Utrechtse Rugby Club Begroting 2015/2016 ALV 2 juni 2015

Inhoudsopgave Inzicht in inkomsten op hoofdlijnen Inzicht in kosten op hoofdlijnen Verschil inkomsten begroting ’15/’16 t.o.v. ‘14/’15 Verschil kosten begroting ’15/’16 t.o.v. ‘14/’15 Overzicht kansen Overzicht risico’s Specificatie inkomsten Specificatie kosten

Begroting – inkomsten URC heeft circa € 114.000 aan inkomsten (begroting ‘15/’16)

Begroting – kosten URC heeft circa € 114.000 aan kosten (begroting ‘15/’16)

Begroting – inkomsten Totaal In seizoen 2015/2016 worden circa € 15.000 minder inkomsten verwacht dan in seizoen 2014/2015. Onderdeel Reden Bedrag Contributie Minder seniorleden -/- € 2.000 Bar Minder netto baromzet -/- € 5.700 Sponsoring Wegvallen hoofdsponsor -/- € 5.000 Overig Minder bijzondere baten -/- € 2.650 Totaal -/- € 15.350 Totaal

Begroting – uitgaven Totaal Om een realistische begroting te realiseren, zijn de kosten met eenzelfde bedrag verlaagd als de opbrengsten. Onderdeel Reden Bedrag Spelersfonds Geen kosten buitenlandse spelers -/- € 3.500 Toernooien Conform realisatie 14/15 -/- € 1.750 Kosten trainingen Lagere kosten nieuwe trainer H1 -/- € 5.500 Materiaal kosten -/- € 1.000 Kleding Geen broekjes begroot Fitnesmateriaal -/- € 500 EHBO & Fysio Laag bedrag materiaal begroot -/- € 900 Diversen -/- €1.200 Totaal -/- € 15.350 Totaal

Begroting – Kansen Totaal De volgende kansen worden voor komend seizoen gezien. Onderdeel Reden Kans Onderhoud Er wordt een hoog bedrag aan onderhoudskosten gereserveerd. Bekeken moet worden of dit reëel is. + € 2.500 Verzekering De verzekering van het pand kost momenteel veel geld. Mogelijk is hier een besparing te realiseren. Contributie Door het verbeteren van de ledenadministratie kan meer contributie worden verkregen ? Totaal

Begroting – Risico’s Totaal De volgende risico’s worden voor komend seizoen gezien. Onderdeel Reden Risico Sponsoring Nog geen nieuwe hoofdsponsor gevonden. -/- € 4.500 Contributie Vorig jaar hebben veel senioren opgezegd na 1 april (peildatum begroting) ? Totaal

Begroting – Specificatie opbrengsten Op basis van ….. Contributies € 68.982 Stand aantal leden 1 april 2015 Netto baropbrengst € 34.200 Prognose ‘14/’15 Sponsoring € 10.200 Werkelijke contracten t.w.v. € 6.200, nog te zoeken hoofdsponsor Grote Club Actie € 600 Realisatie 2015 Rente € 100 € 114.082 Totaal De opbrengsten in het zwart zijn opbrengsten van de SUS, de opbrengsten in het blauw opbrengsten van URC

Begroting – Specificatie kosten Kostensoort Onderwerp Kosten Huisvesting Huisvestingskosten € 57.626 Afschrijvingen € 15.005 Rugby Technische Commissie € 16.650 Jeugd € 3.000 Wedstrijden en trainingen € 5.170 Veld € 7.650 Overig Overige kosten SUS € 1.450 Organisatiekosten SUS € 710 Afdracht belasting € 3.461 Dubieuze debiteuren € 2.000 Organisatiekosten URC € 1.085 Overige kosten URC € 275 Totaal € 114.082 Totaal