) 138 000

Budgettaire impact splitsing IKA Uitkering beschikbare reserves - Volstorting aandelen Publigas & Publi-T W4F, Storm & Eneco - Vervr aflossing prefinancieringsleningen NETTO Verkoop Suez (ex Suez Environnement) 1 001 223 460 117 189 601 351 504 100 000

PERSONEELSUITGAVEN B17 = 12 102 000 BW 17 = 12 072 000 B18 = 12 395 000 Index 1 jul ‘17; geen in ‘18. Toch +1% = 121 000 Responsabiliseringsbijdrage = 111 000 eur in ‘17 Opnieuw jobstudenten vr Dienst Uitvoering (‘18) Deskundige patrimonium (1 jr) Creatie ecoploeg (11 VTE)

WERKINGSKOSTEN B17 = 6 400 000 BW 17 = 6 650 000 B18 = 6 698 000 Huur brandweerkazerne (2017 en 2018): 250 000 Externe ondersteuning bouwprojecten: 70 000 Zwaluwnest: lift, buitenaanleg & dak: 20 000 Wandelapp Zuidrand 34 700

UITGAANDE TOELAGEN B17 = 6 140 000 BW 17 = 6 147 000 B18 = 6 283 000 2017 2017 BW 2018 OCMW 2 335 454 2 405 518 POLITIEZONE 2 529 707 2 592 949 BRANDWEERZONE 645 534 662 314 ‘T FORUM 24 000 18 300

BELASTINGONTVANGSTEN B17 = 16 313 000 BW 17 = 18 905 000 B18 = 17 045 000 APB 2017: 8 295 000 2018: 8 501 154 OV 2017: 5 649 000 2018: 5 639 000 RUP-MW 2017: 3 529 000 2018: 1 500 000

Investeringsbudget 2017 Project Scholen voor Morgen (70% gesubsidieerd) 4 111 000 Renovatie koetshuizen Hof ter Linden 3 273 000 Ontsluiten sport- & ecozone Kattenbroek 815 000 IKA: volstorting & vervroegde aflossing 650 000 Heraanleg Volhardingsstraat/Beekstraat 493 000 Recurrent onderhoud wegen & voetpaden 458 000 Oprichting Bioklas 410 000 Heraanleg Drie Eikenstr/Joe English/Ter Borcht 390 000 Heraanleg Baron de Celleslaan 320 000 Verbouwing bestaand deel Andreas Vesalius 292 000 Ereloon architect koetshuizen Hof ter Linden 267 000 Aankoop vrachtwagen groendienst 208 000

Detail budget renovatie koetshuizen & binnenplein Uitvoeringskost 3 816 525 Riolering 138 310 Studiekosten 397 151 4 351 986 Subsidie onr. erfgoed koetshuizen 1 384 674 Subsidie onr. erfgoed verharding 818 435 Aandeel OC-ANB 479 540 Terugvordering Rio-Link 95 400 2 778 050  Aandeel gemeente Edegem = 1 573 936

Investeringsbudget 2018 Oprichting Vrijetijdscentrum 2 562 000 Heraanleg Drie Eikenstr/Joe English/Ter Borcht 1 824 000 Recurrent onderhoud wegen & voetpaden 775 000 Aanleg parking Hof ter Linden 363 000 Herinrichting begraafplaats 250 000 Omgevingsaanleg Terelststraat 185 000 Aankoop rollend materieel 153 000 Herinrichting St.-Goriksplein 147 000 Toelage herlokalisatie gebouwen (parking HTL) 125 000 Aanleg paden Hof ter Linden 108 000 Dringend onderhoud Hof ter Linden 102 000

Investeringsontvangsten 2018 Verkoop grond Hagedoornlei Verkoop grond Romeinse Put Verkoop Berkenhof Geen verkoop site Heldenstraat Geen verkoop grond Oude Godstraat MJP 2016 MJP 2017 Nieuwe leningen 2017 2 600 000 Nieuwe leningen 2018 1 000 000 Nieuwe leningen 2019 1 100 000 Nieuwe leningen 2020 Totaal nieuwe leningen = 3 600 000 2 200 000

