Budget 2018

Exploitatiebudget 2018 00 - Algemene financiering 305.541 15.202.886   Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering 305.541 15.202.886 14.897.345 01 - Algemeen bestuur 7.428.876 371.483 -7.057.393 02 - Grondzaken 3.375.124 894.425 -2.480.699 03 - Welzijn 3.129.319 944.023 -2.185.296 04 - Vrije tijd 1.655.322 402.690 -1.252.632 Totalen 15.894.182 17.815.507 1.921.325

Evolutie van de uitgaven in het exploitatiebudget - per beleidsdomein   2017 2018 Evolutie 00 - Algemene financiering 365.247 305.541 -59.706 01 - Algemeen bestuur 7.359.612 7.428.876 69.264 02 - Grondzaken 3.292.233 3.375.124 82.891 03 - Welzijn 2.893.793 3.129.319 235.526 04 - Vrije tijd 1.690.883 1.655.322 -35.561 Totalen 15.601.768 15.894.182 292.414

Evolutie van de uitgaven in het exploitatiebudget   2017 2018 Evolutie Operationele uitgaven 15.357.451 15.676.547 319.096 Goederen en diensten 2.514.346 2.562.548 48.202 Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 6.999.955 7.251.544 252.839 Toegestane werkingssubsidies 5.701.790 5.753.255 48.465 Andere operationele uitgaven 140.987 109.200 -30.410 Financiële uitgaven 244.317 217.635 -26.682 Totalen 15.601.768 15.894.182 292.414

Detail van de uitgaven “goederen en diensten” in het exploitatiebudget   2017 2018 Evolutie Aankoop/huur techn. benodigdh 329.783 309.528 -20.255 Materialen voor gebouwen 82.920 70.900 -12.020 Materialen + prestaties wegen en waterlopen 239.000 245.858 6.858 Electriciteit en gas 250.427 266.490 16.063 Erelonen en vergoedingen 286.628 281.046 -5.582 Kosten ICT 183.272 226.170 42.898 Kosten werving en selectie 13.300 20.000 6.700 Kosten brandstof 51.500 61.500 10.000 Andere 1.077.516 1.081.056 3.539 Totalen 2.514.346 2.562.548 48.202

Evolutie van de uitgaven “goederen en diensten” in het exploitatiebudget   Totaal Evolutie Rekening 2013 2.197.609 Rekening 2014 2.029.963 -167.646 Rekening 2015 1.951.895 -78.068 Rekening 2016 2.088.982 137.087 Budget 2017 2.514.720 425.738 Budget 2018 2.562.548 47.828 13.345.717

Evolutie van de uitgaven “personeelskost” in het exploitatiebudget   Totaal Evolutie Rekening 2013 7.432.029 Rekening 2014 7.485.582 53.553 Rekening 2015 6.673.208 -812.374 Rekening 2016 6.495.479 -177.729 Budget 2017 6.999.955 504.476 Budget 2018 7.251.544 251.589 42.337.797

Evolutie v/d uitgaven “werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen” in het exploitatiebudget   2014 2015 2016 2017 2018 Dotatie Politiezone in 2014 terugbetaling over 2013(117.000 euro) 1.539.226 1.837.834 1.884.496 2.005.284 1.816.875 Dotatie Brandweerzone 500.916 524.883 421.868 436.968 Igean recyclagepark 798.699 819.455 822.173 1.062.860 1.056.572

Evolutie dotatie OCMW 2014 2015 2016 2017 2018 Dotatie OCMW = uitgave   2014 2015 2016 2017 2018 Dotatie OCMW = uitgave 2.510.802 2.496.627 1.478.000 1.680.000 1.884.500 Doorrek personeelskost = ontvangst -129.870 -206.065 -255.776 Totaal 2.380.932 2.290.562 1.222.224

Evolutie van de financiële uitgaven in het exploitatiebudget   2014 2015 2016 2017 2018 Fin.schulden op 1 januari 8.441.259 9.505.235 8.550.452 7.634.621 7.690.926 Nieuwe leningen 2.000.000 1.000.000 Periodieke aflossingen 936.024 954.783 915.830 810.670 745.386 Niet-periodieke aflossingen 133.026 Fin.schulden op 31 december 7.945.540 Intresten 275.317 282.186 299.003 243.667 216.985 Periodieke leninglasten 1.211.341 1.236.969 1.214.833 1.054.337 962.371

