Budget 2018.

Presentatie over: "Budget 2018."— Transcript van de presentatie:

1 Budget 2018

2 Exploitatiebudget 2018 00 - Algemene financiering 305.541 15.202.886
Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering 01 - Algemeen bestuur 02 - Grondzaken 03 - Welzijn 04 - Vrije tijd Totalen

3 Evolutie van de uitgaven in het exploitatiebudget - per beleidsdomein
2017 2018 Evolutie 00 - Algemene financiering 01 - Algemeen bestuur 69.264 02 - Grondzaken 82.891 03 - Welzijn 04 - Vrije tijd Totalen

4 Evolutie van de uitgaven in het exploitatiebudget
2017 2018 Evolutie Operationele uitgaven Goederen en diensten 48.202 Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies 48.465 Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven Totalen

5 Detail van de uitgaven “goederen en diensten” in het exploitatiebudget
2017 2018 Evolutie Aankoop/huur techn. benodigdh Materialen voor gebouwen 82.920 70.900 Materialen + prestaties wegen en waterlopen 6.858 Electriciteit en gas 16.063 Erelonen en vergoedingen -5.582 Kosten ICT 42.898 Kosten werving en selectie 13.300 20.000 6.700 Kosten brandstof 51.500 61.500 10.000 Andere 3.539 Totalen 48.202

6 Evolutie van de uitgaven “goederen en diensten” in het exploitatiebudget
Totaal Evolutie Rekening 2013 Rekening 2014 Rekening 2015 Rekening 2016 Budget 2017 Budget 2018 47.828

7 Evolutie van de uitgaven “personeelskost” in het exploitatiebudget
Totaal Evolutie Rekening 2013 Rekening 2014 53.553 Rekening 2015 Rekening 2016 Budget 2017 Budget 2018

8 Evolutie v/d uitgaven “werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen” in het exploitatiebudget
2014 2015 2016 2017 2018 Dotatie Politiezone in 2014 terugbetaling over 2013( euro) Dotatie Brandweerzone Igean recyclagepark

9 Evolutie dotatie OCMW 2014 2015 2016 2017 2018 Dotatie OCMW = uitgave
2014 2015 2016 2017 2018 Dotatie OCMW = uitgave Doorrek personeelskost = ontvangst Totaal

10 Evolutie van de financiële uitgaven in het exploitatiebudget
2014 2015 2016 2017 2018 Fin.schulden op 1 januari Nieuwe leningen Periodieke aflossingen Niet-periodieke aflossingen Fin.schulden op 31 december Intresten Periodieke leninglasten

11 Evolutie van de ontvangsten in het exploitatiebudget - per beleidsdomein
2017 2018 Evolutie 00 - Algemene financiering 01 - Algemeen bestuur 02 - Grondzaken 18.978 03 - Welzijn 24.603 04 - Vrije tijd Totalen

12 Evolutie van de ontvangsten in het exploitatiebudget
2017 2018 Evolutie Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking 120 Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting -5.985 Andere aanvullende belastingen 5.352 Andere belastingen Werkingsubsidies Gemeentefonds Andere algemene werkingssubsidies o.a. overboeking contingentpremies personeel Specifieke werkingssubsidies o.a.Brandweerbijdrage saldo 2013 Andere operationele ontvangsten 1.792 Financiële ontvangsten 24.600 Totalen Ontvangsten van reclamedruk wordt verwacht te stijgen met EUR Ontvangsten van GAS-boetes blauwe zone wordt verwacht te stijgen met EUR

13 Evolutie v/d ontvangsten “onroerende voorheffing” in het exploitatiebudget
Totaal Evolutie Rekening 2013 Rekening 2014 Rekening 2015 75.808 Rekening 2016 Budget 2017 64.931 Budget 2018

14 Evolutie v/d ontvangsten “personenbelasting” i/h exploitatiebudget
Totaal Evolutie Rekening 2013 Rekening 2014 39.272 Rekening 2015 Rekening 2016 Budget 2017 Budget 2018 -5.985

15 Investeringen 2018 per beleidsdomein
Overzichtslijst zie budget pagina 73 tot en met 79 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering 01 - Algemeen bestuur 02 - Grondzaken 30.000 03 - Welzijn 04 - Vrije tijd Overzichtslijst zie budget pagina 73 tot en met 78

16 Investeringen 2018 (1) Omschrijving Bedrag Speelpleinen Torenhof 70.000 Sport 59.750 Outdoor fitness/aanleg Torenhof 23.450 Onderwijs 36.500 Speeltoestel 30.000 Bibliotheek 4.000 Uitleendienst 39.500 Wc container 21.000 Gemeentelijke gebouwen Aankoop woningen Overzichtslijst zie budget pagina 73 tot en met 78

17 Investeringen 2018 (2) Omschrijving Bedrag ICT Centrale applicatie Wegen Doortocht Oostmalle Mostheuvellaan&omgeving Beekstraat,Molenweg Buitengewoon onderhoud Gemeenschapsinfrastructuur Monumenten 5e restauratiefase kasteel de Renesse Materieel,uitrusting en voertuigen Laadmachine 55.000 Houthakselaar 35.000 Overzichtslijst zie budget pagina 73 tot en met 78

18 (over te dragen budgetten toestand begin december)
Investeringen 2017 (over te dragen budgetten toestand begin december) Omschrijving Bedrag Restauratie ST Martinuskerk Doortocht Oostmalle Buitengewoon onderhoud wegen Buitengewoon onderhoud fiets- en voetpaden Mobiliteitsaanpak 29.000 Verbouwingswerken magazijn 40.000 Outdoor fitness Torenhof 14.550 Overzichtslijst zie budget pagina 73 tot en met 78

19 Financiële toestand budget
RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) III. Andere (B-A) 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 35.500 a.Periodieke terugvorderingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget I. Financiëel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto aflossing van de schulden 1. Periodieke aflossing van de schulden 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 35.500 B. Nettokosten van de schulden 1. Kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I - II)

20 Staat v/h financiële evenwicht (1)
RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 60/5-694 B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 73 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 2. Overige /9-742/8-75 II. Investeringsbudget (B-A) 92.834 21/ /2-21/28

21 Staat v/h financiële evenwicht (2)
RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/4 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties B. Ontvangsten 35.627 35.500 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 b.Niet-periodieke terugvorderingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) -0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

22 Staat v/h financiële evenwicht (3)
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I. Financiëel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto aflossing van de schulden 1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 35.627 35.500 B. Nettokosten van de schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I - II)