Van Auditfile naar Proef- en Saldibalans

Presentatie over: "Van Auditfile naar Proef- en Saldibalans"— Transcript van de presentatie:

1 Van Auditfile naar Proef- en Saldibalans
Frans Bus Quse Excel Solutions

2 Visualizations Dashboards
Power BI Power Query (M) Data Model Power Pivot DAX Pivottables Pivotcharts Cubeformulas Dax tables (Power View) Tool: Excel 2013/2016 PowerBI.com Share and Q&A Raw data Extract Transform Load Store and Modeling Analyze and Visualize Query (M) Model DAX Visualizations Dashboards Tool: Power BI Desktop

3 Agenda Rapporten Datamodel Auditfiles Voorbeeld; issues
Het query model Patronen XML Auditfile Power Query Data Model Excel Rapporten

4

5

6 Auditfiles – auditfiles.nl
XAF – Financieel XAS – Salaris XAA – Afrekensystemen XAB – Board Computer Taxi* XAR – Ritregistratiesystemen* XAC – Containerterminal* XAT – Toegangssystemen* XAV – Voorraad* Systeem A XML Auditfile Systeem B

7 Xml Auditfile Financieel – XAF versies
Tag Namespace ADF CLAIR1.0 - XAF 1.0 CLAIR2.0 XAF 3.0 XAF 3.1 XAF 3.2

8 Xml Auditfile Financieel – XAF
CustomerSuppliers General Ledger VAT Codes Periods Opening Balance Journals Transactions Transaction lines VAT lines Subledgers Relaties, Klant/Leverancier Grootboek BTW Codes Perioden, Tijdvakken Openingsbalans Dagboeken Transacties Mutaties BTW mutaties Subadministraties

9

10

11 Transformatie proces Connection only! Regie Queries Model Queries
XML Auditfile Regie Queries Relationeel model Model Queries Data Model Input from worksheet Pivot rapporten Cube functions Dax tabellen

12

13 Issues Elementen zijn soms van type Table
Automatisch type conversie werkt niet altijd Conversie van decimale getallen gaat fout Tabellen en velden kunnen geheel afwezig zijn Mutaties van Openingsbalans toevoegen aan Mutaties tabel Extra toevoegen: Dagboek, Transactie, Periode

14 Wensenlijstje Meer analyses en rapporten
Meer visualisaties (PowerBI.com) Meerdere jaren inlezen en vergelijken Eén Query model voor alle XAF-versies vanaf 3.0

15 Bronnen