Evolutie van de ontvangsten in het exploitatiebudget - per beleidsdomein   2017 2018 Evolutie 00 - Algemene financiering 14.970.011 15.202.886 232.875 01 - Algemeen bestuur 166.582 371.483 204.901 02 - Grondzaken 875.447 894.425 18.978 03 - Welzijn 919.420 944.023 24.603 04 - Vrije tijd 419.560 402.690 -16.870 Totalen 17.351.020 17.815.507 464.487

Evolutie van de ontvangsten in het exploitatiebudget   2017 2018 Evolutie Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking 687.592 687.712 120 Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen onroerende voorheffing 4.697.141 4.822.460 125.319 Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.626.565 4.620.580 -5.985 Andere aanvullende belastingen 253.761 259.113 5.352 Andere belastingen 699.350 683.250 -16.100 Werkingsubsidies Gemeentefonds 3.163.797 3.268.337 104.540 Andere algemene werkingssubsidies 275.812 1.091.356 815.544 o.a. overboeking contingentpremies personeel 814.101 Specifieke werkingssubsidies 2.032.355 1.441.660 -590.695 -800.000 o.a.Brandweerbijdrage saldo 2013 186.202 Andere operationele ontvangsten 182.787 184.579 1.792 Financiële ontvangsten 731.860 756.460 24.600 Totalen 17.351.020 17.815.507 664.791 Ontvangsten van reclamedruk wordt verwacht te stijgen met 10.000 EUR Ontvangsten van GAS-boetes blauwe zone wordt verwacht te stijgen met 19.900 EUR

Evolutie v/d ontvangsten “onroerende voorheffing” in het exploitatiebudget   Totaal Evolutie Rekening 2013 4.447.743 Rekening 2014 4.655.084 207.341 Rekening 2015 4.730.892 75.808 Rekening 2016 4.632.210 -98.682 Budget 2017 4.697.141 64.931 Budget 2018 4.822.460 125.319 27.985.530

Evolutie v/d ontvangsten “personenbelasting” i/h exploitatiebudget   Totaal Evolutie Rekening 2013 3.872.348 Rekening 2014 3.911.620 39.272 Rekening 2015 4.290.370 378.750 Rekening 2016 4.756.899 466.529 Budget 2017 4.626.565 -130.334 Budget 2018 4.620.580 -5.985 26.078.382

Investeringen 2018 per beleidsdomein Overzichtslijst zie budget pagina 73 tot en met 79   Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering 862.500 320.000 -542.500 01 - Algemeen bestuur 321.350 286.000 -35.350 02 - Grondzaken 1.969.425 30.000 -1.939.425 03 - Welzijn 112.600 -112.600 04 - Vrije tijd 1.564.850 579.000 -985.850 4.830.725 1.215.000 -3.615.725 Overzichtslijst zie budget pagina 73 tot en met 78

Investeringen 2018 (1) Omschrijving Bedrag Speelpleinen 110.000 Torenhof 70.000 Sport 59.750 Outdoor fitness/aanleg Torenhof 23.450 Onderwijs 36.500 Speeltoestel 30.000 Bibliotheek 4.000 Uitleendienst 39.500 Wc container 21.000 Gemeentelijke gebouwen 999.000 Aankoop woningen 850.000 Overzichtslijst zie budget pagina 73 tot en met 78

Investeringen 2018 (2) Omschrijving Bedrag ICT 249.600 Centrale applicatie 120.000 Wegen 1.796.525 Doortocht Oostmalle 165.000 Mostheuvellaan&omgeving 850.000 Beekstraat,Molenweg 100.000 Buitengewoon onderhoud 450.000 Gemeenschapsinfrastructuur 111.700 Monumenten 1.242.000 5e restauratiefase kasteel de Renesse 1.110.000 Materieel,uitrusting en voertuigen 142.150 Laadmachine 55.000 Houthakselaar 35.000 Overzichtslijst zie budget pagina 73 tot en met 78

(over te dragen budgetten toestand begin december) Investeringen 2017 (over te dragen budgetten toestand begin december) Omschrijving Bedrag Restauratie ST Martinuskerk 545.000 Doortocht Oostmalle 950.000 Buitengewoon onderhoud wegen 350.000 Buitengewoon onderhoud fiets- en voetpaden 245.500 Mobiliteitsaanpak 29.000 Verbouwingswerken magazijn 40.000 Outdoor fitness Torenhof 14.550 Overzichtslijst zie budget pagina 73 tot en met 78

