Meerjarenplan Aanpassing Meerjarenplan en budget 2018

Presentatie over: "Meerjarenplan Aanpassing Meerjarenplan en budget 2018"— Transcript van de presentatie:

1 Meerjarenplan 2014 - 2021 Aanpassing Meerjarenplan en budget 2018
Toelichting voor ocmw-raad12 december 2017

2 Agenda overzicht Budgetwijziging nr. 1 van 2017
Aanpassing van het meerjarenplan Overzicht per sector Algemeen bestuur Residentiële zorg Burger & welzijn Investeringen

3 Budgetwijziging nr. 1 van 2017

4 Stad Geel

5 Aanpassing meerjarenplan

6 Het meerjarenplan Is het resultaat van twee geïntegreerde planprocessen: het strategisch planproces en financieel planningsproces, met het oog op een dubbel financieel evenwicht Het huidige plan is een bijsturing van het originele plan We moeten elk jaar een kasoverschot hebben en op lange termijn, op het einde van het plan, moeten we voldoende overhouden op de werking om onze financieringslasten (de kosten van leningen voor investeringen) te kunnen dragen. Het in 2017 goedgekeurde plan was in evenwicht en eindigde met een overschot op de AFM in 2021 van en de som van de AFM’s over de plan periode op 4.913€.

7 Aangepast plan conform goedgekeurd plan?
Opname pensioenfonds voor factuur responsabilisering start in 2018 (was voorzien 2016) Actualiseren investeringsprogramma Bijsturen van de ramingen vanaf 2017 gelet op de realisatiegraad in 2016 en 2017

8 Meerjarenplan ocmw RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 Jaarrekening Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) 28 842 93 005 6 482 III. Andere (B-A) 655 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) Bestemde gelden voor de exploitatie Bestemde gelden voor investeringen 6 849 78 425 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) 15 068

9 Gemeentelijke bijdrage
JR Budget Totaal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MJP '17 € € € € € € € € € MJP '18 € € € € € € Verschil -€ € € € -2,0% 0,9% 0,8% 2,8% 0,7%

10 Vergelijking exploitatiebudget
2016 2017 2018 Rubriek BUDG Omschrkort Niveau2 Rubriek BUDG Omschrkort Niveau5 Jaarrekening Budget Vorig MJP Huidig Budget Uitgaven Goederen en diensten € ,04 € ,57 € ,00 € ,00 Bezold., soc.last & pensioen € ,62 € ,69 € ,00 € ,00 Specif.kosten soc.dienst OCMW € ,39 € ,41 € ,00 € ,68 Toegestane werkingssubsidies € ,16 € ,18 € ,00 € ,16 Andere operationele uitgaven € ,87 € ,00 € ,00 Financiële uitgaven € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 Uitgaven Totaal € ,08 € ,85 € ,00 € ,84 Ontvangsten Ontvangsten uit de werking € ,97 € ,92 € ,00 € ,53 Algemene werkingssubsidies € ,09 € ,89 € ,00 € ,00 Specifieke werkingssubsidies € ,28 € ,63 € ,00 € ,24 Recup. kosten soc.dienst OCMW € ,48 € ,00 € ,00 € ,00 Andere operat. ontvangsten € ,28 € ,00 € ,00 € ,00 Financiële ontvangsten € ,65 € 4 436,00 € 1 345,00 € 4 421,00 Ontvangsten Totaal € ,75 € ,44 € ,00 € ,77 Operationeel resultaat € ,67 € ,59 € ,00 € ,93

11 Overzicht per sector

12 Personeel Nulgroei dank zij de inspanningen van alle werknemers
Maaltijdcheques + 0,5 euro vanaf 2018 (gedeeltelijk gefinancierd met VIA4) Fietsvergoeding Van 0,22 naar 0,23 euro/km (wettelijk maximum) Ook voor leerwerknemers Verder regulariseren niet-reglementaire vergoedingen Vormingsbeleid Opleidingsinvesteringsdoelstelling: 0,63% (2017)  0,96% (2018) Evenaring Vlaams gemiddelde

13 Residentiële Zorg Stad Geel

14 Woonzorgcentrum Wedbos
Dagprijs blijft behouden op 56,00 euro. Vanaf jaarlijkse indexering. Dagcentrum Integratie in Het Eepos m.i.v  geen budget voorzien. Huis De Post (Geel) Huis Eeckhout (Laakdal) DC Vogelzang (Laakdal)

15 Sector Burger en welzijn
Stad Geel

16 Organisatie seniorencongres 5 jaar praatcafé dementie
Blijvende stijging van het aantal Leefloners, niettegenstaande onze inspanningen m.b.t. werkervaringsopbouw  stijging leeflonen en steunen = € Tussenkomst niet-zelfbetalende Gelenaars in Woonzorgcentrum stijgt met € (dagprijs stijgt de laatste 5 jaar met 6% + vergrijzing Geelse bevolking) Organisatie seniorencongres 5 jaar praatcafé dementie Instappen in eerstelijnszone Verder uitbouwen van buurtwerking (Stelen / Winkelomheide / Oosterlo) Organisatie Zuidergekte 2019 Fosterfietsen in Geel, Meerhout en Laakdal Samenwerkingsverbanden n.a.v. gewijzigde hogere wetgeving met VDAB/werkwinkel uitbouwen (tijdelijke werkervaring + wijkwerken PWA) Feedback financiële dienst middelen Homans: In het budget van 2018 is € ,00 voorzien (zie hieronder). De rechtzettingen van de boekingen van 2017 naar 2018 moet ik nog wel doen.

17 Toenemende uitgaven voor leeflonen
In % van BBP Bron: NBB September 2017

18 4. Investeringen OCMW geel
Stad Geel

19 UITZONDERLIJKE INVESTERINGEN Opstart bouw CAW / Echo: 66.000 euro
ENVELOPPES 2018 MACHINES EN UITRUSTING ,00 MEUBILAIR 77 500,00 GEBOUWEN 75 000,00 Totaal enveloppes ,00 UITZONDERLIJKE INVESTERING ,00 ALGEMEEN TOTAAL ,00 UITZONDERLIJKE INVESTERINGEN Opstart bouw CAW / Echo: euro Opstart bouw LOI Kwakkelberg: euro Legionella-waterbehandelingssysteem: euro PV-panelen dagcentrum: euro ENVELOPPES Bus WZC: euro Meubilair LDC: euro Inrichting nieuwe werkplekken: euro 8 laptopkarren WZC: euro Koelkasten (kamers + afdelingskeukens): euro 2 tilliften: euro 8 matrasvervangende systemen: euro Aanpassing Televicsysteem: euro