Aanpassing Strategisch meerjarenplan

Presentatie over: "Aanpassing Strategisch meerjarenplan"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpassing Strategisch meerjarenplan 2014-2020
Budgetwijziging 2017 Budget 2018

2 FINANCIËLE NOTA

3 Aandachtspunten meerjarenplan
Verschuivingen in de tijd Actualisering ramingen Geen wijzigingen in structuur doelstellingen Acties nagenoeg ongewijzigd

4 Verschuivingen van 2017 naar 2018
Oprichting VTC Drie Eiken/Joe English/Ter Borcht Aanleg parking HTL Aankoop rollend materieel Omgevingsaanleg Terelststraat Heraanleg speelterrein Andreas Vesalius Heraanleg speelterrein A. Preud’hommeplein Invest.subsidie wijkondersteunende acties

5 Verschuivingen van gemeente naar AGB
IT-investeringen Glasvezel naar VTC Vervanging switchen (> 7 jr) klanteninformatieschermen & -geleiding Zwembad Herstelling dak, betegeling (in gemeente) Dak + verluchting, fase 1 (in AGB)

6 Budgettaire impact splitsing IKA
Uitkering beschikbare reserves - Volstorting aandelen Publigas & Publi-T W4F, Storm & Eneco - Vervr aflossing prefinancieringsleningen NETTO Verkoop Suez (ex Suez Environnement)

7 PERSONEELSUITGAVEN B17 = BW 17 = B18 = Index 1 jul ‘17; geen in ‘18. Toch +1% = Responsabiliseringsbijdrage = eur in ‘17 Opnieuw jobstudenten vr Dienst Uitvoering (‘18) Deskundige patrimonium (1 jr) Creatie ecoploeg (11 VTE)

8 WERKINGSKOSTEN B17 = 6 400 000 BW 17 = 6 650 000 B18 = 6 698 000
Huur brandweerkazerne (2017 en 2018): Externe ondersteuning bouwprojecten: Zwaluwnest: lift, buitenaanleg & dak: Wandelapp Zuidrand

9 UITGAANDE TOELAGEN B17 = 6 140 000 BW 17 = 6 147 000 B18 = 6 283 000
2017 2017 BW 2018 OCMW POLITIEZONE BRANDWEERZONE ‘T FORUM 24 000 18 300

10 BELASTINGONTVANGSTEN
B17 = BW 17 = B18 = APB 2017: : OV 2017: : RUP-MW 2017: :

11 Investeringsbudget 2017 Project Scholen voor Morgen (70% gesubsidieerd) Renovatie koetshuizen Hof ter Linden Ontsluiten sport- & ecozone Kattenbroek IKA: volstorting & vervroegde aflossing Heraanleg Volhardingsstraat/Beekstraat Recurrent onderhoud wegen & voetpaden Oprichting Bioklas Heraanleg Drie Eikenstr/Joe English/Ter Borcht Heraanleg Baron de Celleslaan Verbouwing bestaand deel Andreas Vesalius Ereloon architect koetshuizen Hof ter Linden Aankoop vrachtwagen groendienst

12 Detail budget renovatie koetshuizen & binnenplein
Uitvoeringskost Riolering Studiekosten Subsidie onr. erfgoed koetshuizen Subsidie onr. erfgoed verharding Aandeel OC-ANB Terugvordering Rio-Link 95 400  Aandeel gemeente Edegem =

13 Investeringsbudget 2018 Oprichting Vrijetijdscentrum 2 562 000
Heraanleg Drie Eikenstr/Joe English/Ter Borcht Recurrent onderhoud wegen & voetpaden Aanleg parking Hof ter Linden Herinrichting begraafplaats Omgevingsaanleg Terelststraat Aankoop rollend materieel Herinrichting St.-Goriksplein Toelage herlokalisatie gebouwen (parking HTL) Aanleg paden Hof ter Linden Dringend onderhoud Hof ter Linden

14 Investeringsontvangsten 2018
Verkoop grond Hagedoornlei Verkoop grond Romeinse Put Verkoop Berkenhof Geen verkoop site Heldenstraat Geen verkoop grond Oude Godstraat MJP 2016 MJP 2017 Nieuwe leningen 2017 Nieuwe leningen 2018 Nieuwe leningen 2019 Nieuwe leningen 2020 Totaal nieuwe leningen =

15 MEERJARENPLAN

16 BEHEERSING PERSONEELSBUDGET
Origineel MJP Aanpassing 1 Aanpassing 2 Aanpassing 3 Aanpassing 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Brandweerlonen Gesco-meeruitgave 2014: : : :

17 BEHEERSING WERKINGSBUDGET
Origineel MJP Aanpassing 1 Aanpassing 2 Aanpassing 3 Aanpassing 4 Brandw. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

18 M2 STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT
Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) 75.000 63.860

19 M2 STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 17.490 1.500 B. Ontvangsten 1.235 2.469 89.953 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 71.045 72.321 90.723 89.803 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

20 M2 STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT
Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) 48.392 56.519