JAARREKENING 2013

Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat Resultaat van het dienstjaar Algemeen begrotingsresultaat Boekhoudkundig Resultaat

Resultaat gewone dienst NGB

Resultaat gewone dienst Uitgaven 2013 Exploitatie Personeel Subsidies Financiële kosten

Exploitatie uitgaven: Naast de vaste kosten, een aantal diversen Asfaltlaag Trapstraat en Steenweg Bellingen ( € ) Slemafdichting Grasmeerstraat ( € ) en Grote Baan ( € ) Gasleiding Zaal de Kring ( € ) Herstelling gevel Kinderschuur ( € ) Consultancy herinrichting Bib ( € ) Vervanging dakvensters gemeentehuis ( € ) Herstel poort Loods ( € ) 33,4 % van de uitgaven of €

Exploitatie uitgaven: 33,4 % van de uitgaven : € 2013% ,7% Huisvuil en containerpark 421/ ,5% Verkeer en Waterstaat ,7% Administratie ,2% Milieu / Bermmaaien en Econet ,4% Cultuur ,2% Openbare verlichting

Exploitatie uitgaven: Functie Verkeer en Waterstaat ( code 421 en 423 ) Wegen en waterlopen ,92% Gebouwen ,53% Mobiliteit en verkeerssignalisatie ,45% Materialen en onderhoud ,56% Sneeuw en ijzelbestrijding ,45% Functie Verkeer en Waterstaat - exploitatie ,5% Totale uitgaven exploitatie

Personeelskosten : een belangrijk aandeel in Budget In aanloop naar de definitie personeelskost in BBC -> bezoldigingen en vakantiegelden -> patronale RSZ bijdragen en kost 2 e pensioenpijler -> reiskosten en verplaatsingskosten / fietsvergoeding -> bijdragen aan arbeidsgeneeskundige diensten, GSD -> jaarlijkse aanvulling pensioenen mandatarissen Opgelet : vanaf 2014 totale pensioenkost mandatarissen ipv jaarlijkse aanvulling van het pensioenfonds

Personeelskosten : een belangrijk aandeel in Budget Trend van stijgende personeelskosten… Totale Personeelskost 2011 = Totale Personeelskost 2012 = → stijging tov 2011 Totale Personeelskost 2013 = → stijging tov 2012 Totale vastgelegde uitgaven GD 2013 = → belangrijk aandeel in budget € €5,21% €5,15% €34,6%

Toelagen en subsidies 2013 Extern bepaalde toelagen : → OCMW € stijging met 4 % → Politiezone € 2,9 % → Brandweer € 5,7 % → Kerkfabrieken € variabel Andere toelagen → Uitbating Kinderschuur € → Tussenkomsten scholen € → Diversen Totale uitgave van € of 23,8 % van het budget

Toelagen en subsidies stijging OCMW ,7 %4,0 %11,2 % Politie ,1 %2.9 %3,3 % Brandweer ,1%5,7 %1,5 %

Financiële kosten Intresten Aflossingen December 2013 : Nieuwe lening ter financiering van de thesaurie 8,2 % van het totale uitgavenbudget De aflossingen en intresten = 99,7 % van de financiële kosten

Exploitatie UITGAVEN 2013 Uitgaven € Diensten en leveringen Personeelskosten Toelagen en subsidies Financiële kosten ( Incl. aflossingen leningen )

Resultaat gewone dienst Ontvangsten 2013 Eigen Werking Belastingen Subsidies Dividenden en Intresten

Eigen werking en terugvorderingen 5,6 % van de inkomsten : € Administratieve prestaties en tussenkomst exploitatiekosten hogere overheden Terugvordering werken uitgevoerd voor derden Verhuur zalen Verkoop van vuilzakken, compostbakken, huisvuilophalingen en containerpark Begraafplaatsconcessies Totaal Opmerking : Ontvangst terugvordering treinramp : €

Belastingen en fondsen 2013 Opmerking Plattelandsfonds : Ontvangst subsidie op 25/11/2013. Uitvoering goedgekeurde projecten in 2014 Aanvullende Personenbelasting : Voorschot € ontvangen op 23/12/2013 Toewijzing echter aan 2014 volgens onderrichtingen Aanvullende Personenbelasting Aanvullende belasting op Onroerende voorheffing Andere belastingen hogere overheden Gemeentefonds + Elia compensatie Plattelandsfonds Gemeentelijke belastingen GAS boetes Totaal

