LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Presentatie over: "LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse."— Transcript van de presentatie:

1 LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse

2 Deze instructie behandelt het onderwerp FONDSEN EN ABONNEMENTEN Zet het programma op DIAVOORSTELLING en klik op uw keuze: Stoppen Fonds of Abonnement Plaatselijk fonds aanmaken Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken Verzamelfonds aanmaken Abonnement aanmaken Bankrekeningen en betaalmethode Begin STOP PLAATSELIJK FONDS PLAATSELIJK FONDS ABONNEMENT FONDS ABONNEMENT VERZAMEL- FONDS VERZAMEL- FONDS LANDELIJK FONDS LANDELIJK FONDS START REKENINGEN ABONNEMENT

3 LRP BANKREKENINGEN EN BETAALMETHODEN

4 Bankrekeningen en Betaalmethode

5

6 wordt:

7 een bankrekening verwijderen is alleen mogelijk als die niet bij een fonds in gebruik is (is dat wel het geval dan moet dat door DO gebeuren) bankrekening toevoegen:

8 - vul rekeningnummer, tenaamstelling en eventueel plaats in - laat IBAN en BIC leeg (de conversie vindt in een later stadium automatisch plaats - stel niet in als standaard - vul evt. een omschrijving in - kies bij betaalwijze

9 dit is de volgorde zoals die komt te staan op de ‘toezeggingsbrieven’ die via de gemeentesjablonen worden uitgedraaid

10 het Acceptgiro contracttype wordt automatisch op C gezet zie hiervoor eventueel: http://www.acceptgiro.nl/Zakelijk/Pages/Veelgesteldevragen.aspx#vraag_1

11 kies zo nodig nieuwe betaalwijzen via NB een betaalwijze die niet voor dit rekeningnummer gekozen wordt, kan ook niet gebruikt worden als dit rekeningnummer aan een fonds of abonnement wordt gekoppeld

12 NB door de muiscursor boven de tekst te houden is de hele tekst te lezen iDeal betalingen alleen mogelijk voor een SKG-rekening

13

14 Voor bankrekeningnummer(s) van een Wijkgemeente: • kies • ga naar het tabblad • selecteer de Wijkgemeente • ga naar het tabblad • volg dezelfde procedure als onder Gemeente

15 EINDE BANKREKENINGEN EN BETAALMETHODE Stoppen Fonds of Abonnement Plaatselijk fonds aanmaken Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken Verzamelfonds aanmaken Abonnement aanmaken Bankrekeningen en betaalmethode Begin STOP PLAATSELIJK FONDS PLAATSELIJK FONDS ABONNEMENT FONDS ABONNEMENT VERZAMEL- FONDS VERZAMEL- FONDS LANDELIJK FONDS LANDELIJK FONDS START REKENINGEN ABONNEMENT

16 LRP FONDS OF ABONNEMENT

17 Fonds of Abonnement? Fonds: Begint met selectie/ aanschrijven potentiële deelnemers Een bedrag verdelen over jaar (Kerkbalans) Eenmalig vast bedrag (Solidariteitskas) Vrij eenmalig bedrag (zelf invullen: Paascollecte) Abonnement: Individuele deelname Loopt door tot opzegging, voor een bepaald bedrag per tijdvak.

18 EINDE FONDS OF ABONNEMENT Stoppen Fonds of Abonnement Plaatselijk fonds aanmaken Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken Verzamelfonds aanmaken Abonnement aanmaken Bankrekeningen en betaalmethode Begin STOP PLAATSELIJK FONDS PLAATSELIJK FONDS ABONNEMENT FONDS ABONNEMENT VERZAMEL- FONDS VERZAMEL- FONDS LANDELIJK FONDS LANDELIJK FONDS START REKENINGEN ABONNEMENT

19 LRP PLAATSELIJK GEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN

20 Plaatselijk gedefinieerd fonds aanmaken

21 NB bij een plaatselijk aangemaakt fonds kunt u exact aangeven wat u wilt Dit is dus te verkiezen boven een landelijk voorgedefinieerd fonds

22 Om een verzamelfonds in te stellen, moeten de fondsen die aan elkaar gekoppeld worden al gedefinieerd zijn (zie voor meer informatie het onderdeel Verzamelfonds aanmaken) Hier kiezen we niet voor een verzamelfonds maar voor

23 geef een Naam eventueel Naam afgekort geef aan of het een gemeente- of wijkgemeentefonds is

24 belangrijk: DO toegang: altijd aanvinken als DO vragen over het fonds moet beantwoorden Financieel beheer door DO: kan alleen door DO worden gewijzigd; te zien is welke bankrekening DO gebruikt (acties van de lokale BA zijn dan beperkt) Advies: gebruik een apart rekeningnummer voor die fondsen waarover DO het financiële beheer voert (DO = dienstenorganisatie)

25 kies Fondstype: in dit geval Eenmalig incasseren o.b.v. vrij bedrag

26 vul verdere gegevens in, in overleg met BA/kerkenraad kies een bankrekening (met zijn gekoppelde betaalwijzen) voor het fonds

27 koppel gebruiker aan fonds

28 PAS OP: voor een fonds op gemeenteniveau moet ook de BA op gemeenteniveau geautoriseerd zijn! koppeling van een fonds op gemeenteniveau met een BA op wijkgemeenteniveau is wel hier wel mogelijk, maar de BA ‘ziet’ het fonds niet. Wanneer een BA niet aan het fonds is gekoppeld, heeft hij/zij geen inzage- of bewerkingsrechten

29 sla op!

