Financiële positie Grondbedrijf Prognose 2014 Adviescommissie
Financiële positie grondbedrijf Prognose i.r.t. jaarrekening, burap en begroting Ontwikkeling financiële positie grondbedrijf Jaarrekening 2013 Prognose 2014 Toekomstperspectief
Prognose 2014 i.r.t. andere rapportages Jaarrekening 2013 Verwerking Richting Kiezen Negatief resultaat van 42,5 miljoen Prognose 2014 Toekomstbeeld grondbedrijf Burap 2014 ‘ Tussenstand’ 2014 Herziening grondexploitaties (Richting Kiezen) Leerpark en Belthurepark Voorlopige prognose 2015 – Begroting 2015 Consolidatie vastgestelde grexen
Jaarrekening vs Prognose Jaarrekeningen Gerealiseerd Korte termijn Weerstandsvermogen < 3 jaar Prognoses Toekomstige ontwikkeling Op basis van jaarrekening en vastgesteld beleid Lange termijn Vermogenspositie Weerstandsvermogen > 3 jaar
Uitgangspunten Prognose 2014 Persberichten DNB-president 7 oktober 2013: “Nederland is uit de recessie, aantrekkende huizenmarkt geeft aan dat de Nederlandse economie herstelt” CBS 14 november 2013: “Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal” DNB 10 december 2013:”lichte groei vanaf 2015” Parameters gelijk aan voorlopige prognose 2014 Actualiteit CPB 16 september 2014: “Herstel economie blijft broos” Kadaster 17 september 2014: “in augustus 2014 meer verkochte woningen”
Reserve grondbedrijf (+) Resultaat Verlies- en winstnemingen ‘ Winstpotentie exploitaties (+) Grondexploitaties Erfpachtexploitatie Overige uitgiftes: Huur, verkoop en pacht Risico’s (-) Projecten en strategische grondvoorraad Algemene risico’s (economie) Vermogenspositie
Algemene reserve grondbedrijf – JRK 2013 Reserve grondbedrijf € 42,5 miljoen negatief Afboekingen Richting Kiezen Bijdrage vanuit de algemene reserve stad ‘Start’ 2014 = ‘ 0 ‘
Resultaat exploitaties Totaal: € 22,65 miljoen Erfpacht: € 21,64 miljoen Projecten: € 1,01 miljoen
Verliesvoorzieningen Totaal: € 93,63 miljoen (82, ,27) Stadswerven: € 41,35 miljoen Gezondheidspark: € 21,54 miljoen Leerpark: € 13,62 miljoen Strategische grondvoorraad: € 11,27 miljoen
Risico’s Totaal: € 42,28 miljoen Projecten: € 28,95 miljoen Algemeen: € 6,86 miljoen Strategische grondvoorraad: € 6,46 miljoen
Vermogenspositie Prognose 2013 – 2014 x € Algemene reserve GBD 0,00 0,00 Contante waarde grond- en + 36, ,65 erfpachtexploitaties subtotaal+ 36, ,65 Negatieve risico’s -/- 84,59 -/- 42,28 = Vermogenspositie -/- 47,93 -/- 19,63
Financiële positie grondbedrijf
Conclusie en sturing Vanuit eigen portefeuille niet in staat de toekomstige risico’s af te dekken Verwachte toename algemene reserve grondbedrijf Niet te beïnvloeden: Economische ontwikkeling (parameters kosten- /opbrengstenstijging) Wel te beïnvloeden: Vertraging gronduitgifte Portefeuillemanagement Stedelijk programmeren Nieuwe (winstgevende) projecten toevoegen Sturing op projectniveau Sterk risicomanagement
Parameters Prognose 2014 Jaarschijf JRK e.v. Rente20124% 20134% Kostenstijging20122,0% 20132,0% Grondprijs woningen 20120% 1,5% 20130% 1,5%