Algemene Ledenvergadering Financiële presentatie seizoen 2012/2013

Onderwerpen Jaarrekening seizoen 2012/2013 Ontwikkelingen Budget seizoen 2013/2014

Resultaten seizoen 2012/2013 Resultaat Resultaat Stijging/ daling in % Budget Omzet ,7% Kosten ,0% Resultaat o- 17,2%23.300

Omzet seizoen 2012/2013 Resultaat Resultaat Stijging/ daling in % Budget Contributies ,9% Kantine ,0% Sponsoring ,5% Overige ,0% Totaal ,7%

Toelichting omzet seizoen 2012/2013 Contributies (-1,9%) - minder senioren leden, meer junior leden Kantine omzet (- 8,0%) - onder invloed van recessie - sterk afhankelijk van toernooien (o.a. 7x7, vvt) - consumptieprijzen bijna nergens zo laag Sponsoring (-5,5%) - moeilijk om sponsors te vinden in Almelo - veel opzeggingen (invloed recessie)

Inkomsten seizoen 2013 €

Kosten seizoen 2012/2013 (I) Resultaat Resultaat Stijging/d aling in % Budget Kantine ,2% Vergoedingen ,9% Accomodatie ,5% Voetbalkosten ,2% Selectie senioren ,8%12.795

Kosten seizoen 2012/2013 (II) Resultaat Resultaat Stijging/ daling in % Budget Algemene kosten ,1% Rentekosten ,6%4.900 Afschrijvingen ,7%0 Totale kosten ,0%

Toelichting grootste stijgers/dalers Kantine kosten: marge sterk onder druk door verhoogde inkoopprijzen, kantineprijzen zijn te laag marge is gedaald van 50% naar 38%. Vergoedingen: lagere vergoeding selectietrainers Selectie senioren: o.a. lagere kosten door degradatie ON1 Algemene kosten: o.a. lagere kosten scorebord Rentekosten: lager door aflossing lening Rabobank (lichtmasten)

Kosten seizoen 2012/2013 €

Accomodatiekosten 2012/2013 €

Voetbalkosten 2012/2013 €

Balans per Balans per Gebouwen/Inventaris Voorraad/Vorderingen Totaal Activa254,930264,556 Eigen vermogen Lening Rek.crt. Bank Overige schulden Totaal Passiva

Financiële situatie CVV Oranje Nassau ON is schuldenvrij!  Lening Rabobank (in 2008 ad € ten behoeve van aanschaf lichtmasten) is per volledig afgelost.  Rekening-courant faciliteit Rabobank ad € wordt niet meer gebruikt. Er is nog geen reserve voor nieuwbouw/renovatie Belastingcontrole loonbelasting/omzetbelasting

Ontwikkelingen Inkomsten uit sponsoring onder druk (minder grote sponsoren) Belang senioren en dames voetbal Stijgende inkoopprijzen kantine, marge flink omlaag Stijging huur sportvelden/sporthallen 12,5% Beperking BTW aftrek op kosten Hogere onderhoudskosten complex (ivm bezuinigingsoperatie gemeente Almelo) Noodzakelijke reserveringen voor investering/renovatie(nieuwe)accomodatie

Budget seizoen 2013/2014 Budget Resultaat Stijging/daling ten opzichte van vorig seizoen Omzet ,4% Daling omzet (ondanks verhoging contributie) als gevolg van ruim € minder sponsor inkomsten Kosten ,2% Stijging kosten door o.a. hogere huur velden (gemeente), OZB (subsidie stop gemeente), vrijwilligersavond, investering in voetbalmaterialen (ballen, doelen, netten etc.) Resultaat ,1%

Voorstel verhoging kantineprijzen Glas bier 1,30 -> 1,50 Kan bier 8,50 -> 9,50 Flesje fris 1,30 -> 1,50 Extran 1,30 -> 1,50 Patat 1,20 -> 1,40 Kroket/frikandel 1,00 -> 1,20 Gehaktbal 1,80 -> 2,00

Presentatie komt op de website te staan INKOMSTENUITGAVEN VRAGEN?