30 bewerken van een fonds is mogelijk verwijderen alleen als er nog niets in het fonds staat

31 EINDE PLAATSELIJK GEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN Stoppen Fonds of Abonnement Plaatselijk fonds aanmaken Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken Verzamelfonds aanmaken Abonnement aanmaken Bankrekeningen en betaalmethode Begin STOP PLAATSELIJK FONDS PLAATSELIJK FONDS ABONNEMENT FONDS ABONNEMENT VERZAMEL- FONDS VERZAMEL- FONDS LANDELIJK FONDS LANDELIJK FONDS START REKENINGEN ABONNEMENT

32 LRP LANDELIJK VOORGEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN

33 Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken NB controleer bij gebruik van een landelijk aangemaakt fonds vooral de gekozen selectie; is die wel wat u voor ogen staat?

34

35 vull indien gewenst eerst Wijkgemeente en/of Sectie in

36

37 DO toegang: altijd aanvinken als DO vragen over het fonds moet beantwoorden belangrijk Financieel beheer door DO: kan alleen door DO worden gewijzigd (acties van de lokale BA zijn dan beperkt) (zie hiervoor ook de module dienstverlening) (DO = dienstenorganisatie)

38 selecteer de bijbehorende bankrekening TIP: ieder fonds een aparte bankrekening vereenvoudigt het automatisch inlezen!

39 koppel aan de juiste selectie selecteer de gewenste sortering kies de gewenste aanschrijfnaam

40 gebruiker koppelen aan fonds!!

41 Alleen gebruikers met BA rechten kunnen worden gekoppeld. Wanneer een BA niet aan het fonds is gekoppeld, heeft hij/zij geen inzage- of bewerkingsrechten NB: niveau van fonds en autorisatieniveau van gebruiker moeten overeenkomen

42 opslaan!!

43 bewerken van een fonds is mogelijk verwijderen alleen als er nog niets in het fonds staat

44 EINDE LANDELIJK VOORGEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN Stoppen Fonds of Abonnement Plaatselijk fonds aanmaken Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken Verzamelfonds aanmaken Abonnement aanmaken Bankrekeningen en betaalmethode Begin STOP PLAATSELIJK FONDS PLAATSELIJK FONDS ABONNEMENT FONDS ABONNEMENT VERZAMEL- FONDS VERZAMEL- FONDS LANDELIJK FONDS LANDELIJK FONDS START REKENINGEN ABONNEMENT

45 LRP VERZAMELFONDS

46 Verzamelfonds type A Subfonds 3 type A Subfonds 2 type A Subfonds 1 type A AUTORISATIENIVEAU Gemeente Wijkgemeente Alle fondsen moeten van hetzelfde type zijn! De selectiecriteria van de subfondsen hoeven echter niet hetzelfde te zijn toont de totalen (bedragen, deelnemers, etc.) van subfondsen.

47 Voorbeeld: een eenmalig fonds met een vrij bedrag Verzamelfonds aanmaken Maak eerst de subfondsen op wijkgemeenteniveau aan (zie aldaar) Vervolgens kan het verzamelfonds worden aangemaakt

48

49

50

51 • vul de naam van het verzamelfonds in • vink al of niet DO-toegang aan • koppel aan gebruiker • sla op

52 onder tabblad zijn de subfondsen te zien die onder het verzamelfonds hangen

53 EINDE VERZAMELFONDS AANMAKEN Stoppen Fonds of Abonnement Plaatselijk fonds aanmaken Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken Verzamelfonds aanmaken Abonnement aanmaken Bankrekeningen en betaalmethode Begin STOP PLAATSELIJK FONDS PLAATSELIJK FONDS ABONNEMENT FONDS ABONNEMENT VERZAMEL- FONDS VERZAMEL- FONDS LANDELIJK FONDS LANDELIJK FONDS START REKENINGEN ABONNEMENT

54 LRP ABONNEMENT AANMAKEN

55 Abonnementen aanmaken

56

57 geef Naam geef eventueel Naam afgekort kies Gemeente- of Wijkgemeenteniveau kies in het laatste geval de Wijkgemeente kies het Type aanschrijfnaam kies wel/niet DO toegang kies wel/niet fin. beheer door DO kies bankrekning en een daaraan gekoppelde betaalwijze kies Sortering NB: Financieel beheer door DO kan alleen door DO worden aangezet Tijdelijk test email adres: niet van belang (DO = dienstenorganisatie)

58 koppel gebruiker aan fonds

59 NB Autorisatieniveau van gebruiker moet overeenstemmen of hoger zijn dan het niveau van het abonnement

60 sla op

61 EINDE ABONNEMENT AANMAKEN Stoppen Fonds of Abonnement Plaatselijk fonds aanmaken Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken Verzamelfonds aanmaken Abonnement aanmaken Bankrekeningen en betaalmethode Begin STOP PLAATSELIJK FONDS PLAATSELIJK FONDS ABONNEMENT FONDS ABONNEMENT VERZAMEL- FONDS VERZAMEL- FONDS LANDELIJK FONDS LANDELIJK FONDS START REKENINGEN ABONNEMENT