Financiële Presentatie 2009/2010 Terugblik vorig seizoen en een vooruitblik seizoen 2009/2010.

Presentatie over: "Financiële Presentatie 2009/2010 Terugblik vorig seizoen en een vooruitblik seizoen 2009/2010."— Transcript van de presentatie:

1 Financiële Presentatie 2009/2010 Terugblik vorig seizoen en een vooruitblik seizoen 2009/2010

2 Opbrengsten en kosten: Clubjaar:2008-2009laatste wijzig:22-sep-09 Begroting Rekening Verschil met 2008-2009 begroting 2 - Opbrengsten: € € € Contributies 30.600,0031.125,00525,00 Ontvangsten t.b.v.het Lustrum n.v.t. Eigen Bijdr. + sponsorgelden -0,00 Rente Bank (zie sub 8 Geldm) 20,0025,185,18 Ontvangsten Diversen 0,00 Totaal opbrengsten: 30.620,00 € 31.150,18530,18 3 - Kosten Algemeen: Bijdrage Rotary International 1.050,001.288,78-238,78 Bijdrage Rotary Nederland 2.000,002.020,00-20,00 Lunches / Diners 16.275,3816.133,42141,96 Cadeaus en attenties lief & leed 150,00327,32-177,32 Bestuurskosten 100,000,00100,00 Internetkosten 650,001.168,14-518,14 Diverse algemene kosten 550,0080,00470,00 Verzekering aansprakelijkheid 265,00244,6420,36 Bankkosten (zie sub 8 Geldm) 55,0014,3040,70 Bijz. lasten 0,00 Totaal Kosten Algemeen: 21.095,3821.276,60-181,23

3 Begroting Rekening Verschil met 4 - Clubservice 2008-2009 begroting Programma algemeen 750,0036,95713,05 Nieuwjaarswandeling 500,00369,83130,17 Bestuurswissel 1.500,001.610,06-110,06 Bijdrage kerstdiner 1.250,001.102,50147,50 Reservering Lustrum 1.224,00 0,00 Totaal Clubservice 5.224,00 € 4.343,34880,66 5 - Community Service Activiteiten / Giften 50,000,0050,00 Rotaractclub 300,00510,00-210,00 Totaal Community Service 350,00 510,00-160,00 6 - International Service Zusterclub Datteln 1.500,00 761,25738,75 Jaarkind reservering 500,00 0,00 Rotary Foundation 525,00 0,00 Croisière reservering 250,00 0,00 Bijdrage ondersteuningsfonds 330,00660,00-330,00 GSE reservering 400,00 0,00 Totaal International Service 3.505,00 € 3.096,25408,75 Totaal uitgaven 30.174,38 29.226,19 Overschot resp. tekort 445,63 1.923,99

4 Fundraise Opbrengsten KostenOpbrengstWinst per project € € kerstmarkt5.185,612.766,612.419,00Winst kerstmarkt kerstkrant17.010,007.341,309.668,70Winst kerstkrant h&s5.820,003.704,302.115,70Winst h&s Concert2.100,002.185,00-85,00Winst concert Rente bank38,0214,3023,72Winst bankkosten diversen0,0017,01-17,01Verlies diversen € 30.153,6316.028,5214.125,11Totale winst

5 Begroting 2009- 2010 Vooruitblik op het huidige seizoen

6 Begroting Opbrengsten en kosten:Clubjaar2008-20092009-2010 2 - Opbrengsten: € € Contributies 30.600,00 31.500,00 Rente Bank 20,00 0,00 Ontvangsten Diversen 0,00 Totaal opbrengsten: 30.620,00 31.500,00 3 - Kosten Algemeen: Bijdrage Rotary International 1.050,00 1.300,00 Bijdrage Rotary Nederland 2.000,002.020,00 Lunches / Diners 16.275,3816.351,88 Cadeaus en attenties lief & leed 150,00 Bestuurskosten 100,00 Internetkosten 650,00 Diverse algemene kosten 550,00 350,00 Verzekering aansprakelijkheid 265,00 250,00 Bankkosten (zie sub 8 Geldm) 55,00 25,00 Totaal Kosten Algemeen: 21.095,38 21.196,88

7 4 - Clubservice 2008-2009 2009-2010 Programma algemeen 750,00 250,00 Nieuwjaarswandeling 500,00 Bestuurswissel 1.500,00 1.750,00 Bijdrage kerstdiner 1.250,001.500,00 Reservering Lustrum 1.224,00 Totaal Clubservice 5.224,00 5 - Community Service Activiteiten / Giften 50,00 Rotaractclub 300,00 500,00 Totaal Community Service 350,00 550,00 6 - International Service Zusterclub Datteln 1.500,00 2.000,00 Jaarkind reservering 500,00 Rotary Foundation 525,00 Croisière reservering 250,00 Bijdrage ondersteuningsfonds 330,00 340,00 GSE reservering 400,00 Totaal International Service 3.505,00 4.005,00 Totaal uitgaven 30.174,38 30.975,88 Overschot resp. tekort 445,62 524,13

8 Contributie berekening Parameters aantal betalende clubleden :35 aantal nieuwe geplande leden:3 Gem. Attendance 75%38 Opbouw contributie: bedrag in € # weken # bet. leden bedragen in € 1 - warme maaltijden (bij 75 % attend.)12,7523387.994,25 warme maaltijden (bij 75% attend.)12,7522388.357,63 Totaal maaltijden (bij 75 % attend.) 16.351,88 2 - kosten voor nieuwjaarswandeling, bestuurswissel, kertsdiner p.p.:117,74 maaltijdkosten per persoon:430,31 totale kosten (excl. Reserv.Lustrum)548,05 totaal:11.648,06 3 - reservering Lustrum32,00381.224,00 4 - Totale jaarkosten p/p:580,05 Lidmaadschap bedrag per jaar in 2009/2010: 900,00

9 Aanbevelingen KascontroleCommissie Voorzieningen op een spaarrekening zetten met een hogere rente Ook kascontrole voor de SFRW