Financiële analyse Bachkoor of Zoektocht van een penningmeester

Doelen Leren van mijn voorgangers. Hoe staan we er voor? Waar staan we over 10 jaar? (Geen vragen tussendoor; niet schrikken)

Algemene principes Financiën in twee delen: Exploitatie: alle normale repetities, audities, koorscholing, algemene kosten. Kosten worden gedekt uit de contributie, sponsoring/giften en subsidies. Concerten Kosten worden gedekt uit de kaartverkoop (en sponsoring).

Exploitatie: kosten

Exploitatie minus Stichting

Exploitatie minus ledenbijdrage tbv concerten

Exploitatie plus koordag

Exploitatie met Lustrumvoorziening

Exploitatie minus incidenteel

Exploitatie kosten, trend

Exploitatie inkomsten

Conclusies Kosten stijgen met ca €1100 / jaar, dus moet of de contributie stijgen of de kosten moeten omlaag. Deze kascontrole kent zijn weerga niet. Snelle wisseling van penningmeester is niet bevorderlijk.

5 minuten voor vragen/opmerkingen Reacties 5 minuten voor vragen/opmerkingen Klankbord gevraagd

Begroting 2017 Nieuw: bijdrage Vrienden tbv kwaliteit vaste bijdrage 100%, maar max. €2500 / jr. Nieuw: bijdrage Vrienden tbv NJC €3500 / jr. op te nemen naar keuze. Kaartprijzen VJC: €37,- gemiddeld, incl. alles Kaartprijzen NJC: €39,50 gemiddeld (2018: VJC €42,50; NJC € 39,50) Kortingsregeling jongeren: - €15,- Contributie per 1-4 naar €27,- Al in 2016: begroting is gebaseerd op reële verwachtingen

BEGROTING 2017 BACHKOOR APELDOORN (negatieve bedragen staan tussen haakjes en zijn rood) Resultaat 2015 Begroting 2016 Prognose 2016 Begroting 2017 Herrekend   Reguliere exploitatie koor Baten 1 Contributie € 31.540 € 28.080 € 30.114 € 30.495 2 Subsidies € 1.828 € 1.400 € 1.800 3 Bijdrage Vrienden tbv kwaliteit € 1.200 € - € 2.500 4 Rente baten div. banken € 603 € 900 € 250 € 120 5 Overige inkomsten / verkoop partituren € 180 Subtotaal € 35.352 € 30.380 € 34.692 € 34.915 Lasten 6 Honorarium Dirigent € 11.461 € 10.900 € 10.675 € 11.300 7 Honorarium Repetitor/pianist € 7.641 € 7.100 € 7.030 € 7.700 8 Huur accommodaties € 4.595 € 4.600 € 4.869 € 6.000 9 Huur vleugel € 351 € 400 10 Catering, hapjes en drankjes € 498 € 800 € 530 € 600 11 Lief en Leed € 417 € 300 € 218 12 Audities en Uitvoeren stemtest € 1.878 € 1.343 € 1.300 13 Stemgroeprepetities / Kwaliteitsverbetering € 1.761 € 3.140 € 2.800 14 Inkoop/verkoop partituren € 38 € 100 € 116 15 Bestuurskosten € 552 € 646 16 Drukwerk en PR koor algemeen € 611 € 1.500 € 1.103 € 1.600 17 Algemene kosten € 35 18 Af te dragen contributies € 1.394 19 Bankkosten € 172 € 200 € 204 20 Overige baten en lasten € 53 € 492 21 Reservering Lustrum 2018 € 1.000 € 31.456 € 31.900 € 33.669 € 36.200 22 Exploitatieresultaat Koor Regulier € 3.896 (€ 1.520) € 1.023 (€ 1.285)

  Voorjaarsconcert Resultaat 2015 Begroting 2016 Prognose 2016 Begroting 2017 Herrekend Baten 23 Kaartverkoop € 39.785 € 38.500 € 39.250 € 40.700 24 Fondsen € 350 € 899 € 800 25 Bijdrage Vrienden € - 26 Bijdrage uit Solistenfonds € 150 Subtotaal € 40.135 € 39.000 € 40.149 € 41.500 Lasten 27 Honorarium orkest € 14.713 € 15.000 € 14.800 28 Honorarium solisten € 8.795 € 9.000 € 8.966 € 9.100 29 Honorarium jongenskoor € 1.365 € 1.400 € 1.472 € 1.500 30 Huur locatie (Generale repetitie en concert) € 4.397 € 4.500 € 4.337 31 Consumpties voor de bezoekers € 3.801 € 5.000 32 Huur aanvullende instrumenten € 385 € 400 € 500 33 Honorarium dirigent € 2.244 € 2.300 € 2.433 € 2.400 34 Drukwerk en reclame € 754 € 1.399 35 Diverse logistieke kosten € 373 € 200 € 877 € 700 € 33.027 € 34.300 € 38.383 € 40.000 36 Exploitatieresultaat Voorjaarsconcert € 7.108 € 4.700 € 1.766 € 1.500

