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Retourdatenträger und ELBA.  Änderungen zu ELBA-Version 5.5 bzw. 5.6  Ablage von mehreren Dateien pro Abholung anstatt max. einer Cremul/Debmul-Datei.

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1 Retourdatenträger und ELBA

2  Änderungen zu ELBA-Version 5.5 bzw. 5.6  Ablage von mehreren Dateien pro Abholung anstatt max. einer Cremul/Debmul-Datei je Buchungstag (auch bei rückwirkender Abholung über mehrere Buchungstage)  Das Datum im Dateinamen (bei Cremul/Debmul bzw. camt.054) ist das Abholdatum und nicht mehr das Buchungsdatum  Keine Ausgabe von internen Sammelbelegen in der ELBA Umsatzübersicht  stattdessen Anzeige aller Transaktionsdaten (Zahlungsreferenz, Verwendungszweck, etc.) in den Detaildaten ELBA mit Retourdatenträger (RDT) im EDIFACT-Format (Cremul/Debmul)

3 RDT-Erstellung und Ablage Cremul/Debmul – ELBA Kunde A Bestand 2 Kunde A Bestand 3 Kunde B Bestand 1 Kunde B Bestand 2 Kunde A Bestand 1 Bankinterne Erstellung (Bankrechner) Export ELBA-Client Kunde B _cremul.dat Bestand 1 Bestand 2 Kunde A _cremul.dat Bestand 1 Bestand 2 Bestand 3

4 RDT-Erstellung und Ablage Cremul/Debmul – ELBA Kunde A Bestand 2 Kunde A Bestand 3 Kunde B Bestand 1 Kunde B Bestand 2 Kunde A Bestand 1 Export ELBA-Client Kunde A 1_ _cremul.dat Bestand 1 Kunde A 2_ _cremul.dat Bestand 2 Kunde A 3_ _cremul.dat Bestand 3 Kunde B 1_ _cremul.dat Bestand 1 Kunde B 2_ _cremul.dat Bestand 2 Bankinterne Erstellung (Bankrechner)

5 RDT-Erstellung und Ablage camt.054 – ELBA Kunde A Bestand 2 Kunde A Bestand 3 Kunde B Bestand 1 Kunde B Bestand 2 Kunde A Bestand 1 Export ELBA-Client Kunde A _camt054.dat Bestand 1 Bestand 2 Bestand 3 Kunde B _camt054.dat Bestand 1 Bestand 2 Bankinterne Erstellung (Bankrechner)

6 Übersicht camt.054 ELBA < 5.7.0ELBA Anzahl Dateien / Dateibezeichnung - Jeweils eine Cremul- und Debmul-Datei je Buchungstag - Datum im Dateinamen ist der Buchungstag - Tägliche und rückwirkende Abholung: mehrere Cremul- und Debmul-Dateien (abhängig von der Anzahl der gebildeten Bestände) - Datum im Dateinamen ist der Tag der Abholung Ablage – tägliche Abholung Inkl. Beispieldatei Ablage – rückwirkende Abholung inkl. Beispieldatei Anzeige in ELBA

7 Übersicht Cremul/Debmul ELBA < 5.7.0ELBA Anzahl Dateien / Dateibezeichnung - - Tägliche und rückwirkende Abholung: mehrere Cremul- und Debmul-Dateien (abhängig von der Anzahl der gebildeten Bestände) - Datum im Dateinamen ist der Tag der Abholung Ablage – tägliche Abholung inkl. Beispieldatei - Ablage – rückwirkende Abholung inkl. Beispieldatei - Anzeige in ELBA -


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