Algemene Ledenvergadering

Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering
26 september 2016 Financiële presentatie

2 Resultaten (vorig) seizoen 2015/2016 Budget (huidig) seizoen 2016/2017
Onderwerpen Resultaten (vorig) seizoen 2015/2016 Budget (huidig) seizoen 2016/2017

3 Resultaten seizoen 2015/2016 Bedragen x € 1.000 Resultaat 2015-2016
Budget Afwijking in% tov budget Resultaat Omzet 350 303 + 15% 279 Kosten 333 298 +12% 274 Resultaat 17 5

4 Omzet seizoen 2015/2016 Bedragen x € 1.000 Resultaat 2015-2016
Budget Afwijking in% tov budget Resultaat Contributies 198 182 + 9% 165 Kantine 106 85 + 25% 74 Sponsoring 31 33 - 6% 37 Overige 15 3 Totaal 350 303 279

5 Omzet seizoen 2015/2016

6 Kosten seizoen 2015/2016 (I) Bedragen x € 1.000 Resultaat 2015-2016
Budget Afwijking in% tov budget Resultaat Kantine 64 55 +16% 44 Vergoedingen 68 63 + 8% Accommodatie 85 75 + 13% 65 Voetbalkosten 82 79 + 4% 83

7 Kosten seizoen 2015/2016 (II) Resultaat 2015-2016 Budget 2015-2016
Afwijking in% tov budget Resultaat Algemene kosten 15 16 -6% Financierings-kosten 19 10 + 90% 4 Totale kosten 333 298 +12% 274

8 Kern uitgangspunten Budget ON
Jaarlijks minimaal € opbouwen als voorziening voor toekomstig groot onderhoud Jaarlijks € opbouwen voor financiering toekomstige investering in kleding

9 Budget seizoen 2016/2017 Bedragen x € 1.000 Budget 2016-2017
Resultaat Omzet 350 Kosten 328 333 Resultaat 22 17 Aflossing hypotheek 21 8 Cash flow 1 9

10 Balans per 30-06-2016 Bedragen x € 1.000 Balans 30/06/16
Vaste activa 594 436 Voorraden 37 47 Vorderingen 14 44 Liquide middelen 138 325 Totaal 783 852 Eigen vermogen 297 280 Voorzieningen 10 Langlopende schulden 403 112 Kortlopende schulden 73 460

11 Organogram Financiёle commissie
Penning-meester Contributies Registratie facturen Betaling facturen Contant geld Sponsor-administratie ALV Bertus Groote Jolanda de Jager Yvonne van der Laan Theo Kootstra/ Jan Lette/Gerard Lipman Jan van Laar

12 Presentatie komt op de website te staan
VRAGEN? INKOMSTEN UITGAVEN