OCMW Vereniging Wieltjesgracht MJP-wijziging Budgetwijziging 2015 Budget 2016 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische en beleidsnota 3. Cijfergegevens 4. Vragen en opmerkingen RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Inleiding MJP-wijziging, BW2015 en Budget 2016 Meer wijzigingen in BBC dan in vroegere boekhouding vzw o.m. resultaat van vorig boekjaar moet meegenomen worden om financieel evenwicht aan te tonen MJPW, Budgetwijziging 2015 en Budget 2016 hebben 1/1 verhouding: BW2015 is idem als kolom 2015 uit MJPW Budget 2016 is idem als kolom 2016 uit MJPW RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Inleiding Stads/OCMW-dotatie Er is geen stads/ocmw dotatie gevraagd/ voorzien voor de periode 2014-2019. RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Inleiding Indexeringspercentages Laatst afgesloten rekening 2014 zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen. Indexeringen vanaf 2016: Loonmassa: niet van toepassing Andere kosten en opbrengsten: 2% tenzij anders gekend of forfait RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Strategische nota uitgangspunt De strategische nota van het oorspronkelijk meerjarenplan blijft het uitgangspunt. Zelfde structuur als stad/OCMW Kern van budget/MJP handelt over investeringen die al dan niet worden uitgevoerd RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Strategische nota uitgangspunt De strategische nota van het oorspronkelijk meerjarenplan blijft het uitgangspunt. Zelfde structuur als stad/OCMW Kern van budget/MJP handelt over investeringen die al dan niet worden uitgevoerd RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Overzicht investeringen INVESTERINGEN Wieltjesgracht MJPwijziging 2015 2016 2017 2018 2019 Prioritaire beleidsdoelstellingen 134.700 1.285.000 Terrein en omgevingswerken site 60.000 Aanbouw nieuwe blok rusthuis met  12 kamers en 2 leefruimtes met 3 verdiepingen (*) * architectkosten (incl 21% btw) 84.700 * bouw (incl 12% btw) 1.120.000 Verbouwing nachtopvang oud hospitaal/apotheek * verbouwingen (incl 21% btw) 150.000 * afbraak wasserij (incl 21% btw) 15.000 Overig beleidsdoelstellingen Forfait investeringen/uitrusting 50.000 (mits financiering blok rusthuis via financiering 1 mio euro op 20 jr) RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Omgevingswerken Werken t.l.v. Vereniging praktisch afgewerkt Voorlopige oplevering is gebeurd met Firma Petillion Totale kostprijs: +/- 45.000 EUR RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Ingang dagverzorgingscentrum Werken aan inkom dagverzorgingscentrum (o.a. bogen) Uitvoerder: firma Antoon Vandenbroecke Totale kostprijs: +/- 15.000 EUR RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Aanbouw nieuwe blok rusthuis Bedoeling is: Aanbouw in baksteen 3 verdiepingen 12 kamers en 2 leefruimtes Kostprijsraming: Kostprijs bouw: Raming: 960.000 EUR + 35.000 EUR technieken excl btw Btw-regime nog onduidelijk: op heden 6% maar zou eventueel 12%/21% kunnen worden Afgerond op 1 mio EUR + 12% btw Kostprijs architect: Raming: 7% dus 70.000 eur excl BTW BTW 21% BTW dus dus 84.700 EUR incl btw RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Aanbouw nieuwe blok rusthuis Bedoeling is: Aanbouw in baksteen 3 verdiepingen 12 kamers en 2 leefruimtes Kostprijsraming: Kostprijs bouw: Raming: 960.000 EUR + 35.000 EUR technieken excl btw Btw-regime nog onduidelijk: op heden 6% maar zou eventueel 12%/21% kunnen worden Afgerond op 1 mio EUR + 12% btw Kostprijs architect: Raming: 7% dus 70.000 eur excl BTW BTW 21% BTW dus dus 84.700 EUR incl btw RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Aanbouw nieuwe blok rusthuis In MJP/budget: Bouw voorzien in 2016 (deel door te schuiven naar 2017 op einde 2016) Architect voorzien in 2015 Uitgangspunten financiering: 1 mio EUR op 20 jaar, rest eigen middelen Verhoging concessievergoeding 4% op kostprijs (1204700 EUR) : raming momenteel dus 48.188 EUR, definitief te bepalen na einde bouwwerken Kostprijs lening Vereniging eerste jaar: 80.082 EUR zie tabel Start afbetaling en verhoging concessie: vanaf 2017 Opmerkingen: Vanaf moment offertes te verfijnen Zekerheid lening bij FI nog te verkrijgen oa duurtijd concessie-overeenkomst + Vereniging zelf RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Aanbouw nieuwe blok rusthuis In MJP/budget: Bouw voorzien in 2016 (deel door te schuiven naar 2017 op einde 2016) Architect voorzien in 2015 Uitgangspunten financiering: 1 mio EUR op 20 jaar, rest eigen middelen Verhoging concessievergoeding 4% op kostprijs (1204700 EUR) : raming momenteel dus 48.188 EUR, definitief te bepalen na einde bouwwerken Kostprijs lening Vereniging eerste jaar: 80.082 EUR zie tabel Start afbetaling en verhoging concessie: vanaf 2017 Opmerkingen: Vanaf moment offertes te verfijnen Zekerheid lening bij FI nog te verkrijgen oa duurtijd concessie-overeenkomst + Vereniging zelf RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Aanbouw nieuwe blok rusthuis RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Verbouwing nachtopvang oud hospitaal Bedoeling: Deel oud hospitaal/apotheek te verbouwen tot nachtopvang 10 kamers Kostprijsraming: Kostprijs verbouwingen: Raming verbouwingen: 150.000 EUR incl BTW Raming afbraak wasserij: 15.000 EUR incl BTW Kostprijs architect: Wellicht nihil Advies brandweer nodig In MJP: 2017 - mogelijk interreg subsidies mogelijk RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Verbouwing nachtopvang oud hospitaal Bedoeling: Deel oud hospitaal/apotheek te verbouwen tot nachtopvang 10 kamers Kostprijsraming: Kostprijs verbouwingen: Raming verbouwingen: 150.000 EUR incl BTW Raming afbraak wasserij: 15.000 EUR incl BTW Kostprijs architect: Wellicht nihil Advies brandweer nodig In MJP: 2017 - mogelijk interreg subsidies mogelijk RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Strategische en beleidsnota Overig beleid Forfaitbedrag investeringen ieder boekjaar: 50.000 EUR incl BTW voor overig beleid RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Cijfergegevens Schema M1 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Schema M1 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Schema M1 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Cijfergegevens Schema M2 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Schema M2 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Schema M2 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Cijfergegevens Samenvatting cijfergegevens strategische nota per beleidsitem: zie bundel RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016

Vragen RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016