Ontwerp liquidatieplan DSW: eerste aanzet DSWérkt Ontwerp liquidatieplan DSW: eerste aanzet Algemeen bestuur DSW, 11 juli 2019 Peter van Nes DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

Onderwerpen Doel (ontwerp) liquidatieplan Reikwijdte Inhoud ontwerp liquidatieplan: Uitgangspunten en spelregels (voorstel) Exploitatie en balans Personeel en boedel Aanpak liquidatie (governance en planning) Liquidatiebegroting Communicatie Risico’s DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

Doel Bestuur van DSW, colleges en gemeenteraden informeren over: Omvang en samenstelling personeel DSW Omvang en waarde boedel Consequenties van opheffen Het proces Liquidatiebegroting Besluitvorming over opheffing door bestuur DSW, colleges en gemeenteraden DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

Reikwijdte Wel: DSW Krijnen BV Stichting Power (is al leeg) Niet (is aan het bestuur van die stichtingen): Stichting sociaal fonds DSW Rijswijk (voorzitter Patrick Verhoef) Stichting De Levensgenieters (voorzitter Patrick Verhoef) DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

1. Uitgangspunten (voorstel) Beoogde datum overdracht 1-1-2021 GR en Krijnen BV kunnen pas formeel worden opgeheven wanneer alle verplichtingen zijn afgewikkeld Het DB stuurt namens het AB het proces van opheffing aan (AvA voor Krijnen) Opdrachtgevers en medewerkers worden via het management van DSW geïnformeerd over de voortgang van het proces van opheffing DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

1. en Spelregels (voorstel) Geen investeringen die over 1-1-2021 heengaan, tenzij schriftelijke toestemming Zoetermeer Deelnemers onthouden zich van activiteiten die de continuïteit van reguliere activiteiten van DSW tot en met 31-12-2020 belemmeren Duidelijkheid over voortzetten contracten met opdrachtgevers door het ZWB voor een nader te bepalen periode Personeel wordt tenminste een half jaar voor overdrachtsdatum geïnformeerd over hun rechtspositie per die datum Het bestuur/AvA bepaalt wanneer niet in onderlinge overeenstemming een goede bestemming voor de boedel wordt gevonden Schoon opleveren / geen achterstallig onderhoud boedel DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

2. Exploitatie en balans Laten zien in liquidatieplan: Exploitatie 2018 (realisatie), 2019 (begroting en prognose), 2020 (begroting) Balans 2018 (realisatie), 2019 en 2020 (begroting) Verwachte eigen vermogen per 31-12-2020 Reguliere verdeelsleutel Verdeelsleutel vereveningsregeling (resultaat onderhandelingen) DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

3. Personeel Beschrijving omvang en samenstelling personeel: Wsw-medewerkers (529 medewerkers, 443 fte; circa 500 medewerkers en 418 fte per 1-1-2021) Nieuw beschut medewerkers (47 medewerkers, 32 fte; circa 51 medewerkers en 35 fte per 1-1-2021) Re-integranten met dienstverband (29,9 fte, tijdelijk) Ambtenaren DSW (12 personen, 11,2 fte; 10 personen en 9,2 fte per 1-1-2021) Kadermedewerkers met dienstverband met Krijnen BV (48 personen, 45,8 fte) DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

3. en boedel Beschrijving omvang en waarde boedel: Geen huisvesting in eigendom Overige materiële vaste activa (boekwaarde 843.000 euro; verwacht 449.000 euro per 31-12- 2020) Contracten (belangrijkste noemen in plan) Gegevens en informatie die eigendom zijn van DSW en Krijnen Geldleningen DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

4. Aanpak liquidatie / governance Drie sporen Going concern : verantwoordelijkheid directeur Opheffing en overdracht: projectleider opheffing onder verantwoordelijkheid directeur / bestuur Opbouw: projectleider/kwartiermaker Zoetermeer Ambtelijke coördinatie en afstemming in kernteam Het DB van DSW kan tussentijds bijeen worden geroepen wanneer dat nodig is DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

4. Aanpak liquidatie / proces Fase 2: besluitvorming door AB, colleges en raden in twee ronden + proces rond sociale plannen Fase 3: voorbereiding overdracht Fase 4: finale afwikkeling (GR en Krijnen blijven bestaan tot alle verplichtingen zijn afgewikkeld) DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

5. liquidatiebegroting Meest actuele indicatie (voorbereidingsdocument onderhandelingen) Met 20% marge: 2,6 tot 4,0 miljoen euro Dekking uit eigen vermogen DSW circa 1,3 miljoen euro DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

5. liquidatiebegroting Recente inzichten verwerken: Reservering verloftegoeden in 2018 verminderen opheffingskosten, effect circa 170.000 euro Jaarstukken 2020, kosten vallen in 2021 (verondersteld dat DSW en Krijnen leeg zijn per 1- 1-2021) Hoger eigen vermogen door vrijval reserve herstructurering per 31-12-2020: circa 300.000 euro Verder nagaan van eventuele wijzigingen DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

6. communicatie Geen afzonderlijke communicatie over opheffing Integraal onderdeel van communicatie rond gehele proces van opbouw en opheffing Aandachtspunt is inhoud communicatie naar opdrachtgevers, bijvoorbeeld: het ZWB neemt lopende opdrachten over onder dezelfde voorwaarden als op 31-12-2020 voor de duur van X maanden/jaar DSW; gewoon een bijzonder bedrijf

7. belangrijkste risico’s Verschil van inzicht tussen partijen over doel, resultaten en aanpak Het lukt niet om afspraken te maken over de vereveningsregeling (en/of de voorwaarden voor toekomstige inkoop) Grote veranderingen voor (doelgroep)medewerkers: onrust, spanningen, publiciteit, vertrek van kader Vertrek van klanten of mislopen van nieuwe klanten Veranderingen in wet- en regelgeving, lokale of regionale (politieke) situatie Wederzijdse afhankelijkheid opbouw en opheffing, planning Beheersmaatregelen in ontwerp-liquidatieplan DSW; gewoon een bijzonder bedrijf