Algemene Vergadering Toerisme Oost-Vlaanderen 21-06-2017 Verwelkoming en inleiding Agenda 1. Verslag vorige vergadering 2. Jaarverslag 2016 3. Jaarrekeningen 2016 4. Budgetwijziging 2017 5. Varia en rondvraag

1. Verslag vorige vergadering 2. Jaarverslag 2016

3. Jaarrekening 2016 Balans Activa Passiva 2016 2015 Vaste activa € 98,190,10 € 521,883,36 Vlottende activa € 3.662,437,75 € 2.636.868,96 € 3.760.627,85 € 3.158.752,32 Passiva 2016 2015 Eigen vermogen € 3.075.339,20 € 2.586.792,87 Schulden € 644.941,70 € 543.716,98 € 3.760.627,85 € 3.158.752,32

Resultatenrekening 2016 2015 Brutomarge € 3.147.934,30 € 3.165.030,20 Bezoldigingen € 2.314.730,56 € 2.385.587,36 Afschrijvingen en waardeverminderingen € 84.431,76 € 59.020,22 Andere bedrijfskosten € 723.451,17 € 750.145,46 Bedrijfsresultaat € 25.320,81 - € 29,722,84 Financiële opbrengst € 12.470,50 € 14.261,47 Resultaat gewone bedrijfsvoering € 37.791,31 - € 15,461,37 Uitzonderlijke opbrengst € 453.755,02 Resultaat boekjaar + € 491.546,23 - € 15.461,37

Opbrengsten Verkopen (fiets- en wandelkaarten, …) € 118.757 2,4% Lidgelden (steden/gemeenten, verenigingen, …) € 39.282 0,8% Toelages Provincie € 3.804.108 78% Toelages Toerisme Vlaanderen (projecten en infrastructuur) € 178.763 3,7% Diverse opbrengsten (soc. tussenkomsten, recup. personeelskosten, tussenkomsten verzendingskosten, projectmiddelen en participaties in activiteiten) € 270.457 6% Financiële inkomsten € 12.471 0,3% Uitzonderlijke inkomsten (Metselaarshuis) € 453.755 9,3% € 4.877.593 100%

Kosten Brochures voor verkoop en voorraadwijzing € 33.826 0,8% Werkingskosten (huisvesting, bureel, bestuursorganen, inform., verzendingskosten brochures) € 243.734 5,6% Publicaties (gratis brochures) oa StapAf € 68.097 1,6% Beurzen en workshop dagtrips voor groepen € 20.513 0,5% Pers en PR (persontvangsten, VRT, sectormomenten, geschenken) € 97.153 2,2% Publiciteit (campagnes, website, mailings, …) € 472.799 10,8% Studie en onderzoek € 15.672 0,4% Infrastructuur (routestructuren en randinfrastructuur) € 237.878 5,4% Personeel en TBG personeel (Leiestreek) € 2.388.542 54,5% Afschrijvingen en voorzieningen (afschrijvingen, voorzieningen voor pensioen, groepsverzekering, projecten, gastenkamers, …) € 84.432 1,9% Diversen (belasting, niet aftrekbare BTW, …) € 174.921 4% Toelages en ondersteuningen (regiowerking, Logeren in Vlaanderen, projecten) € 548.530 12,5% € 4.386.047 100%

3. Jaarrekening 2016 Opbrengsten – kosten = resultaat Verslag commissaris en toezichthouder Goedkeuring jaarrekening 2016 Kwijting bestuurders, commissaris en toezichthouder

4. Budgetwijziging 2017 Opbrengstenzijde: - € 63.990 → € 4.625.767 Verkopen kleine aanpassing aan rekeningen en verwachtingen Provincie verschuiving Extra toelage MICE toegevoegd aan jaarlijkse toelage MICE € 33.500 overdracht middelen toeristische evenementen Toerisme Vlaanderen - € 100.083 (-) geen cofinanciering beleving wandelnetwerk Kalkense Meersen (-) minder cofinanciering Interprovinciaal fietsproduct Aanpassing toelages ‘Beleef je Eigen Ronde’, ‘Homeland of Cycling’, ‘Van Steen tot Steen langs Schelde’ en wandelnetwerken VA en KaMe fase 2 Diverse ontvangsten + € 33.198 (+) tussenkomsten verzending en sociale tussenkomsten (-) sponsoring: geen vaarkaarten; rechtstreekse facturatie foto’s logies

4. Budgetwijziging 2017 Kostenzijde: + € 12.105 → € 5.016.699 Brochures en voorraden - € 5.800 Geen voorraaddaling verwacht Werkingskosten + € 74.200 (+) verzendingskosten (+) externe consultancy: tijdelijke vervangingen, ondersteuning werking en HR MICE zie sectorwerking en promotie Publicaties - € 2.000 vaarkaarten Beurzen en workshops - € 10.000 kosten workshop gekend Pers & PR + € 10.000 (+) Ontmoetingsmomenten peters en meters cf. 2016 + geschenkje (+) ruimer budget ontmoetingsmomenten logies (+) MICE + meer budget voor acties

4. Budgetwijziging 2017 Publiciteit + € 26.000 (+) volledig budget gezamenlijke promotie 5 PTO’s (+) actie foto’s logies: geen doorfacturatie + voorzichtige start MICE promotie + meer budget voor acties Infrastructuur - € 50.000 (+) autoroute aanpassing en vervanging borden fietsnetwerk Meetjesland duurder (-) wandelnetwerken: aanpassing aan realisaties/planning + belevingspunten KaMe naar 2018 Personeel + € 23.780 Aanpassingen reële situatie + beslissingen Voorzieningen en terugnames - € 12.500 afschrijvingen Diversen + € 6.000 te verwachten Toelages/ondersteuningen + € 14.985 (+) projecten: Beleef je Eigen Ronde, Homeland of Cycling, Interprovinciaal Fietsproduct

4. Budgetwijziging 2017 5. Varia en rondvraag 6. Receptie Resultaat boekjaar van - € 314.836 naar - € 390.932 Vraag goedkeuring?

 administratietov@oost-vlaanderen.be