Rapportage onderzoek bedrijfsvoering Licom Deel 2: routes voor de toekomst.

Presentatie over: "Rapportage onderzoek bedrijfsvoering Licom Deel 2: routes voor de toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Rapportage onderzoek bedrijfsvoering Licom Deel 2: routes voor de toekomst

2 Agenda Terugblik deel 1 Beoordeling vervolgplannen directie Licom Hoe verder

3 Terugblik deel 1 Gaf een analyse van de oorzaken van de huidige situatie Licom: Beweging van binnen naar buiten nooit echt uitgevoerd ondanks plannen Relatief grote afstand tussen directie en business units: eilandenrijk Directie hield zich vooral bezig met vastgoed, overname/verkoop bedrijven en minder met bedrijfsvoering en wettelijke doelstellingen

4 Terugblik deel 1 (vervolg) Analyse: Weerstandsvermogen verzwakt door terugkerende tekorten (geen grip op afwijkingen t.o.v. budgetten).Weerstandsvermogen verzwakt door terugkerende tekorten (geen grip op afwijkingen t.o.v. budgetten). Tegenover activering stille reserves zijn grote financiële verplichtingen ontstaan (onvoldoende gecommuniceerd). Checks & balances intern onvoldoende (toezicht, p&c).

5 Terugblik deel 1 Commentaar Reset (beleidsplannen Licom directie): Meer aandacht nodig voor: PMC analyses OrganigramOntwikkelplanReorganisatieplan Verbeteren relatie gemeenten Nadenken over rechtsvorm Verbetering toezicht

6 Beoordeling vervolgplannen directie Licom (1) PMC-analyse heeft plaats gevonden: kritische beschouwing realiteitsgehalte mist. PMC-analyse biedt onvoldoende aanknopingspunten voor binnen halen binnen gestelde budgettaire kaders. Kostenbesparing nadert maximale mogelijkheid zonder ingrijpende veranderingen. Hogere Netto Toegevoegde Waarde compenseert teruglopende subsidie onvoldoende.

7 Beoordeling vervolgplannen directie Licom (2) Focus nog te weinig op het vinden van passend werk. Business Development niet ingepast binnen de sectorafdelingen. Plannen te veel geredeneerd vanuit het bestaande aanbod aan PMC’s en niet vanuit de kansen van de werknemer.

8 Ons advies naar aanleiding van plannen directie Geen verhoging risico’s van de gemeenten dus: Geen gemeentelijke kredieten. Verruiming liquiditeiten door verkoop OG aan de gemeenten. Licom moet eerst risico’s saneren omdat nu nog onduidelijk is hoe groot de financiële risico’s zijn uit vroegere transacties (onder meer verkoop OG).

9 Opties voor de aandeelhouders 1.Vertrouwen uitspreken in de aanpak. 2.Kritisch reageren en vragen om bijstelling en uitwerking. 3.Vertrouwen opzeggen in de directie.

10 Conclusies en aanbevelingen Drastische verlaging uitgaven vraagt om ingrijpender aanpak. Zolang niet alle risico’s in beeld zijn dienen gemeenten alle opties open te houden. Kritisch reageren op plannen directie (optie 2). Overnemen OG om risico’s gemeenten beheersbaar te houden.

11 Hoe gaan de gemeenten verder Een gezonde bedrijfsvoering is niet op korte termijn te realiseren. De korting van het rijk blijft doorlopen tot 2015 (van ca 27.000 per SE naar ca 22.000 per SE). Op korte termijn moeten tekorten aangevuld worden. Ook voor de periode 2012-2015 zullen tekorten afgedekt moeten worden. Er zijn middelen nodig voor een transitie.

12 Gemeentelijke uitgangspunten: Gemeenten hebben de regie op het arbeidsmarktbeleid. Licom is er alleen voor de Wsw beschut werk. Dus geen andere activiteiten en geen andere doelgroepen. Benoeming externe programmamanager. Licom maakt analyse per unit zodat gemeenten keuzes kunnen maken. Gemeente doen beroep op herstructureringsfonds. Licom maakt op basis van deze uitgangspunten een businessplan.

13 Financiële maatregelen Gemeenten prolongeren betaling voorschotten. Licom verkoopt grond Kerkrade (5,5 miljoen)aan gemeente(n). Optie: achtergestelde lening door gemeenten. Optie: gemeenten geven garantstelling af voor financiering door banken (in tijd en omvang gelimiteerd). Afdekken tekorten 2011-2015 door gemeenten.

14 Tekortfinanciering * € 1.00020112012201320142015 Brunssum1.4071.1301.2451.5952.042 Gulpen-Wittem473380419536686 Heerlen3.4302.7543.0353.8874.976 Kerkrade2.6732.1462.3653.0293.878 Landgraaf1.7441.4011.5431.9772.531 Nuth396318351449575 Onderbanken402323356456583 Simpelveld473380419536686 Vaals248199220281360 Valkenburg260209230295378 Voerendaal319256283362463

15 Kosten herstructurering In € Brunssum238.000 Gulpen-Wittem80.000 Heerlen580.000 Kerkrade452.000 Landgraaf295.000 Nuth67.000 Onderbanken68.000 Simpelveld80.000 Vaals42.000 Valkenburg44.000 Voerendaal54.000 Totaal2.000.000

16 En nu implementatie Zorg dragen voor uitwerking en implementatie van de nieuwe uitvoeringsstructuur voor onderkant van de arbeidsmarkt. Onderdeel is het proces van herstructurering van de sw- voorziening in relatie tot arbeidsmarktbeleid in het algemeen en de positie en taken van Licom nv in het bijzonder.

17 Structuur Portefeuillehouders 11 gemeenten zijn opdrachtgever; zij vormen de stuurgroep. Ambtelijke uitvoerder zijn de directeuren van de gemeenten; zij vormen de projectgroep. Externe programmamanager (voorzitter projectgroep). Programmabureau met ambtenaren uit deelnemende gemeenten.

18 Eerste opdracht Opstellen van gedragen bestuursopdracht aan het programmabureau: doel, taken, uitwerking en fasering van proces, planning en beschikbaar budget. Overeenstemming over bestuursopdracht in minimaal Parkstadverband aan de directeuren Wwnv om zodoende doorzettingsmacht en kracht voor de programmaorganisatie te organiseren en Herpositionering van de programmastructuur onder de brede verantwoordelijkheid van het arbeidsmarktbeleid Parkstadgemeenten.

19 Doel Per 1 januari 2013, de invoeringsdatum van de Wet Werk Naar Vermogen, is het arbeidsmarktbeleid bepaald en staat er een nieuwe organisatie voor de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid.