ALV Woningbouwvereniging Maarn

Presentatie over: "ALV Woningbouwvereniging Maarn"— Transcript van de presentatie:

1 ALV Woningbouwvereniging Maarn
27 november 2017 WELKOM

2 Agenda -Opening -Verslag van 28 juni Stand van zaken werving directeur-bestuurder -Introductie Peter de Langen, interim directeur-bestuurder -Onder verscherpt toezicht door de Autoriteit woningcorporaties -Begroting Ontwikkelingen samenwerking met Heuvelrug Wonen en Inbuma -Mededelingen huurdersvereniging -Rondvraag en sluiting

3 WELKOM Opening door Mette Vernooij Verslag 28 juni 2017
verslag-ALV-28-juni.pdf Stand van Zaken werving nieuwe directeur

4 Introductie Peter de Langen

5 Verscherpt Toezicht Vanaf 20 oktober onder verscherpt toezicht door Aw, maar ook WSW stelt nadere eisen Wat moeten we doen: Voor 1 januari 2018: Ondernemingsplan WSW Voor 15 februari 2018: Herstelplan Aw Toekomstvisie; Ondernemingsplan; Kwaliteit verbeteren intern toezicht; Strategische voorraadbeheer; financiële doorrekening; tijdspad implementatie Continuïteit Bestuur

6 Begroting

7 Begroting 2018-2027 1. Renoveren en verkoop 2 woningen per jaar
Scenario berekeningen: 1. Renoveren en verkoop 2 woningen per jaar 2. Renovatie, nieuwbouw 10 woningen, geen verkopen 3. Geen renovatie, verkoop Tuindorp 1 bij mutatie. Nieuwbouw 10 woningen 4. Geen renovatie, maar bij mutatie aanbieden als kluswoning voor verhuur (=behoud voor soc. Sector), Nieuwbouw 20 woningen en verkoop 6 woningen in 10 jaar

8 Begroting 2018-2027 Uitgangspunten van nieuw beleid:
Geen renovatie Tuindorp complex 1 Wel willen behouden voor sociale sector: oplossing => Kluswoning Nieuwbouw (Starters, middensegment, o-trede woning) in tien jaar 20 woningen Verkoop beperken, alleen indien nodig, in 10 jaar verkoop van 6 woningen Duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren van in totaal €

9 Begroting 2018 Inkomsten (met name huur) 2018, bedragen x 1.000: 2.104 Kosten 2018: Onderhoud (meerjarenbeleid) 526 Bedrijfsvoering (Bestuur, RvC, Hw, alg. kosten, heffingen, visitatie, automatiseringskosten) 450 OZB, verzekeringen 98 Verhuurdersheffing 265 Overige kosten 28 Rentelasten 419 Vennootschapsbelasting 90 Totaal vaste kosten 1.876 Regulier resultaat 228 Verkopen 147 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen bezit 838 Totaal resultaat 1.213

10 Begroting 2018 Kasstroomoverzicht 2018, bedragen x1.000 Ontvangsten
Ontvangsten 2.104 Uitgaven Onderhoud 526 Bedrijfsvoering 450 Belastingen, verzekeringen, ov. kosten, rente 550 Verhuurdersheffing 265 Vennootschapsbelasting (vorige jaar) 2 Totaal uitgaven 1.793 Cashflow operationele activiteiten 311 Verkopen 147 Kosten verbetering bezit en investeringen -15 Cashflow (des)investeringen 134 Aflossing leningen -408 Cashflow financieringsactiviteiten Toename geldmiddelen 37

11 Samenvatting Meerjarenbegroting

12 Samenvatting 10 jaar Kasstroomoverzicht

13 Begroting Formeel financieel gezond, maar wel blijven opletten. Het betekent niet dat er grote financiële ruimte is. Veel vaste kosten, weinig speelruimte, dat zien we in het kasstroomoverzicht. Voorgelegd aan Aw, reactie: vooral vragen over kluswoning en nieuwbouw Risico’s beperkt

14 Begroting Wilt u dat ik de hele begroting nog met u doorneem, of kan ik het hierbij laten? ..\Begrotingen\Definitieve-Financiele-meerjarenbegroting pdf U kunt de begroting terug vinden op de website, onder het kopje ledenpagina Financiele-meerjarenbegroting pdf

15 Samenwerking Hw en Inbuma
Uitvoerende taken zijn overgedragen SLA’s (=nadere uitwerking) getekend Goed overleg Inbuma

16 Mededelingen Huurdersvereniging
Het woord is aan Guy Stanworth, voorzitter Huurdersvereniging WbvM

17 Rondvraag en sluiting Rondvraag Sluiting