TARGET2 MIGRATIE

Wat tot nog toe gerealiseerd NL 08/10/07 - 07/12/07 SSP registratieformulieren PROD vrijgegeven 09/11/07 juridische documenten gereed en verzonden 05/11/07 - 07/12/07 e-ordering SWIFT voor TARGET2 19/06/07 - 01/02/08 testen 19/11/07 groep 1 gemigreerd 31/12/07 > 90% van alle documentatie correct retour

Ervaringen migratie groep1 NL Slechts enkele onvolkomenheden SSP in hoge mate stabiel Klanttevredenheid is hoog Volume gemiddeld > 200.000 per dag en waarden 1,3 biljoen gemiddeld per dag Test in productie van groep 1 viel tegen (slechts 60% had de testen “aanloggen op ICM” en “ 1 euro-betalingen” uitgevoerd) Prioriteiten aan betalingen Routering transacties

Groep 2 Migratie Overzicht NL Migratie: 18/01/08 - 01/02/08 BKE uitwisseling met SSP, activation date 04/02/08 07/02/08 GO / NO-GO 11/02/08 – 15/02/08 Testen in PROD, download T2-directory, invoeren standing orders limieten 15/02/08 18:00 TOP dagsluiting, geen night-settlement 16/02/08 migratie van dynamic data 18/02/08 07:00 opening TARGET2

Groep 2 Migratie Overzicht NL 18/01/08 - 01/02/08 BKE uitwisseling met SSP, activation date 04/02/08 Verplicht ongeacht de status van implementatie van SWIFTNet fase II voor iedereen met een live BIC Alleen noodzakelijk voor de volgende SSP BICs: TRGTXEPM TRGTXEHM TRGTXECB Niet noodzakelijk voor alle overige deelnemers dankzij het pre-agreed MAC principe Onafhankelijk van de activering van e-ordering

Groep 2 Migratie Overzicht NL Pre-agreement voorwaarden: More information UDFS Book 1, version 2.3 Chapter 9.1.1.2 UDFS Book 2, version 2.3 Chapter 14.1.1.2

Groep 2 Migratie Overzicht NL Procedure: Deelnemer voert Pre-agreement in Deelnemer zendt een verzoek tot uitwisseling via MT999 naar het SSP (inclusief naam, telefoonnummer, emailadres, KMA + user) Het SSP controleert het verzoek en voeren ook de pre- agreement in Het SSP verzendt een MT960 Deelnemer verstuurt ook een MT960

Groep 2 Migratie Overzicht NL 07/02/2008 GO / NO GO 4 Feb komt de Bank Coördinatie Groep bij elkaar De GO / NO GO beslissing is na 7 februari onomkeerbaar!!! Eventuele contingencymaatregelen (faxprocedure)

Activiteiten Migratie (1) NL 04-02-08 / 15-02-08: Aanloggen op ICM en controle van eigen Static Data https://trgt-papss.ssp.swiftnet.sipn.swift.com voor ICM 08-02-08: Interim versie van de T2 directory is beschikbaar; hierin zijn de wijzigingen mbt de migratie nog niet verwerkt (bedoeld om te zien of de DIR opgehaald kan worden)

Activiteiten Migratie (2) NL 11-02-08 / 15-02-08: Deelnemers zenden een live betaling naar henzelf om de verbinding te testen (wordt geweigerd omdat de rekening nog niet actief is we weten wel of e-ordering correct is uitgevoerd en BKE correct is) Invoeren standing order limieten Invoeren standing order highly urgent/urgent reservations

Activiteiten Migratie (3) NL DNB zal: Controleren of deelnemers hebben aangelogd op ICM Testbetalingen van de deelnemers monitoren

Activiteiten Migratie (4) NL 13-02-08: DNB krijgt voorlopige versie van de T2 directory (voor controles kan deze op verzoek aan instellingen ter beschikking worden gesteld) Deadline voor correcties in de T2 directory

Activiteiten Migratie (5) NL 15-02-08: Definitieve versie van de T2 directory beschikbaar met daarin wijzigingen n.a.v. de migratie Downloaden via de pull-mode (push-mode pas week later beschikbaar) Standing order liquiditeitsboekingen tussen RTGS en sub/mirror rekening (indien van toepassing)

Activiteiten Migratie (6) NL 16-02-08: Migratie van TOP naar TARGET2 Overbrengen kredietfaciliteit naar PM Converteren saldi vanuit TOP naar PM en HAM Overbrengen kasreserveverplichting plus realisatiecijfers naar RM (pas dinsdag daarna beschikbaar) Aanmaken rekeningoverzichten in TOP Doorgeven aan deelnemers dat faciliteiten zijn gemigreerd

Activiteiten Migratie (7) NL LET OP: De saldi die u ziet in de PM of HAM wijken licht af van de laatste stand van de rekening(en) in TOP Hier zijn de laatste kosten (transactie-, opvraag- en abonnements-) vanuit TOP reeds verrekenend en al ingehouden

Activiteiten Migratie (8) NL 17-02-08: Reservedag 18-02-08: Van 05.00 – 06.00 uur uitwisseling van Euro betalingen tussen Direct Participants (codewoord LIVEPAY in veld 72) Vóór 06.15 uur informeren Direct Participants DNB over de resultaten van de Euro betalingen 07:00 TARGET2 (migratie groep 2) gaat live

Communicatieplan NL DNB inventariseert de mijlpalen van de deelnemers en combineert deze tot één schema voor de migratie (indien nog niet doorgegeven gelieve dit z.s.m. te doen) DNB stemt vooraf met de deelnemers af hoe te werk te gaan tijdens het migratieweekend (eerdere sessie en opmerkingen n.a.v. deze presentatie) Deelnemers leveren een primair contactpersoon en een back-up, incl. telefoonnummer en emailadres bestemd voor 16 februari 2008

Communicatieplan Communicatie vanuit DNB naar de deelnemers per e-mail NL Communicatie vanuit DNB naar de deelnemers per e-mail Feedback van controles van de gemigreerde dynamic data door de deelnemers per telefoon DNB richt hiervoor belteams in Mijlpalen worden gemonitord Aan het einde van de migratie ontvangt DNB een e-mail van elke deelnemer om te bevestigen dat de migratie geslaagd is

Kosten NL Op 14 februari zullen de handmatige kosten (01/01/2008-13/02/2008) worden verrekend Op 16 februari (overbrengen saldi naar SSP) zullen de transactiekosten tot dan toe worden verrekend Vanaf 18 februari tot 19 mei zullen de TOP-tarieven blijven gehandhaafd Deze kosten zullen in één keer medio mei worden afgerekend Na 19 mei zullen de transactiekosten maandelijks worden verrekend Van elke kostenboeking ontvangen deelnemers een bericht

Nieuwe tarieven Afhankelijk van de keuze voor optie A of B NL Afhankelijk van de keuze voor optie A of B A: € 100 per rekening plus een vast bedrag per transactie (debitering) van € 0,80 B: € 1.250,- per rekening plus een bedrag per transactie (debitering) afhankelijk van aantal: 1- 10.000 € 0,60 10.001- 25.000 € 0,50 25.001- 50.000 € 0,40 50.001-100.000 € 0,20 > 100.000 € 0,125

NL VRAGEN?