Financiële positie Grondbedrijf Voorlopige Prognose 2018 Adviescommissie 06-12-2017

Rapportagemomenten 1 Jaarrekening 2016 20-06-’17 Verwerken boekwaarde, met name rapportage op jaarschijf 2016 Prognose 2017 Consolidatie vastgestelde grondexploitaties, inzicht in vermogenspositie Grondbedrijf per 1-1-2017 39,29 miljoen positief Kadernota 2018 20-06-’17 Onder andere besluitvorming erfpachtexploitaties en voorzieningen eindwaarde Burap 2017 september ’17 Rapportage op hoofdlijnen lopende jaarschijven, beperkte wijzigingen grondbedrijf

Rapportagemomenten 2 Begroting 2018 Oktober 2017 Paragraaf Grondbeleid Begroting Inzicht bieden effecten op weerstandsvermogen van te voeren grondbeleid 27,07 miljoen positief (incl. financiële effecten kadernota) Voorlopige prognose 2018 – Jaarrekening 2017 Consolidatie vastgestelde grexen Verwachting resultaat jaarrekening 2017 Voorstellen Stadswerven – brug 2018 Gezondheidspark middenzone Blekersdijk

Uitgangspunten prognose 2017 – Jaarrekening 2016 Waardering ten behoeve van jaarrekening NCW – Verliesvoorziening - Risico Technische actualisatie Parameter- en grondprijzenbrief 2017 Parameters kosten- opbrengstenstijging Grondprijzen Fasering en looptijd Besluitvorming als basis Actuele stand van zaken projecten Bijvoorbeeld brug Stadswerven, geluidsscherm Leerpark

Uitgangspunten Parameters Persberichten 20 juli 2017 FD.nl: 'Vertragingen in de bouw door tekort aan heipalen' 9 augustus 2017 Fd.nl: ‘Kwart huizenkopers betaalt vraagprijs of meer’ 15 augustus 2017 Fd.nl: 'Aanbod nieuwbouwwoningen droogt op' 16 augustus 2017. Nu.nl: 'Groei economie dit jaar voor het eerst sinds crisis boven 3 procent' 21 augustus 2017 FD.nl: 'Koopwoningen bijna 8% duurder' Parameters 2018 nagenoeg gelijk aan Prognose 2017: Opbrengststijging licht positief bijgesteld voor alle functies Maar ook rekening gehouden met kostenstijging door krappe markt

Parameters prognose 2017 Bron: CPB, CBS, NVM

Jaarrekening vs Prognose Jaarrekeningen Gerealiseerd Korte termijn Weerstandsvermogen < 3 jaar Prognoses Toekomstige ontwikkeling Op basis van jaarrekening en vastgesteld beleid Lange termijn Vermogenspositie Weerstandsvermogen > 3 jaar

Vermogenspositie Reserve grondbedrijf (+) Resultaat Verlies- en winstnemingen ‘ Winstpotentie’ exploitaties (+) Grondexploitaties Erfpachtexploitatie (tot 1-1-2018) Overige uitgiftes: Huur, verkoop en pacht Risico’s (-) Projecten en strategische grondvoorraad Algemene risico’s (economie)

Vermogenspositie Prognose 2017 – 2018 x € 1.000.000 2017 2018 Algemene reserve GBD 3,69 1,15 Contante waarde grond/ + 56,20 + 63,63 erfpachtexploitaties subtotaal + 59,89 + 64,78 Negatieve risico’s -/- 20,60 -/- 33,90 = Vermogenspositie + 39,29 + 30,88

Vermogenspositie Prognose Kadernota x € 1.000.000 Kadernota 2018 Algemene reserve GBD 1,15 Contante waarde grond/ + 47,20 erfpachtexploitaties subtotaal + 48,35 Negatieve risico’s -/- 33,90 = Vermogenspositie + 14,84

Algemene reserve grondbedrijf

Projecten (1) Grote mutaties Nieuwe exploitatie Dordtse Kil IV dl 1 (+ 3,8 mln) Drechtwerk B&S (- 1,7 mln) = winstneming Leerpark (- 0,8 mln) Oud Krispijn Zuid (+ 1,2 mln) Stadswerven (- 3,9 mln)* Wielwijk (+ 0,9 mln) Nieuwe exploitatie Oudendijk (+ 2,1 mln) * Definitieve besluitvorming vindt waarschijnlijk plaats in raad februari

Financiële positie grondbedrijf

Voorgestelde besluiten (1): Winstneming project Drechtwerk B&S Looptijd projecten verlengen met één jaar - Baanhoekweg - Johanna Naber-erf - Kilkade 7 - Papeterspad - Spuiboulevard 4-88 - Vogelplein - Troelstrahof

Voorgestelde besluiten (2): Looptijd projecten verlengen met twee jaar - Amnesty Internationalweg - Drechtwerk B&S - Iepenlaan Voorbereidingskredieten - de Sitterstraat € 16.500 - OMC terrein ontwikkelvisie € 50.000 - Oranjepark € 101.550 - Gezondheidspark middengebied € 150.000 - Grote Hondring € 46.385 Krediet verlenen à € 200.000 tbv vervanging asfalt aansluiting Businesspark Amstelwijck op N3 ten laste van algemene reserve Grondbedrijf

Vervolg Jaarrekening 2017 – Prognose 2018 Aandachtspunten 2017/2018 Voorbereidingen ontwikkellocaties Noordendijk scholencluster Grote Hondring Steegoversloot Sportparken Spuiboulevard Oranjepark Blekersdijk Heroriëntatie Amstelwijck Nota Grondbeleid