Financiële toestand budget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) 1.921.325 A. Uitgaven 15.894.182 B. Ontvangsten 17.815.507 1.a. Belastingen en boetes 10.385.403 2. Overige 7.430.104 II. Investeringsbudget (B-A) -3.615.725 4.830.725 1.215.000 III. Andere (B-A) 290.114 745.386 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 1.035.500 1. Op te nemen leningen en leasings 1.000.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 35.500 a.Periodieke terugvorderingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.404.286 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.754.605 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.350.319 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget I. Financiëel draagvlak (A - B) 2.138.310 A. Exploitatieontvangsten 17.815.507 B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 15.677.197 1. Exploitatie-uitgaven 15.894.182 2. Nettokosten van de schulden 216.985 a. Kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 926.871 A. Netto aflossing van de schulden 709.886 1. Periodieke aflossing van de schulden 745.386 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 35.500 B. Nettokosten van de schulden 1. Kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I - II) 1.211.439

Staat v/h financiële evenwicht (1) RESULTAAT OP KASBASIS   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I. Exploitatiebudget (B-A) 1.912.067 3.279.486 3.304.496 1.749.252 1.921.325 1.193.842 1.005.913 A. Uitgaven 60/5-694 15.404.451 15.157.993 14.146.646 15.601.768 15.894.182 16.750.603 16.959.366 B. Ontvangsten 17.316.518 18.437.478 17.451.142 17.351.020 17.815.507 17.944.446 17.965.279 1.a. Belastingen en boetes 73 9.478.507 9.910.167 10.278.676 10.276.817 10.385.403 10.584.445 10.507.369 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 7.838.011 8.527.311 7.172.466 7.074.203 7.430.104 7.360.001 7.457.910 II. Investeringsbudget (B-A) -833.868 -2.106.164 92.834 -3.642.795 -3.615.725 -1.799.250 -916.250 21/28-2906-664 3.046.105 5.264.952 1.790.446 4.704.845 4.830.725 1.799.250 916.250 150-176-180-4951/2-21/28 2.212.237 3.158.788 1.883.280 1.062.050 1.215.000

Staat v/h financiële evenwicht (2) RESULTAAT OP KASBASIS   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 III. Andere (B-A) 1.099.603 -919.156 -880.204 224.831 290.114 283.314 -751.625 A. Uitgaven 936.024 954.783 915.830 943.695 745.386 752.186 787.125 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/4 810.670 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 133.026 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties 178-2905 B. Ontvangsten 2.035.627 35.627 1.168.526 1.035.500 35.500 1. Op te nemen leningen en leasings 2.000.000 1.000.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 168.526 a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 b.Niet-periodieke terugvorderingen 102-178-4949-4959 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 2.177.802 254.165 2.517.127 -1.668.712 -1.404.286 -322.094 -661.962 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar -525.777 1.652.025 1.906.191 4.423.317 2.754.605 1.350.319 1.028.225 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 366.263 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 641.297 508.158 -0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.264.894 3.782.020 2.246.447 1.028.226

Staat v/h financiële evenwicht (3) AUTOFINANCIERINGSMARGE   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I. Financiëel draagvlak (A - B) 2.187.383 3.561.671 3.603.499 1.992.919 2.138.310 1.419.136 1.219.124 A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 17.316.518 18.437.478 17.451.142 17.351.020 17.815.507 17.944.446 17.965.279 B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 15.129.135 14.875.807 13.847.643 15.358.101 15.677.197 16.525.309 16.746.155 1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 15.404.451 15.157.993 14.146.646 15.601.768 15.894.182 16.750.603 16.959.366 2. Nettokosten van de schulden 275.317 282.186 299.003 243.667 216.985 225.294 213.211 a. Kosten van de schulden 6500-6502 b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 1.175.714 1.201.342 1.179.206 1.018.837 926.871 941.980 964.836 A. Netto aflossing van de schulden 900.397 919.156 880.204 775.170 709.886 716.686 751.625 1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 936.024 954.783 915.830 810.670 745.386 752.186 787.125 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 35.627 35.500 B. Nettokosten van de schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I - II) 1.011.670 2.360.329 2.424.293 974.082 1.211.439 477.156 254.288