Raadsinformatieavond Muziekpaleis 25 juni 2009
Onderwerpen Toelichting op financiële systeem Toelichting kostenontwikkeling Toelichting dekkingsontwikkeling Thema’s MPV Planning
Kosten dekking
Kostenontwikkeling (bouwkosten) *1. Brandweereisen € 2,0 mio Noodzakelijke uitbreiding programma € 1,0 mio *2. Prijsstijgingen € 17,5 mio
Onderhandelingen
Prijsindex staal
Second opinions en biedingen
prijsindex staal, biedingen en second opinions
Dekkingsontwikkeling Hoe toch te betalen zonder duurdere kaartjes en hogere subsidie? Belastingmeevaller BV muziekcentrum 4 mio Nieuwe Methodiek MPV levert circa 20 mio extra investeringsruimte Goedkoop lenen door gebruik maken van cultuurfinanciering en min. OCW en Financiën (minimaal 10 mio extra).
Muziekpaleis Investeringsruimte
Cultuurfinanciering Minimaal 1% korting op marktprijs rente voor de gemeente (Rabobank ism Triodos) Interne rekenrente daardoor van 5% naar 4% Maar nog meer mogelijkheden
Thema’s MPV Groot onderhoud vier onderhoudsimpulsen meegenomen: 2027, 2032, 2037, 2042 In het overzicht bijlage 5 als 0 opgenomen in kolom dagelijks onderhoud omdat het een investering is die wel verwerkt is in de kolom boekwaarde
Onderhoudsplanning
Thema’s MPV Eenmalige bijdragen gestort in bestemmingsreserve MPV Muziekpaleis Opbrengsten uit bestemmingsreserve dempt de kapitaalslasten waardoor de huur laag blijft. Waarom op deze manier? Conform regels BBV
Planning