OCMW LIER JAARREKENING 2015

Presentatie over: "OCMW LIER JAARREKENING 2015"— Transcript van de presentatie:

1 OCMW LIER JAARREKENING 2015

2 Rekening 2015 Resultaat 2015 Evolutie AFM
1. Samenvatting – schema financiële toestand 1.1 Exploitatieresultaat 1.2. Investeringsresultaat Evolutie AFM

3 1. Resultaat 2015 1. Samenvatting resultaat 2015 Rekening 2015
Eindbudget 2015 verschil exploitatie investeringen andere resultaat

4 1. Resultaat 2015 1.1 Exploitatie resultaat
Het saldo van de exploitatierekening is € negatief en is dus € slechter dan het eindbudget. Dit resultaat is voornamelijk te wijten aan mindere ontvangsten nl. € lager dan gebudgetteerd . - minder werkingsopbrengsten dan gebudgetteerd € verspreid over de verschillende soorten met als belangrijkste de lagere huurinkomsten dan geraamd, geringe inflatie, lagere huurprijzen SAG,verkoop en leegstand iav renovatie) - minder subsidies dan geraamd (vnl welzijn) De werkelijke uitgaven zijn € lager dan gebudgetteerd. Het kostenbewustzijn en blijvende monitoring hebben dit mee verwezenlijkt. - Overschot op personeelsbudget van € - Overschot op de werkingskosten van € Het saldo van de exploitatierekening in 2015 is wel zo’n € beter dan dit van 2014.

5 1. Resultaat 2015 Exploitatie resultaat : evolutie

6 1. Resultaat 2015 Exploitatie resultaat : evolutie kostensoorten exploitatie uitgaven

7 1. Resultaat 2015 Exploitatie resultaat : evolutie opbrengstensoorten exploitatie ontvangsten

8 1. Resultaat 2015 1.3 Investeringsresultaat

9 1. Resultaat 2015 1.3 Investeringsrealisatie investeringen
Bouw en inrichting 'Sociaal Huis' incl meubilair € ,94 Boomlaarstraat 68 € ,79 renovatie 24 woningen Begijnhofstraat 24 € ,18 Huibrechtsstraat 42 € ,17 renovatie woningen Kalvarieberg € ,44 renovatie andere woningen € ,73 kosten verkavelingen + wegenis € ,44 heraanleg buitenruimte ouderwoningen Hagenbroeksesteenweg € ,61 heraanplanten bossen € ,86 investeringen informatica € ,01 investeringen machine en installaties € ,68 investeringen Woonzorgcentrum € ,97 meubilair € 5.616,47 aankoop voertuig € ,35 totaal € ,64

10 1. Resultaat 2015 verkoop gronden 2015 verkaveling Lintsesteenweg
€ ,00 verkaveling Pannenhuisstraat (deel) € ,00 verkaveling Nieuwe Bevelsesteenweg Nijlen € ,00 verkaveling Itegemsesteenweg Nijlen € ,00 grond Terbankstraat Boechout € ,00 gronden gebroeckt € ,00 gronden Oude Liersebaan € ,25 grond Vogelzang € ,25 grond Vossevelden € ,00 grond Zaat € ,00 gronden Smidstraat Berlaar € ,00 gronden Kruisstraat Koningshooikt € ,00 gronden Heirbeemden Nijlen € ,00 verkoop gebouwen 2015 hoeve Grote Steenweg Kessel € ,00 Begijnhofstraat 20 € ,00 Woningen Kanaalstraat 53-61 € ,00 Woningen Berlarij € ,00

11 Evolutie autofinancieringsmarge