Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2015 Financiële presentatie

Onderwerpen Resultaten (vorig) seizoen 2014/2015 Budget (huidig) seizoen 2015/2016 Financiering vernieuwbouw

Resultaten seizoen 2014/2015 Budget Resultaat Resultaat Stijging/ daling in % Omzet % Kosten % Resultaat

Omzet seizoen 2014/2015 Budget Resultaat Resultaat Stijging/ daling in % Contributies % Kantine (was dicht in mei/juni) % Sponsoring % Overige Totaal %

Omzet seizoen 2014/2015 €

Kosten seizoen 2014/2015 (I) Budget Resultaat Resultaat Stijging/ daling in % Kantine % Vergoedingen % Accommodatie % Voetbalkosten %

Kosten seizoen 2014/2015 (II) Budget Resultaat Resultaat Stijging/ daling in % Algemene kosten % Financierings- kosten Totale kosten %

Kosten seizoen 2014/2015 €

Budget seizoen 2015/2016 Budget Resultaat Stijging/daling ten opzichte van vorig seizoen Omzet % Contributies (verhoging per ) + 17K / Kantine inkomsten +12K Kosten % o.a. Kantine kosten + 9K / Huur velden + 4K / Rente 1e hypotheek 8K Resultaat Aflossing 1e hyp Cash flow

Uitgangspunten bij aanvang vernieuwbouw Zo eenvoudig mogelijk opleveren want…. Bijdrage gemeente + Heracles is € /14 kleedkamers = € per kleedkamer Kantine (en de rest) moeten we zelf financieren Externe financiering zo laag mogelijk houden Veel zelf doen door inzet van vrijwilligers

Budget bij aanvang vernieuwbouw

Financiering bij aanvang vernieuwbouw

Oorzaken overschrijding budget Sloper niet beschikbaar bij aanvang bouw Te weinig ‘echte’ vakmensen beschikbaar Vrijwilligers te vaak niet op de gewenste momenten beschikbaar Tegenvallende renovatiekosten Veel duurdere installatie opzet dan begroot Vaak moeten kiezen voor (duur) zaam ipv goedkoop Bouw gedurende ongunstige (vakantie) periode Projectmanagement had beter gekund Met bepaalde kosten geen rekening gehouden

Overschrijding budget vernieuwbouw (I)

Overschrijding budget vernieuwbouw (II)

Benodigde 2e hypotheek

Contributievergelijking (na verhoging) ON (Almelo) PH (Almelo) ATC’65 (Hengelo) Rigtersbleek (Enschede) Aantal Leden Inclusief kleding? Ja Nee Sen A B-C D-E F

Aanvraag proces 2e hypotheek SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) - 50% borgstelling Gemeente Almelo – 50% borgstelling ABN/AMRO - kredietverstrekker Reeds schriftelijk akkoord Voorwaardelijk akkoord (indienen analyse overschrijding begroting) Gaat akkoord als SWS/Gemeente Almelo akkoord gaan

Organogram Financiёle commissie Penning- meester Contributies Registratie facturen Betaling facturen Contant geld Sponsor- administratie ALV Bertus Groote Jolanda de Jager Yvonne van der Laan Vacant Theo Kootstra/ Jan Lette/Gerard Lipman

Presentatie komt op de website te staan INKOMSTENUITGAVEN VRAGEN?