Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2015 Financiële presentatie.

Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2015 Financiële presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2015 Financiële presentatie

2 Onderwerpen Resultaten (vorig) seizoen 2014/2015 Budget (huidig) seizoen 2015/2016 Financiering vernieuwbouw

3 Resultaten seizoen 2014/2015 Budget 2014-2015 Resultaat 2014-2015 Resultaat 2013-2014 Stijging/ daling in % Omzet289.000279.075296.630-6% Kosten289.000274.175272.271+1% Resultaat04.90024.359

4 Omzet seizoen 2014/2015 Budget 2014-2015 Resultaat 2014-2015 Resultaat 2013-2014 Stijging/ daling in % Contributies162.500164.500167.065-1% Kantine (was dicht in mei/juni) 87.50074.30087.409-15% Sponsoring33.50037.00035.512+ 4% Overige5.5003.2756.644 Totaal289.000279.075296.630-6%

5 Omzet seizoen 2014/2015 € 279.075

6 Kosten seizoen 2014/2015 (I) Budget 2014-2015 Resultaat 2014-2015 Resultaat 2013-2014 Stijging/ daling in % Kantine55.00043.77654.089-19% Vergoedingen61.32063.21557.010+ 11% Accommodatie73.50065.10563.592+ 2% Voetbalkosten82.30083.54380.928+ 3%

7 Kosten seizoen 2014/2015 (II) Budget 2014-2015 Resultaat 2014-2015 Resultaat 2013-2014 Stijging/ daling in % Algemene kosten 15.25014.84415.328-3% Financierings- kosten 1.6303.6921.324 Totale kosten289.000274.175272.271+1%

8 Kosten seizoen 2014/2015 € 274.175

9 Budget seizoen 2015/2016 Budget 2015- 2016 Resultaat 2014- 2015 Stijging/daling ten opzichte van vorig seizoen Omzet303.150279.075+ 9% Contributies (verhoging per 1-7-2015) + 17K / Kantine inkomsten +12K Kosten298.275274.175+ 9% o.a. Kantine kosten + 9K / Huur velden + 4K / Rente 1e hypotheek 8K Resultaat4.8754.900 Aflossing 1e hyp.10.0000 Cash flow- 5.1254.900

10 Uitgangspunten bij aanvang vernieuwbouw Zo eenvoudig mogelijk opleveren want…. Bijdrage gemeente + Heracles is € 560.000/14 kleedkamers = € 40.000 per kleedkamer Kantine (en de rest) moeten we zelf financieren Externe financiering zo laag mogelijk houden Veel zelf doen door inzet van vrijwilligers

11 Budget bij aanvang vernieuwbouw

12 Financiering bij aanvang vernieuwbouw

13 Oorzaken overschrijding budget Sloper niet beschikbaar bij aanvang bouw Te weinig ‘echte’ vakmensen beschikbaar Vrijwilligers te vaak niet op de gewenste momenten beschikbaar Tegenvallende renovatiekosten Veel duurdere installatie opzet dan begroot Vaak moeten kiezen voor (duur) zaam ipv goedkoop Bouw gedurende ongunstige (vakantie) periode Projectmanagement had beter gekund Met bepaalde kosten geen rekening gehouden

14 Overschrijding budget vernieuwbouw (I)

15 Overschrijding budget vernieuwbouw (II)

16 Benodigde 2e hypotheek

17 Contributievergelijking (na verhoging) ON (Almelo) PH (Almelo) ATC’65 (Hengelo) Rigtersbleek (Enschede) Aantal Leden 1.1501.2001.2801.235 Inclusief kleding? Ja Nee Sen310.50328.40288.00298.50 A238.00279.60228.00262.80 B-C226.50279.60228.00262.80 D-E215.50182.40216.00246.60 F203.50182.40216.00246.60

18 Aanvraag proces 2e hypotheek SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) - 50% borgstelling Gemeente Almelo – 50% borgstelling ABN/AMRO - kredietverstrekker Reeds schriftelijk akkoord Voorwaardelijk akkoord (indienen analyse overschrijding begroting) Gaat akkoord als SWS/Gemeente Almelo akkoord gaan

19 Organogram Financiёle commissie Penning- meester Contributies Registratie facturen Betaling facturen Contant geld Sponsor- administratie ALV Bertus Groote Jolanda de Jager Yvonne van der Laan Vacant Theo Kootstra/ Jan Lette/Gerard Lipman

20 Presentatie komt op de website te staan INKOMSTENUITGAVEN VRAGEN?