Strategisch meerjarenplan 2014-2019 Budget 2017 GEMEENTERAAD VAN 12/12/2016

Strategisch meerjarenplan 2014-2019 Budget 2017 Budget in evenwicht RKB 2017 : 10.884.248 EUR AFM 2017: - 1.299.181 EUR Passend binnen het SMJP 2014-19 RKB 2019 : 10.863.522 EUR AFM 2019 : 787.830 EUR

Vergelijking exploitatiebudget 2017 smjp 7 (sept 2016) – smjp 8 (dec 2016) UITGAVEN € 119.046.499,00 € 119.254.449,00 1. Goederen en diensten € 18.543.145,00 € 18.555.300,00 2. Bezoldigingen € 45.882.190,00 € 45.882.244,00 3. Toegestane werkingssubsidies € 48.849.294,00 € 49.131.024,00 4. Andere operationele uitgaven € 1.163.747,00 € 1.014.675,00 5. Financiële uitgaven € 4.608.123,00 € 4.671.206,00 ONTVANGSTEN € 132.567.438,00 € 133.243.153,00 1. Ontvangsten uit de werking € 11.420.090,00 € 11.592.681,00 2. Fiscale ontvangsten € 66.684.317,00 € 66.531.542,00 3. Werkingssubsidies € 46.914.343,00 € 47.141.505,00 4. Andere operationele ontvangsten € 1.649.307,00 € 1.967.804,00 5. Financiële ontvangsten € 5.899.381,00 € 6.009.621,00

Vergelijking exploitatiebudget 2017 smjp 7 (sept 2016) – smjp 8 (dec 2016) Grafisch :

Samenvatting exploitatiebudget 2017 p. 36 (totaal), p Samenvatting exploitatiebudget 2017 p. 36 (totaal), p.43 (per domein), p. 44 (evolutie) en p. 61 Budget 2017 Uitgaven Personeel : 45.882.000 EUR Behouden op niveau SMJP 7 Goederen en diensten : 18.555.000 EUR Binnen vooropgesteld bedrag MJP – verdere monitoring Werkingssubsidies : 49.131.000 EUR Toelage SOK (transitie Buda-Sok en fuifzaal) Toelage citymarketing Europese projecten Stijgingen en dalingen diverse nominatieve toelagen Deel toelage IMOG => naar investeringen Overige toelagen aan partnerbesturen : behoud Financiële uitgaven : 4.671.000 EUR Intresten leningen

Samenvatting exploitatiebudget 2017 p. 36 (totaal), p Samenvatting exploitatiebudget 2017 p. 36 (totaal), p.43 (per domein), p. 44 (evolutie) en p. 61 Budget 2017 Uitgaven – grafisch :

Samenvatting exploitatiebudget 2017 Ontvangsten Werkingsontvangsten : 11.592.000 EUR Vnl. retributies (saneringsbijdrage, enz..) Fiscale ontvangsten : 66.531.000 EUR Opcentiemen OV : 33.6 MIO APB : 23.4 MIO Andere belastingen : 9.2 MIO Werkingssubsidies : 47.141.000 EUR Gemeentefonds : 32.2 MIO Stedenfonds, Europese projecten e.a… Financiële ontvangsten : 6.009.000 EUR Dividenden Terugvordering doorgeefleningen

Samenvatting exploitatiebudget 2017 Ontvangsten – grafisch :

Analyse exploitatiebudget 2016-2019 Welke elementen hadden een impact op het exploitatiebudget tav het SMJP 7? (1.050 MIO) Opcentiemen OV - 310 K Gemeentefonds - 140 K Toelage SOK (na transitie Buda + fuifzaal) + 250 K Index 2 maand extra + 200 K Responsabiliseringsbijdrage + 150 K …

Analyse exploitatiebudget 2016-2019 Hoe werd het evenwicht bewaard? Uitgaven werden onder controle gehouden => slechts lichte stijging met 200 K, o.m. door nastreven hogere benuttingsgraad (uitgaven inpassen in BBC-groepen) Ontvangsten => lichte stijging met 700 K, o.m. door stijging saneringsbijdrage Verschuivingen van exploitatie naar investeringen (bv. Imog)

KORTRIJK INVESTEERT 38 MILJOEN IN 2017 p. 25-31 Budget 2017 Grote projecten : Campus Kortrijk Weide, met o.a. : Start-up-village in loods Tranzit – Urban Sports Olympisch zwembad (via exploitatie) Muziekcentrum Verlaging Leieboorden Regionaal erfgoeddepot Heuleplaats en –park Stationsomgeving Warande Broelkaai 6 Renovatie schouwburg ifv 100-jarig bestaan Europees project ‘HeatNet’ …

Parameters SMJP 8 Geactualiseerde bedragen cf. nieuwe ramingen Budget 2017 : Geactualiseerde bedragen cf. nieuwe ramingen SMJP 2018-2019 : Behoud parameters BW 2016

Resultaat M2 Resultaat op kasbasis (RKB) : Structureel evenwicht : 2017 2018 2019 RKB SMJP 7 10.751.319 10.786.244 10.959.090 RKB SMJP 8 10.884.249 11.132.140 10.863.523

Resultaat M2 Autofinancieringsmarge (AFM) : Structureel evenwicht : 2017 2018 2019 AFM SMJP 7 -1.829.222 564.791 766.242 AFM SMJP 8 -1.299.181 1.709.003 787.830

Conclusie => Stadsfinanciën blijven structureel in evenwicht => Budget 2017 past in dat structureel evenwicht => Zelfs licht positiever geworden cijfers