1 Rekening 2010. Evolutie begrotingsresultaat GD 2.

Presentatie over: "1 Rekening 2010. Evolutie begrotingsresultaat GD 2."— Transcript van de presentatie:

1 1 Rekening 2010

2 Evolutie begrotingsresultaat GD 2

3 Algemeen begrotingsresultaat BD 3

4 Uitgaven 2010 gewone dienst volgens functionele code totaal : 5.752.208 4

5 Ontvangsten 2010 gewone dienst spreiding totaal : 6.772.686 5

6 Buitengewone uitgaven investeringen 6

7 Evolutie reservefondsen 7

8 Evolutie leningen t/l gemeente 8

9 Evolutie intrestlasten + aflossingen 9

10 Evolutie personeelskosten 10

11 Evolutie aankopen goederen en diensten 11

12 Evolutie betaalde subsidies en toelagen voornamelijk : OCMW, politie, brandweer en kerkfabrieken 12

13 Evolutie ontvangen overheidsdotaties voornamelijk : gemeentefonds, sectordotaties, elia-heffing, toelagen personeel 13

14 Financiële opbrengsten voornamelijk : intresten en dividenden 14

15 Verhouding courante kosten/opbrengsten 15

16 Thesaurietoestand Totaal liquiditeiten : 9.114.409 EUR –Waarvan 8.881.879 EUR belegd –En 232.530 EUR op zicht Waarin wordt belegd ? –Termijnrekeningen/spaarrekingen/zichtrekeningen : 7,881 mio bij 4 banken –Schuldpapier van de stad Aalst 1 mio 16

17 Ratio’s Gemiddelde rendement beleggingen bedroeg in 2010: »1,14% (gemiddelde euribor 1m = 0.58 1y = 1.38) Gemiddelde kost leningen in 2010 : 2.5% (3.13 in 2009) Benuttingsgraad uitgavekredieten –Gewone dienst uitgaven (exploïtatie) : 84% –Buitengewone dienst uitgaven (investeringen): 47% –Gewone dienst ontvangsten: 100,7% Cashflow : 1.369.294 EUR 17