Gemeente Zwalm Financiële rekening 2011 gemeenteraad 4 juni 2012

evolutie begrotingsresultaat gewone dienst Negatief resultaat na overboeking is te wijten aan feit dat we alles met eigen middelen investeren ( circa 2 mio in 2011 ) ipv leningen !

uitgaven gewone dienst volgens functionele code totaal : 6. 345 uitgaven gewone dienst volgens functionele code totaal : 6.345.225,88 euro

wat kostte …. ? verwerkingskosten afval 2008 v 2011 523.279 449.432 523.279 449.432 de vervuiler betaalde …. 2008 v 2001 352.471 281.848 “Dorp van de ronde” (2010 én 2011) excl. personeel en overhead 75.830 (uitgaven) 45.241 (ontvangsten) beeld Tahon 22.519 toelage OCMW 281.519 toelage brandweer 220.000 (fakt. 201.170 in 2012) toelage politiezone 472.994 eredienst 122.300

ontvangsten gewone dienst spreiding totaal : 7.232.070 euro

ontvangen subsidies totaal : 651.062 euro

buitengewone uitgaven investeringen

evolutie reservefondsen

evolutie leningen ten laste van de gemeente

evolutie interestlasten + aflossingen

evolutie personeelskosten

evolutie aankopen goederen en diensten

evolutie betaalde subsidies en toelagen voornamelijk : OCMW, politie, brandweer en kerkfabrieken

evolutie ontvangen overheidsdotaties voornamelijk : gemeentefonds, sectordotaties, elia-heffing, toelagen personeel

financiële opbrengsten voornamelijk : intresten en dividenden

verhouding courante kosten/ opbrengsten

thesaurietoestand 31 december 2011 totaal liquiditeiten : 9.282.358 euro waarvan 8.892.046 euro belegd en 390.312 euro op zicht waarin wordt belegd ? termijn- en spaarrekeningen schuldpapier van de stad Aalst

ratio’s gemidd. rendement beleggingen : 1,68% (gemiddelde 2011 euribor 1m = 1.18 1y = 1.94 ) gemiddelde kost leningen 2011 : 2.24% (2.5% in 2010) cashflow : 1.343.268 euro (1.438.592 excl. leningen en uitz. K/O)

hoe scoort Zwalm? studie Belfius Bank cluster Vlaanderen werkloosheid (2009) 4.5 4.8 6.2 personeel VTE per 1.000 inw. (2010) 5 7 APB aanslagvoet / in euro per inw. (2011) 6.9% / 288 euro 7.74% / 310 euro 7.34% / 283 euro OOV/ 1.300 opc / 146 euro 1.411 opc / 211 euro 1.406 opc / 287 euro totaal uitg gewone dienst (2010) in euro per inw. 713 1.001 1.163 kost cultuur (2010) in euro per inw. 69 86 161 schuld LT per inw (2010) (! geen verdoken schulden in politiezone + OCMW of AGB’s !) 547 (einde 2011: 447) 1072 1120 gewone reserves in euro per inw. (2010) 158 57 129