Oudervereniging Godelindeschool

Presentatie over: "Oudervereniging Godelindeschool"— Transcript van de presentatie:

1 Oudervereniging Godelindeschool
Jaarverslag 2016/2017

2 Agenda jaarverslag 2016/2017 Jaarverslag 2016/2017 Algemeen
Financieel, kascommissie Goedkeuring kascommissie Begroting 2017/2018 (OV bijdrage blijft 80 euro in 2015/2016) Kapitaalpot Uittredingen en benoemingen OV leden Kascommissie 2 2

3 Jaarverslag 2016/2017 – algemeen
Ook in het schooljaar 2016/2017 heeft de Oudervereniging weer een rol gehad in de organisatie / faciliteren van: Groepsouders/pluiscie Bibliotheek Schoolzwemmen Culturele activiteiten Sinterklaasfeest Kerstdiner Jaarboek Karrenrace Eindejaarsborrel Deze activiteiten zijn dit jaar weer naar wens verlopen. Er hebben zich geen noemenswaardige incidenten voor gedaan en alle betrokkenen hebben de diverse activiteiten zeer positief ervaren. Bij alle activiteiten vindt continu afstemming plaats met de directie en leerkrachten van school. Deze samenwerking verloopt prettig en constructief. 3

4 Jaarverslag 2016/2017 - financieel
Samenvatting: Totaal opbrengsten: Totaal kosten: Netto winst: Directe bijdrage kapitaalpot: Uitgaven uit kapitaalpot: Voorzieningen (boeken, Sint/kerst) Vrijval belastingclaim Totaal resultaat: Realisatie 64.150 41.799 22.351 6.420 - 8.850 25.581 Budget 61.405 - Vorig jr 66.389 54.505 11.884 6.680 - 18.564 Meer opbrengsten ouderbijdrage; meer kinderen dan verwacht Kapitaalpot bijdrage 10 euro per kind (van de 80e) 4 4

5 Jaarverslag 2016/2017 Inkomsten OV Totaal ontvangen gelden:
OV bijdragen Zwembijdragen Opheffen oude OV rekening Realisatie boven budget Realisatie 64.150 51.360 10.530 2.260 Budget 61.405 50.240 10.665 Vorig jr 66.389 55.315 10.529 5 5

6 Jaarverslag 2016/2017 OV bijdragen Aantal kinderen
Aantal betalende kinderen 2014/15 705 689 98% 2015/16 679 668 98% 2016/17 665 654 98% 654 betalen kinderen, 11 niet; 665 kinderen 6 6

7 Jaarverslag 2016/2017 Kostenoverzicht Totaal kosten Excursies Cultuur
Klassenpot Sint en Kerst Bibliotheek Musical Karrenrace Realisatie 41.799 9.417 4.075 5.500 4.486 1.155 1.027 1.515 Budget 61.405 10.300 5.000 5.500 6.250 1.800 1.140 Vorig jr 54.505 9.142 3.323 5.500 4.012 5.453 1.230 1.222 Klassenpot 220 e per klas, 25 klassen 7 7

8 Jaarverslag 2016/2017 Kostenoverzicht, vervolgd Eindejaarsborrel
Bedankjes leerkrachten & ouders Kiko avond Algemene kosten Jaarboek Zwemlessen Overig (notaris etc) Onvoorzien (kosten 2014/15) Realisatie -52 918 565 921 10.005 1.659 608 Budget 3.000 2.500 750 385 11.000 Vorig jr 392 2.293 750 385 720 11.115 Kiko avond volgt in 2017/18 dus nog 750 tegoed Overig: notaris, tent, geluidsbox, koningsspelen Onvoorzien: USB sticks 2014/2015 niet op balans 8 8

9 Jaarverslag 2016/2017 Jaarboek Jaarboek kosten Sponsorgelden ontvangen
Netto kosten Budget Besparing budget 2016/17 4.871 -3.950 921 2.500 1.579 9 9

10 Jaarverslag 2016/2017 Balans OV (per 31-07-2017) 10 Activa Passiva
Balans OV (per ) Realisatie 2015/2016 2016/2017 Mutatie Activa Kas - Rekening courant (ING) 27.609 17.590 Kapitaal rekening (ING) 30.167 Totaal Activa 20.148 Passiva Algemene Reserve 31.885 55.263  23.378 Vooziening vervanging boeken bibliotheek 3.850 Voorziening vervanging Sint en Kerst 5.000 Kapitaal pot 77.440 83.860 6.420 Belasting claim vrijval reservering 18.500 Totaal Passiva Kapitaalpot verhoogd met 6580 Belasting claim vervallen; overgehevelt naar algemene reserve 10 10

11 Begroting 2017/2018 (1/2) Ov bijdrage: geschat 640 kinderen, 630 betalend Zwemmen kinderen in gr 4 en 5 Overige OV activiteiten: nog 750 voor kiko 2016/2017 gereserveerd 11 11

12 Begroting 2017/2018 (2/2) Opmerkingen:
Verwachte kosten zwemles stuk hoger ten opzichte van 2016/2017 in verband met extra klas 4. Koningsspelen wordt komend jaar voor het eerst gehouden, waarvoor een bedrag van EUR is gereserveerd. Komend jaar dienen veel Sint en Kerst materialen vervangen (voorziening voor opgenomen), hier is de afgelopen jaren nauwelijks in geïnvesteerd. Er is in deze begroting geen rekening gehouden met een uitgave uit de kapitaalpot in het boekjaar 2017/2018. Het verzoek van de schooldirectie hebben we pas ontvangen na goedkeuring van de Kascommissie op de begroting. Zie over het verzoek tot uitgave Kapitaalpot slide 14 e.v. Ov bijdrage: geschat 640 kinderen, 630 betalend Zwemmen kinderen in gr 4 en 5 Overige OV activiteiten: nog 750 voor kiko 2016/2017 gereserveerd 12 12