Belastingen en fondsen Aanvullende belastingen65,4% Fondsen hoger Overheden28,8% Gemeentelijke belastingen5,8% Goed voor 82,1 % van de inkomsten Opcentiemen op de personenbelasting en onroerende voorheffing -> bepalend voor het gros van de inkomsten De hoogte van de opcentiemen zijn dus van belang…

Financiële opbrengsten Dalende opbrengsten -> dalende intresten financiële markten -> schaarste eigen geldmiddelen INTRESTEN Intresten RC Intresten spaarrekening Intresten schatkistcertificaten Totaal DIVIDENDEN Dalende inkomsten uit dividenden 2013 : € => daling met 25 % € tov 2012 totaal effectief ontvangen € ingehouden dividenden ( aanpassing deelneming ) €

Exploitatie INKOMSTEN 2013 Ontvangsten € Eigen Werking en Terugvorderingen Belastingen en Fondsen Subsidies Dividenden en deelnemingen Intresten 8.300

Resultaat buitengewone dienst

Uitgaven buitengewone dienst 2013 Aandeel grootste posten goed voor € of 67,3 % FunctiesVastleggingenaanrekeningen 104 Administratie Verkeer en Waterstaat Kerkfabrieken Jeugd en cultuur Rioleringen Totaal BD Opmerking : Functie 877 : aanpassing deelneming Riobra – geen geldtranctie

Uitgaven buitengewone dienst 2013 Voorlopige oplevering Wegenwerken : ◦Nieuwe Baan ( € ) ◦Kareelstraat ( € ) ◦Trap en Kriekelaerestraat infrastructuurwerken ( € ) Aankopen : Gesloten bestelwagen ( € ) Straatborden ( € ) 2 kopieertoestellen ( € ) Informaticamaterieel divers BBC software Gemeente + AGB ( € € ) Technisch materiaal ( grasmaaier / combimotor) Toelage aan KF Bellingen: restauratie kerk ( € )

Uitgaven buitengewone dienst 2013 Vastleggingen € Aanrekeningen € T-document € T-document vervalt op 31/12/2013 de nodige kredieten werden ingeschreven in het MJP Reeds voorzien in BBC €69,7% Opnieuw te voorzien ( wijziging tijdspad ) €11,8% Schrapping aangewezen €18,5%

Inkomsten buitengewone dienst 2013 Totale inkomsten = € Subsidie divers : € -> Veeg-& zuigmachine /Mobiliteitsplan /Dr Mobi / verkopen materiaal/ aanleg speelterreinen /geluidsmeter Vervroegde opname lening: € Registratie investeringsfondsen : € ◦Riobra Investeringsfonds : € (rest 0 €) ◦Renovatiefonds Infrax : € (rest €) ◦Investeringsfonds De Watergroep : € (rest €)

Evolutie kastoestand Gestadige afname van de liquide middelen. Financiering buitengewone uitgaven in het verleden In december 2013 : opname noodzakelijk gedeelte lening € 31/12/201031/12/201131/12/201231/12/2013 Zichtrekeningen en kasgeld Spaarrekening Kredietopeningen Totaal

Rekening 2013 Resultaten dienstjaarGewone dienstBuitengewone dienst Gecumuleerd begrotingsresultaat Nuances : Gewone Dienst : € facturen extra in 2013 wegens einde NGB -> geen vastleggingen mogelijk + verschil transactiemoment in BBC Buitengewone Dienst : € vorderingen rest investeringsfondsen

Startresultaat BBC 31/12/2013 RAMING Gewone Dienst RAMING B-Dienst REKENING Gewone Dienst REKENING B-Dienst Gecumuleerd begrotingsresultaat Gecumuleerd boekhoudkundig resultaat Gecumuleerd budgettaire resultaat STARTRESULTAAT op 01/01/

Startresultaat BBC Raming versus Rekening 2013 Raming startresultaat BBC : € Rekening 2013 : € Vervroegde opname lening -> startresultaat verhoogt met € -> verschuiving van 2014 naar > geen effect op BBC kasresultaat op 31/12/2014 Opnieuw te voorzien uitgaven buitengewone dienst € of 11,8 % van vervallen T-document

JAARREKENING 2013 Heeft u nog vragen ?