Financiële positie Grondbedrijf Voorlopige Prognose 2016 Adviescommissie

Rapportagemomenten 1 Jaarrekening 2014 en Prognose 2015 – ’15 Neutraal resultaat reserve Grondbedrijf Toekomstbeeld grondbedrijf (vermogenspositie -/- 12,48 miljoen) Kadernota 2016 – 30-6-’15 Bijstelling a.g.v. Bovo en interne rekenrente Burap 2015 – 29-9-’15 Bijstelling op hoofdlijnen lopende jaarschijven

Rapportagemomenten 2 Rapportage grote projecten ’15 1 e kwartaal 2016 visie Amstelwijck 1 e kwartaal 2016 startnotitie Stadsentree Bestemmingsplan Stadswerven in procedure en visie Stadswerven Zuid Begroting 2016 – ’15 Paragraaf Grondbeleid Voorlopige prognose 2016 – Jaarrekening 2015 Consolidatie vastgestelde grexen Verwachting resultaat jaarrekening 2015

Uitgangspunten voorlopige prognose 2016 – JRK 2015 Waardering ten behoeve van jaarrekening NCW – Verliesvoorziening - Risico Technische actualisatie Parameter- en grondprijzenbrief 2016 Parameters kosten- opbrengstenstijging Grondprijzen Fasering en looptijd Besluitvorming als basis Actuele stand van zaken projecten Projectenrapportage oktober 2015 Verwerking interne rekenrente v.a ,5% Verwerking besluit BOVO

Uitgangspunten Parameters Persberichten 27 augustus ’15, FD: “Bouw klimt uit dal” 18 september ’15, FD: “Stijging woningverkoop zet door” 5 oktober ‘15, ADD: “Lage rente geeft huizenmarkt een flinke opkikker” 9 oktober ’15, ADD: “Groei huizenmarkt blijft – tekort aan nieuwbouwwoningen dreigt (NVM)” 20 november ‘15, FD: “Huizenprijzen zetten opmars voort” Parameters 2016 nagenoeg gelijk aan Prognose 2015 : licht positief bijgesteld voor woningbouw. Kantoren en bedrijfsterreinen gelijk en geen opbrengstenstijging voor 2016.

Parameters 2016 Jaarschijf JRK e.v. Rente20154% 20163,5% Kostenstijging20152,0% 20162,0% Grondprijs woningen 20151,5%2,0% 20162,5% 2,0% Bron: CPB, CBS, NVM

Jaarrekening vs Prognose Jaarrekeningen Gerealiseerd Korte termijn Weerstandsvermogen < 3 jaar Prognoses Toekomstige ontwikkeling Op basis van jaarrekening en vastgesteld beleid Lange termijn Vermogenspositie Weerstandsvermogen > 3 jaar

Weerstandsvermogen

Algemene reserve grondbedrijf – JRK 2015 Verwachting reserve : + 1,5 mln Mutaties Storting ongeveer even groot als onttrekking Afsluiten Galileolocatie, Krabbepolder, Reeweg Oost + 0,2 mln Rente strat.verw.- 0,9 mln Exploitatiekosten-0,9 mln Inkomsten (erf-)pachtexploitatie + 2,4 mln Onttrekking fietsnota-0,75 mln Onttrekking sloop Steegoversloot-0,50 mln Vrijval verliesvoorzieningen + 1,97 mln

Projecten Vastgesteld in 2015 Wiardi Beckmanplantsoen, 30-6-’15 (+ 0,4 mln) Spuiboulevard 4-88, 10-11’15 (+ 0,2 mln) Nieuwe exploitaties Reeweg Oost 123 (+ 0,1 mln) Baanhoekweg (+ 0,5 mln) Amnesty Internationalweg (+ 0,3 mln) Overige grote mutaties Stadswerven (+ 0,9 mln) Amstelwijck (+ 0,7 mln) Leerpark (+ 0,2)

Reserve grondbedrijf (+) Resultaat Verlies- en winstnemingen ‘ Winstpotentie’ exploitaties (+) Grondexploitaties Erfpachtexploitatie Overige uitgiftes: Huur, verkoop en pacht Risico’s (-) Projecten en strategische grondvoorraad Algemene risico’s (economie) Vermogenspositie

Vermogenspositie Prognose 2015 – 2016 x € Algemene reserve GBD 0,00 1,54 Contante waarde grond- en + 23, ,10 erfpachtexploitaties subtotaal+ 23, ,65 Negatieve risico’s -/- 35,78 -/- 30,95 = Vermogenspositie -/- 12,48 -/- 2,30

Financiële positie grondbedrijf

Vervolg Jaarrekening Prognose 2016 Aandachtspunten 2016 BBV/VPB Nieuwe exploitaties Drechtwerklocatie – B&S Oudendijk, Iepenlaan, Grote Hondring Mijlweg Nijverheidsstraat (ROGAM) Blekersdijk Papeterspad Vestigingsplan scholen Nota Grondbeleid en strategische grondvoorraad Projectenrapportage