Financiële analyse Bachkoor of Zoektocht van een penningmeester

Presentatie over: "Financiële analyse Bachkoor of Zoektocht van een penningmeester"— Transcript van de presentatie:

1

2 Financiële analyse Bachkoor of Zoektocht van een penningmeester

3 Doelen Leren van mijn voorgangers. Hoe staan we er voor?
Waar staan we over 10 jaar? (Geen vragen tussendoor; niet schrikken)

4 Algemene principes Financiën in twee delen:
Exploitatie: alle normale repetities, audities, koorscholing, algemene kosten. Kosten worden gedekt uit de contributie, sponsoring/giften en subsidies. Concerten Kosten worden gedekt uit de kaartverkoop (en sponsoring).

5 Exploitatie: kosten

6 Exploitatie minus Stichting

7 Exploitatie minus ledenbijdrage tbv concerten

8 Exploitatie plus koordag

9 Exploitatie met Lustrumvoorziening

10 Exploitatie minus incidenteel

11 Exploitatie kosten, trend

12 Exploitatie inkomsten

13 Conclusies Kosten stijgen met ca €1100 / jaar, dus moet of de contributie stijgen of de kosten moeten omlaag. Deze kascontrole kent zijn weerga niet. Snelle wisseling van penningmeester is niet bevorderlijk.

14 5 minuten voor vragen/opmerkingen
Reacties 5 minuten voor vragen/opmerkingen Klankbord gevraagd

15 Begroting 2017 Nieuw: bijdrage Vrienden tbv kwaliteit vaste bijdrage 100%, maar max. €2500 / jr. Nieuw: bijdrage Vrienden tbv NJC €3500 / jr. op te nemen naar keuze. Kaartprijzen VJC: €37,- gemiddeld, incl. alles Kaartprijzen NJC: €39,50 gemiddeld (2018: VJC €42,50; NJC € 39,50) Kortingsregeling jongeren: - €15,- Contributie per 1-4 naar €27,- Al in 2016: begroting is gebaseerd op reële verwachtingen

16 BEGROTING 2017 BACHKOOR APELDOORN
(negatieve bedragen staan tussen haakjes en zijn rood) Resultaat 2015 Begroting 2016 Prognose 2016 Begroting 2017 Herrekend Reguliere exploitatie koor Baten 1 Contributie € € € € 2 Subsidies € € € 3 Bijdrage Vrienden tbv kwaliteit € € € 4 Rente baten div. banken € € € € 5 Overige inkomsten / verkoop partituren € Subtotaal € € € € Lasten 6 Honorarium Dirigent € € € € 7 Honorarium Repetitor/pianist € € € € 8 Huur accommodaties € € € € 9 Huur vleugel € € 10 Catering, hapjes en drankjes € € € € 11 Lief en Leed € € € 12 Audities en Uitvoeren stemtest € € € 13 Stemgroeprepetities / Kwaliteitsverbetering € € € 14 Inkoop/verkoop partituren € € € 15 Bestuurskosten € € 16 Drukwerk en PR koor algemeen € € € € 17 Algemene kosten € 18 Af te dragen contributies € 19 Bankkosten € € € 20 Overige baten en lasten € € 21 Reservering Lustrum 2018 € € € € € 22 Exploitatieresultaat Koor Regulier € 3.896 (€ 1.520) € 1.023 (€ 1.285)

17 Voorjaarsconcert Resultaat 2015 Begroting 2016 Prognose 2016 Begroting 2017 Herrekend Baten 23 Kaartverkoop € € € € 24 Fondsen € € € 25 Bijdrage Vrienden € 26 Bijdrage uit Solistenfonds € Subtotaal € € € € Lasten 27 Honorarium orkest € € € 28 Honorarium solisten € € € € 29 Honorarium jongenskoor € € € € 30 Huur locatie (Generale repetitie en concert) € € € 31 Consumpties voor de bezoekers € € 32 Huur aanvullende instrumenten € € € 33 Honorarium dirigent € € € € 34 Drukwerk en reclame € € 35 Diverse logistieke kosten € € € € € € € € 36 Exploitatieresultaat Voorjaarsconcert € 7.108 € 4.700 € 1.766 € 1.500

18 Najaarsconcert Resultaat 2015 Begroting 2016 Prognose 2016 Begroting 2017 Herrekend Baten 37 Kaartverkoop € € € 38 Fondsen € € € 39 Bijdrage Vrienden € € 40 Bijdrage Solistenfonds € € Subtotaal € € € € Lasten 41 Honorarium begeleiding - orkest € € € € 42 Honorarium Solisten € € € € 43 Huur concertzaal (Generale repetitie en concert) € € € € 44 Consumpties voor de bezoekers € € 45 Huur aanvullende instrumenten, post onvoorzien € € 46 Honorarium Dirigent € € € € 47 Drukwerk en reclame € € € 48 Overige baten en lasten 49 Koordag € € 50 Diverse logistieke kosten € € € € € € 54 Exploitatieresultaat Najaarsconcert (€ 2.243) (€ ) (€ ) (€ 8.150) 22 Exploitatieresultaat koor regulier € 3.896 (€ 1.520) € 1.023 (€ 1.285) 36 Exploitatieresultaat voorjaarsconcert € 7.108 € 4.700 € 1.766 € 1.500 Exploitatieresultaat najaarsconcert 70 Alternatieve activiteiten € 0 71 Resultaat concerten € 4.865 (€ ) (€ ) (€ 6.650) 72 Extra reservering tbv Lustrumfonds (inhalen) (€ 2.000) 73 Resultaat totaal € 8.761 (€ ) (€ ) (€ 7.935)

19

20 Najaarsconcert Resultaat 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Bach - Hohe Messe Mendelssohn - Elias KV427, KV317, KV127 SSATB - org musici 2xSATB musici SATB-tot 35 musici Baten Kaartverkoop 887 krtn € 700 krtn € € Fondsen € € Bijdrage Stichting Vrienden Bachkoor € € Bijdrage Solistenfonds € Subtotaal € € € Lasten Honorarium begeleiding - orkest € € € Honorarium Solisten € € € Huur concertzaal (Generale repetitie en concert) € € € Consumpties voor de bezoekers € € Huur aanvullende instrumenten, post onvoorzien € € Honorarium Dirigent € € € Drukwerk en reclame € € € Overige baten en lasten Koordag € € Diverse logistieke kosten € € € € € Exploitatieresultaat (€ 2.243) (€ ) (€ 8.150)

21 Kodály - Psalmus Hungaricus Boulanger: Psalm 130 SATB - 68 musici
Voorstel Elgar - The Kingdom Honneger - Le Roi David Kodály - Psalmus Hungaricus Boulanger: Psalm 130 SATB - 68 musici SATB - kinderkoor musici SATB musici Hrp/ / /slgw./celesta/orgel/ Hrp/ / /Pk./slgw./Org./ 2Hrp/ / /Pk./2slgw./celestra/Org./ Lasten Honorarium begeleiding - orkest € € € extra repetitie orkest € pm Honorarium Solisten € € Kinderkoor € Huur concertzaal (Generale repetitie en concert) € Consumpties voor de bezoekers € Huur aanvullende instrumenten, post onvoorzien € € Honorarium Dirigent € € Drukwerk en reclame € Overige baten en lasten € Koordag € Diverse logistieke kosten Subtotaal € € € Exploitatieresultaat (€ ) (€ ) (€ )