We bouwen verder aan een modern huis voor VNO-NCW Midden! ALV 19 April 2016.

Presentatie over: "We bouwen verder aan een modern huis voor VNO-NCW Midden! ALV 19 April 2016."— Transcript van de presentatie:

1 We bouwen verder aan een modern huis voor VNO-NCW Midden! ALV 19 April 2016

2 Programma 15.30 uurAlgemene Ledenvergadering 16.45 uurPresentatie door de heer Job van Harmelen, Director Corporate Communications Thales Nederland 17.15 uurNetwerkborrel

3 AGENDA 1.Opening / mededelingen 2.Vaststellen verslag ALV d.d. 26 november 2015 3.Bestuurszaken - Herbenoeming voorzitter en penningmeester 4.Plannen 2016 door directeur Ron van Gent 5. Jaarrekening 2015 door penningmeester Stefan Klijn 6. Rondvraag en sluiting

4 1.Opening / mededelingen

5 Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:

6 2.Vaststellen verslag ALV d.d. 26 november 2015

7 3. Bestuurszaken - Herbenoeming voorzitter en penningmeester

8 4.Plannen 2016 door Ron van Gent

9 Voortgang Beleidsdossiers Arbeidsmarkt & Onderwijs; Op naar de 100.000 banen!, Techniekdagen/Techniekpact, ICT Campus Financiering; Crowd Funding; NPEX, Workshops Stapelen, BMKB Innovatie & Duurzaamheid; Energie-akkoorden, Circles, MKB Energy CheckUp; Health, Food Internationalisering; IJsland-New York, VNDU; Platform Internationalisering, Duitslanddag RO & Infrastructuur; Wegen, spoor, glas, lucht natura 2000

10 De Vereniging Next Level Nieuwe website en community; deel 1 per mei 2016 voor MKB Samenwerking met Den Haag en de 4 andere regionale verenigingen: Notitie “Bundeling van Kracht” > Investering € 50.000,- voor: - Inkoop, bedrijfsvoering, telefonie, ICT, delen personeel - Branches en ondernemersverenigingen - KvK’s en ROM’s en Den Haag; projectmatig voor Vitale Binnensteden, Bevordering Innovatie - Gastvrij Overijssel, Gelderland en Flevoland, Infra/ Agri /Grond, Marktdagen Aanbesteden

11

12 5.Jaarrekening 2015 door Stefan Klijn

13 Jaarrekening 2015 BegrotingJaarrekening 2015 2014 € €€ BATEN Contributies1.230.0001.173.9751.226.695 Bijdrage VNO-NCW402.500402.630 Interest/obligatie opbrengsten30.00018.99122.856 Diverse baten40.000106.891148.741 Bijzondere baten0082.500 TOTAAL BATEN1.702.5001.702.4871.883.422 LASTEN Personeelskosten1.220.0001.267.1131.259.252 Autokosten135.000150.358167.016 Huisvestingskosten60.00048.04569.310 Bureaukosten37.50035.88143.384 Drukwerk10.0003.9104.319 Porti/telefoon25.00017.15526.180 Automatiseringskosten/ website50.00043.85931.611 Regiobijeenkomsten41.25045.51837.426 Reservering regiobudgetten30.00017.31924.444 Bestuurskosten20.00010.76315.511 Afschrijvingen15.0005.01710.755 Communicatie35.00024.00836.853 Diversen/onvoorzien12.50013.08818.046 TOTAAL LASTEN1.691.2501.682.0341.744.107 RESULTAAT11.25020.453139.315

14 Algemeen Jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring afgegeven d.d. 1 april 2016 Het resultaat over 2015 bedraagt € 20.453 ten opzichte van een begroot resultaat van € 11.250. Als gevolg hiervan bedraagt het eigen vermogen, inclusief bestemmingsreserves per 31-12-2015 € 1.662.697. De solvabiliteit bedraagt 67,0%. De financiële ontwikkelingen vanaf 2012 tot en met 2015 zijn als volgt:

15 Ratio 2012201320142015 Solvabiliteit (in procenten) 71,78 66,85 72,1067,0 Resultaat (x 1.000) -259 -66 13920 Aantal FTE’s 20,37 18,40 17,8917,90 Loonkosten per FTE 67.333 70.292 70.38870.788 Ledenaantal 1.946 1.859 1.8051.700

16 Belangrijke posten in jaarrekening Omvang eigen vermogen Investeringen in Automatisering vanuit bestemmingsreserve Bestemmingsreserve omvorming vereniging Projecten Pensioenen

17 Bevindingen accountant Belangrijkste aandachtspunten: Door beperkte omvang organisatie aandacht houden voor voldoende mate van functiescheiding en eventueel treffen van extra maatregelen (in casu extra autorisatie door directie) Door de toename van de overige projecten ook hiermee rekening houden in de administratieve organisatie

18 6.Rondvraag en sluiting