Investeren in ruimtelijke kwaliteit Treasury-infrastructuur: vervangen en implementeren November 2015

AGENDA Even voorstellen Presentatoren Achtergrond Fondsenbeheer Nederland Geschiedenis en ontvlechting Aanpak Treasury Infrastructuur Treasury project: selectie en implementatie Functionaliteiten Transparantie en governance Impact op de Treasury De oplossing Sungard Financial Systems Sungards toolkit

EVEN VOORSTELLEN PRESENTATOREN Marja Kooistra Directeur Bedrijfsvoering Project sponsor en onder meer verantwoordelijk voor de aansturing van de Treasury. André Frugte Project Manager Treasury Verantwoordelijk voor de vervanging van de treasury infrastructuur. Guy van Dijk Leverancier Systeemleverancier van de geïntegreerde oplossing.

ACHTERGROND FONDSENBEHEER NEDERLAND Fondsenbeheer Nederland is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die verschillende maatschappelijke fondsen ondersteunt.  2011 2012 2013 2014 2015 Beheerd maatschappelijk vermogen (€ mln) 3.032 2.945 3.018 3.147 3.140 Resultaten beheerde fondsen (€ mln) 19 14 15 7 11 Leningportefeuille (€ mln) 2.030 2.183 2.254 2.448 2.507 Leningportefeuille (aantal) 30.899 35.015 39.588 47.874 51.607 FTE (aantal) 87 112 154 183 205

ACHTERGROND GESCHIEDENIS EN ONTVLECHTING Aandeelhouders Monumenten Overheid Provincie Gemeente Particulier Natuur & landschap Overheid Provincie Particulier Stedelijke vernieuwing Provincie Gemeente Woningcorporatie Industrieel erfgoed Overheid Gemeente Management overeenkomst Eigendom

ACHTERGROND GESCHIEDENIS EN ONTVLECHTING Stichting Stedelijke vernieuwing Provincie Gemeente Woningcorporatie Natuur & landschap Overheid Provincie Particulier Aandelen SLA’s Management- overeenkomsten Industrieel erfgoed Overheid Gemeente Monumenten Overheid Provincie Gemeente Particulier BTW-koepelvrijstelling

AANPAK TREASURY INFRASTRUCTUUR TREASURY PROJECT: SELECTIE EN IMPLEMENTATIE 1. Preparation 2. Supplier selection 3. Purchase decision Phase I Selection Phase II Implementation 1. Design 2. Set-up 3. Testing 4. Roll-out

Partnership obv een platform High End TMS systeem (toolkit) AANPAK TREASURY INFRASTRUCTUUR TREASURY PROJECT: SELECTIE EN IMPLEMENTATIE Inzicht krijgen in het totale wensen- en eisenpakket van Fondsenbeheer Coverage bepalen van de diverse systemen op basis van: Productkarakteristieken Minimaal vereiste functionaliteiten Impact gemaakte keuzes ten aanzien van resources, risico’s en budget Wanneer producten en processen standaard zijn, kan een standaard-pakket een oplossing zijn. Wanneer producten uniek zijn zal geen standaard ontwikkeld zijn door de markt. Maatwerk kan noodzakelijk zijn. TWEE OPLOSSINGSRICHTINGEN Low end TMS systeem (Integrity / City Financials / IT2 / Kyriba / Sage) Licht systeem icm Swap MW berekening in reuters (Bellin / Trinity) Partnership obv een platform mogelijkheden zijn onder andere RiskQuest of Dynamic Credits B.I. Tooling (i.e. Business Objects) 1 + High End TMS systeem (toolkit) (Reval / Sungard / Murex / Wallstreet / Misys / Simcorp) 2

AANPAK TREASURY INFRASTRUCTUUR FUNCTIONALITEITEN MODELLING PRODUCTS FORECASTING SPECIFIC SCENARIOS *HEDGE ACCOUNTING PARAMETERS PROCESS CONFIGURATION DIMENSION BUSINESS STRUCTURE PRODUCT CONFIGURATION QUANTUM REPORTING SYSTEM STATIC DATA FOCUS TRANSACTION DATA AUTORISATIE FOCUS AUTORISATIE QUANTUM *HEDGE ACCOUNTING CASH MANAGEMENT ACCOUNTING PAYMENTS AUTORECON-CILIATIE PROCESS CONFIGURATION UAT DATA MIGRATIE TRAINING HOSTING TECHISCHE IMPLEMENTATIE HARDWARE ARCHITECTURE INTERFACE UAT DATA MIGRATIE GO-LIVE TREASURY PROJECT

AANPAK TREASURY INFRASTRUCTUUR TRANSPARANTIE EN GOVERNANCE Programma bestuur Sponsor Directeur Bedrijfsvoering Programma vernieuwing Programma ontvlechting Programma maandannuïteit Project Treasury Treasury Project Project manager, Product Owner, SunGard Services IT Omgeving Focus Quantum Kernteam Treasurer Controller SVn PM Vernieuwing Project Manager Controller GRF Controller NRF Projectteam IT Support Treasurer Treasury Controller Assistent Control SVn Assistent Control NRF Assistant Treasurer Treasury Back Office Treasury Accounting Assistent Control GRF Sungard Support

AANPAK TREASURY INFRASTRUCTUUR IMPACT OP DE FONDSENBEHEER IMPACT FONDSENBEHEER Beleid Focus op waarde toevoegende activiteiten van Treasury Beleid vastgelegd in systemen Ketenintegratie mogelijkheid van FO naar BO Organisatie Implementatie functiescheiding binnen diverse applicaties Outsourcing applicatiebeheer naar Sungard Verhoging efficientie en effectiviteit treasury Informatiesystemen Implementatie van deugdelijke audit trail Flexibelere rapportage mogelijkheden Van 0% STP naar 90% STP Instrumenten Onzekerheden in fundingmodule geëlimineerd Instrumentbeperkingen van Globes geëlimineerd

DE OPLOSSING SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS Starten vanuit een ‘ongewone’ vraag Verschillende domeinen moeten worden ondersteund Unieke niet-marktconforme producten Minimale IT belasting Uitgangspunt Werken met bestaande standaard systemen Minimale maatwerk oplossingen Multidisciplinaire aanpak SunGard is een huis met vele kamers: verschillende divisies hebben dit vraagstuk vanuit hun oogpunt bekeken: Treasury systems Financial systems Hosting Integratie van systmen: SunGard Quantum en SunGard Focus (een oplossing die al eerder in de markt werd gezet)

DE OPLOSSING SUNGARD TOOLKIT Reporting Decisions, Execution & Processing CASH MANAGEMENT Position & forecast Payment control Investment opportunities Operations MANAGEMENT Seamless straight through processing Instrument pricing Collateral management Risk management CASH FLOW Modeling Position keeping Schedule management Events Liquidity analysis & forecasting Contractual and behavioral cash flows Stress scenarios LCR/NSFR reporting and projection Funding planning Hedge ACCOUNTING Set up and monitoring of hedge relationships Effectiveness testing Hedge Adjustments booking Interest rate risk & earnings IRR management NII projection EVE sensitivities Investment and hedging planning Market & Position Data

Investeren in ruimtelijke kwaliteit