13 Kascommissie De Kascommissie heeft op 13 oktober 2017 goedkeuring gegeven op het jaarverslag 2016 / 2017, inclusief Begroting 2017/2018 Zij gaven daarbij aan een toelichting te willen zien op het volgende: Voorziening Sinterklaas en Kerst 5.000 euro Reden: veel nieuwe materialen moeten vervangen/aangeschaft worden, afgelopen jaren niet/nauwelijks geïnvesteerd Voorziening Bibliotheek 3.850 euro Reden: vervanging boeken bibliotheek (sterk verouderd) Vrijval belastingvoorziening euro Is overgeheveld naar algemene reserve Reden: deze belastingclaim was steeds opgenomen als voorziening, is echter sinds dit jaar vervallen ivm verjaring Kapitaalpot verhoogd met 6580 Belasting claim vervallen; overgehevelt naar algemene reserve 13 13

14 Kapitaalpot Schooljaar 2017/18 zal er een uitgaven van EUR plaatsvinden voor de aanschaf van een pakket voor de uitvoering van de methode Topondernemers. Het verzoek om materialen aan te schaffen ten behoeve van de methode Topondernemers is gedaan omdat de investering niet past in de schoolbegroting. Ondanks dat school een positief resultaat verwacht, dient een investering mee genomen te worden in een meer jaren investeringsbegroting. Aangezien de extra aanschaf van een pakket in het kader van Topondernemers niet was meegenomen in de investeringsbegroting, kan deze nu niet door school gefinancierd worden. De MR heeft in haar vergadering van 2 oktober 2017 positief geadviseerd over de aanschaf van een Compleet-Bieb-TopOndernemerspakket en vindt het wenselijk dat er ten minste twee van deze pakketten worden aangeschaft. De MR adviseert om 1 pakket te laten financieren uit de kapitaalpot en voor het andere pakket ruimte te zoeken in de lopende begroting. Voorts adviseert de MR om in de komende meerjaren investeringsbegroting een post op te nemen voor Topondernemers, voor toekomstige uitbreidingen van deze methode. De OV heeft dit verzoek ontvangen op 17 oktober 2017 en heeft op 20 oktober 2017 de aanvraag uit de kapitaalpot goedgekeurd, aangezien deze aanvraag past binnen de voorwaarden voor uitgaven uit de Kapitaalpot. De OV heeft wel als voorwaarden gesteld dat, in lijn met het advies van de MR, toekomstige uitbreidingen binnen de methode Topondernemers mee worden genomen in de investeringsbegroting en dat daardoor de kapitaalpot hier niet nogmaals voor hoeft worden aangesproken. Gegeven het relatief lage bedrag en de onmiskenbare toegevoegde waarde van dit verzoek, heeft de OV besloten hier geen ALV voor te organiseren. Uiteraard zal de OV dit wel doen bij grotere verzoeken voor uitgaven uit de kapitaalpot. Dit is bv te verwachten in het kader van de nieuwbouw. 14

15 Procedure voor uitgaven ten laste van ‘kapitaalpot’
Initiatief ligt bij Directie school Directie komt met voorstel dat aantoonbaar voldoet aan opgestelde voorwaarden. MR (oudergeleding) toetst voorstel aan beleidsplannen school en aan gestelde voorwaarden en geeft zonodig advies (niet-bindend, slechts adviserend). Directie is vrij dit advies op te volgen. Directie presenteert voorstel in ALV (met advies MR) De ALV moet de voorstellen goedkeuren alvorens ze kunnen worden uitgevoerd. 15 15

16 Voorwaarden uitgaven ‘kapitaalpot’
De intentie van de plannen moet een schoolbreed karakter hebben (en niet specifiek voor 1 klas of groep leerlingen) Moet 100% ten goede komen aan de kinderen van de Godelindeschool Duidelijke financiële onderbouwing (ook met inschatting van toekomstige kosten) Financieel aantonen dat besteding niet in schoolbudget past of thuishoort. Cognitief en/of sociaal pedagogisch -> Voorstellen voorzien niet eenzijdig in stimulans van cognitieve ontwikkeling van aan kinderen maar bevatten ook deelplannen die ook sociaal-pedagogische en creatieve ontwikkeling faciliteren Implementatie plan -> Bij voorstellen zit een implementatieplan waaruit blijkt dat het voorstel binnen afzienbare tijd in lopende schooljaar op verantwoorde wijze geïmplementeerd wordt Duidelijke prioritering indien de aanvraag meerdere projecten betreft Pot moet niet in 1 keer uitgegeven worden Verzoek moet kort en bondig zijn (1 a 2 A4), geen eindeloze rapporten Verzoek moet aantoonbaar aan de voorgenoemde voorwaarden voldoen 16 16

17 Uittredingen & benoemingen
Nieuwe OV leden: Babeth van Wegen Margriet Nijstad Robert Padt Bas van Straaten Vertrekkende OV Leden: Floor van Dam - van der Heijde Frederique Heijmans Isabelle Stieger Wibbien Siewertsz van Reesema Marguerite de Monchy Jorn van Etten Bart Vemer Kascommissie: Martin Bos Jeroen Meeder 17 17

18 Op naar een mooi 2017/2018! 18