  Najaarsconcert Resultaat 2015 Begroting 2016 Prognose 2016 Begroting 2017 Herrekend Baten 37 Kaartverkoop € 31.718 € 24.500 € 27.650 38 Fondsen € 400 € 200 € 500 39 Bijdrage Vrienden € - € 3.500 40 Bijdrage Solistenfonds € 900 € 2.612 Subtotaal € 32.118 € 25.600 € 31.112 € 28.150 Lasten 41 Honorarium begeleiding - orkest € 16.197 € 14.700 € 17.825 € 15.000 42 Honorarium Solisten € 6.430 € 11.700 € 8.000 € 5.100 43 Huur concertzaal (Generale repetitie en concert) € 3.614 € 5.000 € 4.350 € 4.500 44 Consumpties voor de bezoekers € 3.150 € 3.200 45 Huur aanvullende instrumenten, post onvoorzien € 325 € 1.600 46 Honorarium Dirigent € 1.957 € 1.900 € 2.000 € 2.100 47 Drukwerk en reclame € 3.021 € 3.800 € 2.600 48 Overige baten en lasten 49 Koordag € 3.000 € 2.500 50 Diverse logistieke kosten € 217 € 300 € 34.361 € 40.900 € 43.525 € 36.300 54 Exploitatieresultaat Najaarsconcert (€ 2.243) (€ 15.300) (€ 12.413) (€ 8.150) 22 Exploitatieresultaat koor regulier € 3.896 (€ 1.520) € 1.023 (€ 1.285) 36 Exploitatieresultaat voorjaarsconcert € 7.108 € 4.700 € 1.766 € 1.500 Exploitatieresultaat najaarsconcert 70 Alternatieve activiteiten € 0 71 Resultaat concerten € 4.865 (€ 10.600) (€ 10.647) (€ 6.650) 72 Extra reservering tbv Lustrumfonds (inhalen) (€ 2.000) 73 Resultaat totaal € 8.761 (€ 12.120) (€ 11.624) (€ 7.935)

Najaarsconcert   Resultaat 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Bach - Hohe Messe Mendelssohn - Elias KV427, KV317, KV127 SSATB - org - 36-45 musici 2xSATB - 46-61 musici SATB-tot 35 musici Baten Kaartverkoop 887 krtn € 31.718 700 krtn € 24.500 € 27.650 Fondsen € 400 € 500 Bijdrage Stichting Vrienden Bachkoor € - € 3.500 Bijdrage Solistenfonds € 2.612 Subtotaal € 32.118 € 31.112 € 28.150 Lasten Honorarium begeleiding - orkest € 16.197 € 17.825 € 15.000 Honorarium Solisten € 6.430 € 8.000 € 5.100 Huur concertzaal (Generale repetitie en concert) € 3.614 € 4.350 € 4.500 Consumpties voor de bezoekers € 3.150 € 3.200 Huur aanvullende instrumenten, post onvoorzien € 325 € 1.600 Honorarium Dirigent € 1.957 € 2.000 € 2.100 Drukwerk en reclame € 3.021 € 3.800 € 2.600 Overige baten en lasten Koordag € 2.500 € 3.000 Diverse logistieke kosten € 217 € 300 € 34.361 € 43.525 € 36.300 Exploitatieresultaat (€ 2.243) (€ 12.413) (€ 8.150)

Kodály - Psalmus Hungaricus Boulanger: Psalm 130 SATB - 68 musici Voorstel Elgar - The Kingdom Honneger - Le Roi David Kodály - Psalmus Hungaricus Boulanger: Psalm 130 SATB - 68 musici SATB - kinderkoor - 58+2 musici SATB - 69+2 musici Hrp/2.3.2.3./4.2.3.1./slgw./celesta/orgel/10.8.6.5.4. Hrp/3.2.2.2./4.3.3.0./Pk./slgw./Org./10.8.6.5.4. 2Hrp/3.3.3.3/4.3.4.1/Pk./2slgw./celestra/Org./12.10.8.6.4. Lasten Honorarium begeleiding - orkest € 20.700 € 18.900 € 20.900 extra repetitie orkest € 6.900 pm Honorarium Solisten € 5.100 € 6.700 Kinderkoor € 1.500 Huur concertzaal (Generale repetitie en concert) € 4.500 Consumpties voor de bezoekers € 3.200 Huur aanvullende instrumenten, post onvoorzien € 500 € 2.000 Honorarium Dirigent € 2.400 € 2.100 Drukwerk en reclame € 2.600 Overige baten en lasten € - Koordag € 2.500 Diverse logistieke kosten Subtotaal   € 48.900 € 44.500 € 45.000 Exploitatieresultaat (€ 20.750) (€ 16.350) (€ 16.850)