Financiële positie Grondbedrijf Prognose 2014 Adviescommissie

Presentatie over: "Financiële positie Grondbedrijf Prognose 2014 Adviescommissie"— Transcript van de presentatie:

1 Financiële positie Grondbedrijf Prognose 2014 Adviescommissie 14-10-2014

2 Financiële positie grondbedrijf Prognose i.r.t. jaarrekening, burap en begroting Ontwikkeling financiële positie grondbedrijf Jaarrekening 2013 Prognose 2014 Toekomstperspectief

3 Prognose 2014 i.r.t. andere rapportages Jaarrekening 2013 Verwerking Richting Kiezen Negatief resultaat van 42,5 miljoen Prognose 2014 Toekomstbeeld grondbedrijf Burap 2014 ‘ Tussenstand’ 2014 Herziening grondexploitaties (Richting Kiezen) Leerpark en Belthurepark Voorlopige prognose 2015 – Begroting 2015 Consolidatie vastgestelde grexen

4 Jaarrekening vs Prognose Jaarrekeningen Gerealiseerd Korte termijn Weerstandsvermogen < 3 jaar Prognoses Toekomstige ontwikkeling Op basis van jaarrekening en vastgesteld beleid Lange termijn Vermogenspositie Weerstandsvermogen > 3 jaar

5 Uitgangspunten Prognose 2014 Persberichten DNB-president 7 oktober 2013: “Nederland is uit de recessie, aantrekkende huizenmarkt geeft aan dat de Nederlandse economie herstelt” CBS 14 november 2013: “Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal” DNB 10 december 2013:”lichte groei vanaf 2015” Parameters gelijk aan voorlopige prognose 2014 Actualiteit CPB 16 september 2014: “Herstel economie blijft broos” Kadaster 17 september 2014: “in augustus 2014 meer verkochte woningen”

6 Reserve grondbedrijf (+) Resultaat Verlies- en winstnemingen ‘ Winstpotentie exploitaties (+) Grondexploitaties Erfpachtexploitatie Overige uitgiftes: Huur, verkoop en pacht Risico’s (-) Projecten en strategische grondvoorraad Algemene risico’s (economie) Vermogenspositie

7 Algemene reserve grondbedrijf – JRK 2013 Reserve grondbedrijf € 42,5 miljoen negatief Afboekingen Richting Kiezen Bijdrage vanuit de algemene reserve stad ‘Start’ 2014 = ‘ 0 ‘

8 Resultaat exploitaties Totaal: € 22,65 miljoen Erfpacht: € 21,64 miljoen Projecten: € 1,01 miljoen

9 Verliesvoorzieningen Totaal: € 93,63 miljoen (82,36 + 11,27) Stadswerven: € 41,35 miljoen Gezondheidspark: € 21,54 miljoen Leerpark: € 13,62 miljoen Strategische grondvoorraad: € 11,27 miljoen

10 Risico’s Totaal: € 42,28 miljoen Projecten: € 28,95 miljoen Algemeen: € 6,86 miljoen Strategische grondvoorraad: € 6,46 miljoen

11 Vermogenspositie Prognose 2013 – 2014 x € 1.000.000 2013 2014 Algemene reserve GBD 0,00 0,00 Contante waarde grond- en + 36,66 + 22,65 erfpachtexploitaties subtotaal+ 36,66 + 22,65 Negatieve risico’s -/- 84,59 -/- 42,28 = Vermogenspositie -/- 47,93 -/- 19,63

12 Financiële positie grondbedrijf

13 Conclusie en sturing Vanuit eigen portefeuille niet in staat de toekomstige risico’s af te dekken Verwachte toename algemene reserve grondbedrijf Niet te beïnvloeden: Economische ontwikkeling (parameters kosten- /opbrengstenstijging) Wel te beïnvloeden: Vertraging gronduitgifte Portefeuillemanagement Stedelijk programmeren Nieuwe (winstgevende) projecten toevoegen Sturing op projectniveau Sterk risicomanagement

14

15 Parameters Prognose 2014 Jaarschijf JRK 2014201520162017 e.v. Rente20124% 20134% Kostenstijging20122,0% 20132,0% Grondprijs woningen 20120% 1,5% 20130% 1,5%