OCMW LIER JAARREKENING 2015

Rekening 2015 Resultaat 2015 Evolutie AFM 1. Samenvatting – schema financiële toestand 1.1 Exploitatieresultaat 1.2. Investeringsresultaat Evolutie AFM

1. Resultaat 2015 1. Samenvatting resultaat 2015 Rekening 2015 Eindbudget 2015 verschil exploitatie -375.571 142.969 -518.539 investeringen 5.335.905 7.331.567 -1.995.661 andere -528.817 -444.413 -84.404 resultaat 4.431.517 7.030.123 -2.598.606

1. Resultaat 2015 1.1 Exploitatie resultaat Het saldo van de exploitatierekening is € 375.571 negatief en is dus € 518.539 slechter dan het eindbudget. Dit resultaat is voornamelijk te wijten aan mindere ontvangsten nl. € 1.309.847 lager dan gebudgetteerd . - minder werkingsopbrengsten dan gebudgetteerd € 422.006 verspreid over de verschillende soorten met als belangrijkste de lagere huurinkomsten dan geraamd, geringe inflatie, lagere huurprijzen SAG,verkoop en leegstand iav renovatie) - minder subsidies dan geraamd (vnl welzijn) De werkelijke uitgaven zijn € 791.307 lager dan gebudgetteerd. Het kostenbewustzijn en blijvende monitoring hebben dit mee verwezenlijkt. - Overschot op personeelsbudget van € 285.817 - Overschot op de werkingskosten van € 206.371 Het saldo van de exploitatierekening in 2015 is wel zo’n € 659.450 beter dan dit van 2014.  

1. Resultaat 2015 Exploitatie resultaat : evolutie

1. Resultaat 2015 Exploitatie resultaat : evolutie kostensoorten exploitatie uitgaven

1. Resultaat 2015 Exploitatie resultaat : evolutie opbrengstensoorten exploitatie ontvangsten

1. Resultaat 2015 1.3 Investeringsresultaat

1. Resultaat 2015 1.3 Investeringsrealisatie investeringen Bouw en inrichting 'Sociaal Huis' incl meubilair € 443.776,94 Boomlaarstraat 68 € 99.542,79 renovatie 24 woningen Begijnhofstraat 24 € 225.075,18 Huibrechtsstraat 42 € 31.148,17 renovatie woningen Kalvarieberg € 17.493,44 renovatie andere woningen € 28.969,73 kosten verkavelingen + wegenis € 145.548,44 heraanleg buitenruimte ouderwoningen Hagenbroeksesteenweg € 13.383,61 heraanplanten bossen € 14.543,86 investeringen informatica € 102.189,01 investeringen machine en installaties € 33.266,68 investeringen Woonzorgcentrum € 28.183,97 meubilair € 5.616,47 aankoop voertuig € 26.541,35 totaal € 1.215.279,64

1. Resultaat 2015 verkoop gronden 2015 verkaveling Lintsesteenweg € 651.001,00 verkaveling Pannenhuisstraat (deel) € 387.000,00 verkaveling Nieuwe Bevelsesteenweg Nijlen € 1.010.000,00 verkaveling Itegemsesteenweg Nijlen € 1.030.000,00 grond Terbankstraat Boechout € 126.050,00 gronden gebroeckt € 22.190,00 gronden Oude Liersebaan € 30.222,25 grond Vogelzang € 11.612,25 grond Vossevelden € 20.000,00 grond Zaat € 26.520,00 gronden Smidstraat Berlaar € 95.000,00 gronden Kruisstraat Koningshooikt € 147.000,00 gronden Heirbeemden Nijlen € 16.500,00 verkoop gebouwen 2015 hoeve Grote Steenweg Kessel € 320.000,00 Begijnhofstraat 20 € 238.760,00 Woningen Kanaalstraat 53-61 € 451.000,00 Woningen Berlarij 67-69-71 € 381.250,00

Evolutie autofinancieringsmarge