MEERJARENPLAN

BEHEERSING PERSONEELSBUDGET   Origineel MJP Aanpassing 1 Aanpassing 2 Aanpassing 3 Aanpassing 4 2014 12.166.122 12.217.533 12 166 200 2015 12.304.151 11.762.307 11 924 319 11 725 354 2016 12.593.553 11.741.678 12 278 082 12 212 653 12 098 549 2017 12.833.052 11.889.443 12 430 138 12 101 938 12 072 054 2018 12.999.511 12.038.829 12 603 346 12 245 710 12 394 997 2019 13.307.175 12.325.915 12 820 323 12 470 768 12 480 328 2020 12 632 400 Brandweerlonen Gesco-meeruitgave 2014: 852 313 2015: 316 000 2015: 0 2016: 422 000

BEHEERSING WERKINGSBUDGET   Origineel MJP Aanpassing 1 Aanpassing 2 Aanpassing 3 Aanpassing 4 Brandw. 2014 5.747.538 6.242.500 5 452 188 600 200 2015 5.663.167 5.956.400 6 294 153 5 930 233 254 000 2016 5.649.803 5.266.800 6 137 569 6 500 188 5 781 702 245 000 2017 5.749.126 5.325.700 5 706 194 6 600 082 6 649 411 257 000 2018 5.837.256 5.390.100 5 775 505 5 801 137 6 697 592 2019 5.859.883 5.391.900 5 750 796 5 734 837 6 019 621 6 047 577

M2 STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I. Exploitatiebudget (B-A) 2.181.667 3.438.183 2.350.683 5.246.416 1.927.386 1.681.733 1.619.333 A. Uitgaven 23.863.250 23.814.788 24.136.107 25.533.293 26.020.874 25.523.992 25.688.852 B. Ontvangsten 26.044.918 27.252.971 26.486.790 30.779.709 27.948.260 27.205.724 27.308.185 II. Investeringsbudget (B-A) -4.497.310 -495.128 466.577 -12.647.122 -3.186.151 -859.730 -11.140 4.497.310 2.990.225 3.188.428 15.077.917 7.660.262 960.940 75.000 2.495.098 3.655.006 2.430.795 4.474.111 101.210 63.860

M2 STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 III. Andere (B-A) -2.150.765 -1.964.507 -1.849.955 2.092.100 -846.386 -587.924 -1.487.241 A. Uitgaven 2.152.000 1.966.976 2.672.024 2.091.611 1.937.109 1.777.727 1.577.194 1. Aflossing financiële schulden 2.134.510 2.086.260 1.858.802 1.828.509 1.776.227 1.575.694 a. Periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 17.490 585.764 232.809 108.600 1.500 B. Ontvangsten 1.235 2.469 822.069 4.183.711 1.090.723 1.189.803 89.953 1. Op te nemen leningen en leasings 751.024 4.111.390 1.000.000 1.100.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 71.045 72.321 90.723 89.803 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -4.466.408 978.547 967.305 -5.308.607 -2.105.152 234.079 120.952 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 10.041.775 5.575.367 6.553.915 7.521.220 2.212.614 107.462 341.540 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 462.492

M2 STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I. Financieel draagvlak (A-B) 2.905.193 4.090.225 2.954.056 5.741.052 2.437.170 2.141.265 2.021.802 A. Exploitatieontvangsten 26.044.918 27.252.971 26.486.790 30.779.709 27.948.260 27.205.724 27.308.185 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 23.139.725 23.162.746 23.532.734 25.038.657 25.511.090 25.064.460 25.286.383 1. Exploitatie-uitgaven 23.863.250 23.814.788 24.136.107 25.533.293 26.020.874 25.523.992 25.688.852 2. Nettokosten van schulden 723.526 652.042 603.374 494.636 509.784 459.532 402.469 II. Netto periodieke leningsuitgaven 2.856.801 2.616.549 2.618.588 2.235.001 2.188.900 2.084.746 1.824.350 A. Netto-aflossingen van schulden 2.133.275 1.964.507 2.015.214 1.740.365 1.679.116 1.625.214 1.421.881 B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) 48.392 1.473.675 335.468 3.506.051 248.270 56.519 197.452