Cursus Innen - Betalingen GouwBelastingen

Programma Betalingen Inlezen en verwerken betalingsbestanden Digitale dagafschriften Digitale betalingsopdracht (terugbetalingen)

Betalingen: Via opvoeren kas-, bank- of girobetalingen; Via automatische incasso; Via inlezen en verwerken betalingsbestanden (denk aan GMU en de VI tapes).

Ontvangsten Betalingen ongelijk aan openstaande post: Negatieve restpost => Belastingplichtige heeft teveel betaald, bedrag terug te vinden in tabblad Wegwerken restposten. Positieve restpost => Belastingplichtige heeft te weinig betaald, restpost terug te vinden als openstaand bedrag bij het aanslagbiljet.

Betalingen Functionaliteit: Ontvangsten opvoeren (incidenteel) Ontvangsten opvoeren (bulk) Wegwerken resterende posten Storneren incassotermijnen Raadplegen mutaties via betalingen Raadplegen betalingen Raadplegen betalingen via subject

Betalingen

Opvoeren ontvangsten (incidenteel) Afhandelen van betalingsopdrachten via kas-, bank-, giro- en administratieve ontvangsten. Administratieve ontvangsten: Ontvangsten van andere afdelingen, sectoren en instanties.

Opvoeren ontvangsten (incidenteel) Blok ‘Vaste gegevens betaling’: Hulpmiddel om bij grote hoeveelheden incidentele ontvangsten vaste gegevens te herhalen:

Opvoeren ontvangsten (incidenteel) Voorbeeld: Opvoeren ontvangst

Opvoeren ontvangsten (bulk) Handelingen vrijwel identiek aan Opvoeren incidentele ontvangsten; Functie voortelling ter controle van invoer: Correct: Niet correct:

Wegwerken Resterende Posten Ontvangsten/saldo’s die nog niet verwerkt zijn.

Wegwerken Resterende Posten Sortering op soort betaling, vervolgens op datum. Klik op de map om naar details te gaan.

Wegwerken Resterende Posten Selecteer in het linker venster de ontvangst; in het blok ‘Ontvangsten’ wordt de betalingsregel getoond. Indien er aanslagbiljetten zijn, behorende bij het subject van de betaling, met een openstaand bedrag, dan worden deze getoond in het blok ‘Aanslagbiljet’.

Wegwerken Resterende Posten Selecteer een aanslagbiljet en vul in het veld ‘koppel’ het bedrag in dat u wilt koppelen aan dit aanslagbiljet; Sla de gegevens op; De regel met het aangehouden bedrag verdwijnt.

Wegwerken Resterende Posten Restitutie: Selecteer de ontvangst / het saldo; Klik de button aan voor teruggave of gebruik de toetscombinatie ; Sla de gegevens op.

Wegwerken Resterende Posten Overige Inkomsten: Selecteer de ontvangst / het saldo; (Kies in de combobox ‘naar Ov. Inkomsten’); Klik de button aan voor het boeken op overige inkomsten: Of gebruik de toetscombinatie ; Sla de gegevens op.

Storneren Incassotermijnen Handmatig storno’s verwerken:

Storneren Incassotermijnen Selecteer de betaling m.b.v. de zoekvraag ; Controleer de gegevens; Klik vervolgens op de button voor het storneren: Of gebruik de toetscombinatie ; Sla de gegevens op.

Raadplegen Mutaties via Betalingen

Raadplegen via biljet/debiteuren Centraal scherm met diverse weergaven van gegevens m.b.t. het aanslagbiljet

Raadplegen Betalingen Ontvangsten en saldo’s raadplegen:

Raadplegen Betalingen via Subject Alle betalingen van een subject bekijken:

Opgaven Betalingen 1 t/m 4

Inlezen en verwerken Betalingsbestanden VerwInfo

Betalingsbestanden

VerwInfo bevat 3 mogelijke soorten informatie: Batchsoort A geweigerde en geannuleerde opdrachten Batchsoort B terugboekingen (‘storno’) van incasso opdrachten Batchsoort C acceptgiro’s, aangevuld met andere bijschrijvingen Betalingsbestanden

Standaard controles tijdens verwerken VerwInfo: Controle op het aantal posten en het totaal aantal posten in het sluitrecord per batch; Controle op het totaal van de verschillende posten en het totaal bedrag in het sluitrecord per batch; Controle op het aantal batches; Controle op validiteit betalingskenmerk.

Digitale Dagafschriften

Digitale dagafschriften Inlezen van diverse Swift 940-bestanden

Digitale dagafschriften verwerken Verwerk post Voeg biljet toe aan post

Digitale Betalingsopdracht (DBO)

Regelt al het betalingsverkeer van de gemeente naar derden (binnengemeentelijk of naar de burger), zoals Teruggaves (te veel betaald) Restituties (saldo na vermindering) Doorstortingen (binnen-gemeentelijk naar andere diensten) Deze Teruggaves, Restituties en Doorstortingen worden uitgevoerd in andere modules, o.a. Wegwerken Restposten.

Digitale Betalingsopdracht (DBO) Regelt al het betalingsverkeer van de gemeente naar derden (binnengemeentelijk of naar de burger), zoals Teruggaves (te veel betaald) Restituties (saldo na vermindering) Doorstortingen (binnen-gemeentelijk naar andere diensten) Deze Teruggaves, Restituties en Doorstortingen worden uitgevoerd in andere modules, o.a. Wegwerken Restposten.

Digitale betalingsopdracht (DBO) DBO-selectie en run

Digitale betalingsopdracht (DBO) Resulaten DBO-run raadplegen reistijd

Opgaven Betalingen 5 en 6

Terugboekingen

Mogelijkheden tot correctie: Wijzigen gekoppelde bedragen Afvoeren terugbetalingen Overige inkomsten Wijzigen ontvangen bedragen Rente vervallen

Terugboekingen (Gedeeltelijke) ontkoppelen gekoppelde bedragen middels een bedrag in het veld ‘Koppel’.

Terugboekingen Verwijderen terugbetaling

Terugboekingen Correctie overige inkomsten middels keuzelijst en

Wijzigen ontvangen bedragen Wijzigen ontvangen bedragen middels het veld bedrag. Let op: bedrag dient eerst volledig te zijn ontkoppeld.

Rente vervallen

Opgaven Betalingen 7 t/m 9

Restposten (automatisch)

Restposten Bedoeld voor automatisch wegboeken van: kleine aangehouden bedragen kleine openstaande posten

Selectie Restposten Opvoeren nieuwe selectie Combobox Indicatie ontvangst of openstaande post

Selectie Restposten Opvoeren nieuwe selectie Combobox Indicatie ontvangst of openstaande post

Restposten run