Terberg Group Rolling Forecast Vertrouwelijk, toelichting ten behoeve van Banken Tender maandag 14 januari 2019 Terberg Group Rolling Forecast
Bart de Haas Group Controller – Terberg Group Started June 2016 with Terberg Group Experience: Director FP&A and Controls Arizona Chemical Director Accounting Policy and Controls Lyondell Basell Senior Manager Internal and External Reporting Lyondell- Houston European Controller – Lyondell Controller Lyondell Belgium Auditor E&Y
Modification Cars & Vans Truck mounted forklifts Leasing Business Units Special Vehicle Environmental Modification Trucks Modification Cars & Vans Truck mounted forklifts Leasing
Actual Wat trof ik aan? Reporting Budget
Reporting Vision Higher Board Aggregation level Stakeholders OneStream BI / Dashboards AX Dynamics Higher Board Aggregation level Stakeholders Operational Management Lower Input Proces Output
Actual/Budget/Forecast Mijn visie 1 process/system Uniform Makkelijk te herhalen/continue Geeft tijd om te focussen op de business partner rol Scenario’s Intuïtief Dashboards
Waarom 6 kwartalen rolling forecast? Elk kwartaal wordt 6x bekeken Voor de zomer first “peek” op het komende jaar Sneller kunnen reageren op veranderingen in de business Dwingt de organisatie vooruit te kijken Wordt een update proces Geen Tijd
Where do we stand? Phase 3 Phase 2 Phase 1 Selection Parameter based Rolling forecasting Increased Onestream Knowledge Less dependency on consultants Parameter based Scenario’s Integrate actuals & Planning Phase 1 Consolidation Reporting Annual accounts Selection Selection process Selection of OneStream software
Future OneStream Configuration Complaince driven Actual Cube Forward looking/driver oriented Cash Forecasting Planning /Forecasting Sales Forecast FTE
Rolling Forecast Cube
Lessons learned Denk goed na hoe je de verschillende applicaties gaat integreren Besteed tijd om OneStream te leren. Investeer in je mensen Probeer niet bestaande proces te automatiseren, maar denk out of the box