Opfristraining September 2018.

Presentatie over: "Opfristraining September 2018."— Transcript van de presentatie:

1 Opfristraining September 2018

2 Nieuwe begrotingsronde
Nieuwe functionaliteiten Inhoud

3 Nieuwe begrotingsronde - Algemeen
Bekostiging: Eerste opvang vreemdelingen, Nieuwkomers en Groei niet ondersteund Nieuwe bekostiging voor het ‘achterstandsbeleid’ nog niet ondersteund -> indien bekend communiceren we hoe we dit kunnen verwerken RAET klanten dienen contact op te nemen indien er wijzigingen zijn in de kostenplaatsen -> vertaaltabel Nieuwe begrotingsronde - Algemeen

4 Nieuwe begrotingsronde - Inrichting
In het scherm ‘Boek/schooljaar’ dient de filtering gewijzigd te worden In het scherm ‘Taken’ nieuwe regels aanmaken Nakijken of er in het scherm ‘Nieuwe grootboekrekeningen’ alles gekoppeld is Nieuwe begrotingsronde - Inrichting

5 Nieuwe begrotingsronde - Inrichting
Controleren of in ‘Grootboekrekeningen’, ‘Kostenplaatsen’, ‘Kostendragers’ en ‘Functies’ onderdelen onterecht op ‘inactief’ staan Controleren of het koppelen van ‘feiten’ juist is, in verschillende tabbladen in ‘grootboekrekeningen’ Invoeren verdeelsleutels in het scherm ‘Herverdelen bekostiging’ Herverdelen baten en lasten inrichten voor 2023/2024. Dit dien je voor alle bron- en verdeelsleutels en nieuwe jaren te vullen. Update de rapportages sleutels die gekoppeld zijn aan rapportagefeiten.  Nieuwe begrotingsronde - Inrichting

6 Nieuwe begrotingsronde - Leerlingaantallen
De definitieve leerlingaantallen controleren (en invullen) voor oktober 2017 Materiële bekostiging cluster 3 en 4 VSO scholen: Vul het veld 'onderwijssoort' in -> anders wordt er geen bekostiging berekend (ook voor het verleden)  Nieuwe begrotingsronde - Leerlingaantallen

7 Nieuwe begrotingsronde - Parameters
Bestuursspecifieke parameters bijwerken in ‘Parameters – Salariskosten’ De aangekondigde verwachte stijging van het ABP 2,2% eventueel aanpassen De (eventuele) verhoging van de sociale premies wordt pas in september bekend gemaakt. In Cogix worden deze premies in februari 2019 aangepast. Je kunt de wijzigingen in een override opnemen.  Eventuele stijgingen in de bekostiging kun je als percentage of als bedrag opnemen in het scherm 'Parameters - Bekostiging'. Nieuwe begrotingsronde - Parameters

8 Nieuwe begrotingsronde – Nulstand personeel
Vanaf 3 september kan de nulstand personeel worden ingelezen op basis van de realisatie van de voorgaande maand. Indien er nog veel mutaties worden verwerkt in de maand september adviseren wij de nulstand vanaf 1 oktober in te lezen.   Salariscomponenten verwerken in ‘Voorbereiden nulstand’ Keuze Vacatures en aangemaakte dv te laten staan, dan gaan afletteren. voor overzicht per school kijk op tabblad in cogix aangemaakte dv in ‘Formatieplanning’ Mogelijk om einde dienstverbanden weg te halen Nieuwe begrotingsronde – Nulstand personeel

9 Nieuwe begrotingsronde – Nulstand investeringen
Kan gekozen worden om investeringen te verwijderen in het scherm ‘Voorbereiden – nulstand investeringen’ Anders ‘afletteren’ Nieuwe investeringstypes worden ingelezen, maar dienen nog gekoppeld te worden in het tabblad ‘Grootboekrekeningen - Per investeringstype’ Nieuwe begrotingsronde – Nulstand investeringen

10 Nieuwe begrotingsronde - Scenario
Het is aan te raden om na het inlezen van de nulstand en voor het verwerken van mutaties een afslag te maken Nieuwe begrotingsronde - Scenario

11 Nieuw – Formatieplanning
Salariskosten direct doorgerekend Overzicht in Cogix aangemaakte dienstverbanden Verwijderde mdv / mdw nog zichtbaar in goedgekeurde begroting Kortingen koppelen aan dienstverband via kostendrager AFAS: roosters inzichtelijk Nieuwe icoontjes Nieuw – Formatieplanning

12 Nieuw – Herverdelen baten en lasten
Herverdelen op basis van meerdere grootboekrekeningen of verdichting Invoer bronsleutel, naast invoeren percentage ook: Percentage berekenen via rapportagefeit Bedrag invoeren Bedrag berekenen via rapportagefeit Nieuw – Herverdelen baten en lasten

13 Nieuw – Standaardrapportages
Maandrapportage Financieel: Prognose Cumulatief per schooljaar Tekstuele toelichting Meerjarenbegroting Personeel: Vergelijken scenario’s Nieuw – Standaardrapportages