Financiële positie Grondbedrijf

Presentatie over: "Financiële positie Grondbedrijf"— Transcript van de presentatie:

1 Financiële positie Grondbedrijf
Voorlopige Prognose 2018 Adviescommissie

2 Rapportagemomenten 1 Jaarrekening 2016 20-06-’17
Verwerken boekwaarde, met name rapportage op jaarschijf 2016 Prognose 2017 Consolidatie vastgestelde grondexploitaties, inzicht in vermogenspositie Grondbedrijf per 39,29 miljoen positief Kadernota ’17 Onder andere besluitvorming erfpachtexploitaties en voorzieningen eindwaarde Burap 2017 september ’17 Rapportage op hoofdlijnen lopende jaarschijven, beperkte wijzigingen grondbedrijf

3 Rapportagemomenten 2 Begroting 2018 Oktober 2017
Paragraaf Grondbeleid Begroting Inzicht bieden effecten op weerstandsvermogen van te voeren grondbeleid 27,07 miljoen positief (incl. financiële effecten kadernota) Voorlopige prognose 2018 – Jaarrekening 2017 Consolidatie vastgestelde grexen Verwachting resultaat jaarrekening 2017 Voorstellen Stadswerven – brug 2018 Gezondheidspark middenzone Blekersdijk

4 Uitgangspunten prognose 2017 – Jaarrekening 2016
Waardering ten behoeve van jaarrekening NCW – Verliesvoorziening - Risico Technische actualisatie Parameter- en grondprijzenbrief 2017 Parameters kosten- opbrengstenstijging Grondprijzen Fasering en looptijd Besluitvorming als basis Actuele stand van zaken projecten Bijvoorbeeld brug Stadswerven, geluidsscherm Leerpark

5 Uitgangspunten Parameters
Persberichten 20 juli 2017 FD.nl: 'Vertragingen in de bouw door tekort aan heipalen' 9 augustus 2017 Fd.nl: ‘Kwart huizenkopers betaalt vraagprijs of meer’ 15 augustus 2017 Fd.nl: 'Aanbod nieuwbouwwoningen droogt op' 16 augustus Nu.nl: 'Groei economie dit jaar voor het eerst sinds crisis boven 3 procent' 21 augustus 2017 FD.nl: 'Koopwoningen bijna 8% duurder' Parameters 2018 nagenoeg gelijk aan Prognose 2017: Opbrengststijging licht positief bijgesteld voor alle functies Maar ook rekening gehouden met kostenstijging door krappe markt

6 Parameters prognose 2017 Bron: CPB, CBS, NVM

7 Jaarrekening vs Prognose
Jaarrekeningen Gerealiseerd Korte termijn Weerstandsvermogen < 3 jaar Prognoses Toekomstige ontwikkeling Op basis van jaarrekening en vastgesteld beleid Lange termijn Vermogenspositie Weerstandsvermogen > 3 jaar

8 Vermogenspositie Reserve grondbedrijf (+) Resultaat
Verlies- en winstnemingen ‘ Winstpotentie’ exploitaties (+) Grondexploitaties Erfpachtexploitatie (tot ) Overige uitgiftes: Huur, verkoop en pacht Risico’s (-) Projecten en strategische grondvoorraad Algemene risico’s (economie)

9 Vermogenspositie Prognose 2017 – 2018
x € Algemene reserve GBD , ,15 Contante waarde grond/ , ,63 erfpachtexploitaties subtotaal , ,78 Negatieve risico’s /- 20, /- 33,90 = Vermogenspositie , ,88

10 Vermogenspositie Prognose Kadernota
x € Kadernota Algemene reserve GBD ,15 Contante waarde grond/ , erfpachtexploitaties subtotaal ,35 Negatieve risico’s /- 33,90 = Vermogenspositie ,84

11 Algemene reserve grondbedrijf

12 Projecten (1) Grote mutaties Nieuwe exploitatie
Dordtse Kil IV dl 1 (+ 3,8 mln) Drechtwerk B&S (- 1,7 mln) = winstneming Leerpark (- 0,8 mln) Oud Krispijn Zuid (+ 1,2 mln) Stadswerven (- 3,9 mln)* Wielwijk (+ 0,9 mln) Nieuwe exploitatie Oudendijk (+ 2,1 mln) * Definitieve besluitvorming vindt waarschijnlijk plaats in raad februari

13 Financiële positie grondbedrijf

14 Voorgestelde besluiten (1):
Winstneming project Drechtwerk B&S Looptijd projecten verlengen met één jaar - Baanhoekweg - Johanna Naber-erf - Kilkade 7 - Papeterspad - Spuiboulevard 4-88 - Vogelplein - Troelstrahof

15 Voorgestelde besluiten (2):
Looptijd projecten verlengen met twee jaar - Amnesty Internationalweg - Drechtwerk B&S - Iepenlaan Voorbereidingskredieten - de Sitterstraat € - OMC terrein ontwikkelvisie € - Oranjepark € - Gezondheidspark middengebied € - Grote Hondring € Krediet verlenen à € tbv vervanging asfalt aansluiting Businesspark Amstelwijck op N3 ten laste van algemene reserve Grondbedrijf

16 Vervolg Jaarrekening 2017 – Prognose 2018 Aandachtspunten 2017/2018
Voorbereidingen ontwikkellocaties Noordendijk scholencluster Grote Hondring Steegoversloot Sportparken Spuiboulevard Oranjepark Blekersdijk Heroriëntatie Amstelwijck Nota Grondbeleid

17