Download de presentatie
De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub
1
BNG Treasury Professioneel treasurybeheer op maat
Presentatie BNG Treasury (2.7.2.)
2
Waarom BNG Treasury? Wens om klant te ondersteunen bij treasuryfunctie
en primair de liquiditeitsprognose met laagdrempelige (financieel/gebruik) tools Aanleiding: ontwikkeling treasuryfunctie van gemeenten: eerste stap is opstellen treasurystatuut. Inmiddels hebben alle gemeenten zo’n statuut. Volgende stap is invulling gaven aan treasurystatuut. Daar staat in dat er een liquiditeitsprognose is opzetten daarvan wordt nu door gemeenten opgepakt. Rechtmatigheidstoetsing is extra drijfveer: moet immers handelen conform datgeen waartoe je zelf hebt besloten. BNG wil/kan bij invullen treasuryfunctie ondersteunen. Dat doet ze met overdracht van kennis (via BCS) en met ondersteunende (software)tools. Dat was aanleiding om BT te ontwikkelen. Laagdrempeligheid: financieel: lage prijs (en modulaire opbouw) om ook bereikbaar te maken voor kleinere gemeenten; Gebruik: Makkelijk, pakket wijst zich grotendeels zelf; Door gebruik van internet weinig beheersinspanning; Door gebruik van internet makkelijke benaderbaarheid vanuit verschillende werkplekken. Presentatie BNG Treasury
3
Doel klant Optimalisatie renteresultaat
Beheersing rente-en financieringsrisico’s; aan de hand van: zo betrouwbaar mogelijke informatie over de toekomst (prognoses) en afgezet tegen het verleden (realisaties) Wat bereikt de klant daar uiteindelijk mee? Presentatie BNG Treasury
4
Informatiebronnen BNG Treasury
Klant BNG Bank X kasstroomprognoses BNG afschriftregels leningcontracten Inzicht in kasstromen, ontwikkeling liquiditeitspositie, financieringsbehoefte Presentatie BNG Treasury
5
Samenwerking BNG Bank / Ortec / NCCW / WSW
Gemeenschappelijke productontwikkeling Extra koppeling met core-systemen NCCW Naast cashmanagement ook leningbeheer Presentatie BNG Treasury
6
Hoe ziet dat er uit in BNG Treasury?
Presentatie BNG Treasury
7
Invoeren kasstroomprognose Debiteuren
Presentatie BNG Treasury
8
Cash Management Pro (Transformator)
Presentatie BNG Treasury
9
Vastleggen geldleningen
Dagelijks bijgehouden door BNG Nu de financieringskasstromen vastleggen. Extra service BCS bij invoer van alle bestaande geldleningen (tegen vergoeding) Er is ook koppeling met BNG-leningsysteem zodat automatisch (bijna) alle BNG leningen in BT komen, bestaand en nog af te sluiten. Presentatie BNG Treasury
10
Leningkaart Presentatie BNG Treasury
11
Importeren rekeningafschriften
Presentatie BNG Treasury
12
Koppeling Prognose en afschriftregel(s)
Presentatie BNG Treasury
13
Liquiditeitsverloop liquiditeitsverloop toekomstige prognoses
afschriftregels openstaande prognoses toekomstige prognoses Nu operationele, investerings- en financieringskasstromen ingevoerd zijn, heb je een ‘bak met gegevens’ beschikbaar. MErk op dat die onderverdeling ook weer terugkomt in de rubriekenstructuur. Dit scherm laat de liquiditeitsprognose zien in cijfers. Je kunt er op verschillende manieren doorheen kijken: cijfers, grafisch, op mutatie en saldi, vooruit, terugkijken Presentatie BNG Treasury
14
Mutaties Tot zover de cijfers. Nu grafische weergave
Presentatie BNG Treasury
15
Saldoverloop (prognoses versus realisaties)
Presentatie BNG Treasury
16
Rapportages Renterisico’s Financieringsrisico’s
Managementrapportages Renterisico’s Financieringsrisico’s Simulatietool Leningen simuleren voor financieringsbeslissingen Voor Publieke Sector Fido rapportages (modelstaat A en B) Voor Zorginstellingen Uitgebreid leningenoverzicht Resultaat lange normrente Dispositieruimte Voor Corporaties Gebaseerd op WSW-norm Let op: model B is nog niet gereed. Presentatie BNG Treasury
17
Specificatie renterisico’s versus externe renterisiconorm
Presentatie BNG Treasury
18
Specificatie financieringsrisico’s
Voorbeeld van operationeel risiso is exploitatie tekort Presentatie BNG Treasury
19
Voor Publieke Setor: Modelstaat A
Presentatie BNG Treasury
20
Modelstaat B Presentatie BNG Treasury
21
Rapportage Zorgspecifiek
Presentatie BNG Treasury
22
Rapportage Zorgspecifiek
Presentatie BNG Treasury
23
Rapportage Zorgspecifiek
Presentatie BNG Treasury
24
Dus Sectorspecifiek Conform wetgeving in sector
Eenvoudig en gebruiksvriendelijk (bijna) alle nodige gegevens liggen al vast in systeem Zeer gunstige prijs/kwaliteitverhouding Op eigen organisatie toe te snijden Ook interne renterisiconorm is mogelijk Over prijs/kwaliteit: om een oakket te kopen met een vergelijkbare functionalitiet (inclusief dus de mogelijkheid om leningen vast te leggen) ben dje bij andere leveranciers als snel twee keer zoveel geld kwijt. Presentatie BNG Treasury
25
Module Leningenbeheer
Bestaand product van Ortec in BNG huisstijl Identiek aan werkwijze menu Leningen Geavanceerde beheeractiviteiten Presentatie BNG Treasury
26
Belangrijkste functies
Invoeren en beheren van rentecurves Waardering marktwaarde Rekening houden met Vervroegde aflossing en renteherziening Berekenen karakteristieken Average life, (modified) duration, convexity, YTM etc) Aanmaken facturen en betaalschema’s Journalisering tbv grootboek Diverse rapportages Presentatie BNG Treasury
27
Rapportages Leningbeheer
Leningenrapport Waarderingsrapport Nominale waarde, marktwaarde, div. karakteristieken Verder: Facturen Journaalposten Rentabiliteitswaarde, winstcapaciteit Vervalkalender Holdings, inkomsten, transacties, etc Presentatie BNG Treasury
28
Prijzen (excl. btw en jaarlijke verhoging CBS-index)
Cashmanagement EUR 3.000,- per jaar 1 dag Implementatie en opleiding, EUR 500,- Leningenbeheer (geavanceerd) via Ortec/NCCW EUR 5.000,- per jaar 2/3 dagen implementie, EUR 1.320,- per dag Opleiding EUR 2.500,- (6 deelnemers) Cashmanagement Pro via Ortec/NCCW: EUR 5.000,- per jaar inclusief koppeling met BIS/FH/GO/FMP meerdere dagen Implementatie en opleiding, prijs notk Presentatie BNG Treasury
29
Wat heeft BNG Treasury voor u te bieden?
Presentatie BNG Treasury
30
BNG Treasury Professioneel treasurybeheer
voor organisaties met een publieke taak Presentatie BNG Treasury
Verwante presentaties
