De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiële positie Grondbedrijf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiële positie Grondbedrijf"— Transcript van de presentatie:

1 Financiële positie Grondbedrijf
Voorlopige Prognose 2017 Adviescommissie

2 Rapportagemomenten 1 Prognose 2016 en Begroting 2017 – 11-10-’16
Paragraaf Grondbeleid Begroting Verwerking effecten wijzigingen BBV Voorlopige prognose 2017 – voorlopige JRK 2016 Technische wijziging – ’16 Consolidatie vastgestelde grexen Verwachting resultaat jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Definitieve stand reserve Grondbedrijf Paragraaf grondbeleid

3 Rapportagemomenten 2 Prognose 2017 – xx-05-’17
Consolidatie vastgestelde grexen Burap 2017 – xx-xx-’17 Bijstelling op hoofdlijnen lopende jaarschijven Kadernota 2018 – xx-06-’17 Bijstelling jaarschijven v.a op basis van Prognose 2017 Begroting 2018 – xx-10-’17 Paragraaf Grondbeleid

4 Uitgangspunten voorlopige prognose 2017 – JRK 2016
Waardering ten behoeve van jaarrekening NCW – Verliesvoorziening - Risico Technische actualisatie Parameter- en grondprijzenbrief 2017 Parameters kosten- opbrengstenstijging Grondprijzen Fasering en looptijd Besluitvorming als basis Actuele stand van zaken projecten Verwerking BBV - rente Verwerking besluiten

5 Uitgangspunten Parameters
Persberichten 2 augustus ‘16, FD: “Afwaardering grondposities ten einde” 20 sept’. ‘16, FD: “Consumentenvertrouwen flink omhoog” 12 jan. ’17, FD: “Huizen weer bijna net zo duur als voor de crisis” 14 feb. ’17, CBS: “Groei Nederlandse economie in sterkst sinds 2007” 22 februari ‘17, ADD: “Woningprijzen Drechtsteden stijgen” Parameters 2017 nagenoeg gelijk aan Prognose 2016: licht positief bijgesteld voor woningbouw. Kantoren en bedrijfsterreinen gelijk aan algemene inflatie en normalisatie vanaf 2018.

6 Parameters 2017 Bron: CPB, CBS, NVM Jaarschijf JRK 2016 2017 2018 2019
e.v. Rente 2015 4,0% 3,5% 3,0% Grexen 1,42% 1,26% Disc.voet 2% Kostenstijging 2,0% 2,6% 2,5% Grondprijs Woningen 4,9% Bron: CPB, CBS, NVM

7 Jaarrekening vs Prognose
Jaarrekeningen Gerealiseerd Korte termijn Weerstandsvermogen < 3 jaar Prognoses Toekomstige ontwikkeling Op basis van jaarrekening en vastgesteld beleid Lange termijn Vermogenspositie Weerstandsvermogen > 3 jaar

8 Weerstandsvermogen JRK ‘16: Reserve 3,7 miljoen en risico’s: 11,1 miljoen

9 Algemene reserve grondbedrijf – JRK 2016
Verwachting reserve : + 2,4 mln Grootste mutaties Winstnemingen DKIII, Johanna Naber-erf, Drechtwerk B&S ,6 mln Vrijval verliesvoorzieningen BBV + 26,4 mln Inkomsten (erf-)pachtexploitatie ,4 mln Bijdrage tekort Papeterspad + 1,05 mln Verrekening in- en uitname ,4 mln projecten BBV Rente strat.verw ,8 mln Exploitatiekosten ,9 mln Onttrekking fietsnota ,75 mln Afboekingen MVA ,9 mln Afsluiten projecten ,85 mln

10 Algemene reserve grondbedrijf – JRK 2016
Verwachting reserve : + 3,7 mln Verschil veroorzaakt door Afboeking Belthure en Amstelwijck Winstneming Drechtwerk naar 2017 Rentetoerekening op verliesvoorzieningen

11 Projecten Vastgesteld in 2016 Af te sluiten Drechtwerk B&S (+ 3,3 mln)
Iepenlaan (+ 0,6 mln) Papeterspad (-0,8 mln) Oudendijk (vertraagd naar 2017) Af te sluiten Belthurepark (-1,8 mln, totale verlies 4,2 mln) Wiardi Beckmanplantsoen (+ 0,3 mln) Reeweg Oost (+ 0,03 mln)

12 Projecten Overige grote mutaties (> 0,25 mln)
Zuidwesthoek Kil III (- 2,9 mln) - winstneming Oud-Krispijn Zuid (+ 0,9 mln) Stadswerven (- 0,7 mln) Leerpark (+ 0,6 mln) Dordtse Kil IV (+ 0,4 mln) Amstelwijck (+ 0,3 mln)

13 Vermogenspositie Reserve grondbedrijf (+) Resultaat
Verlies- en winstnemingen ‘ Winstpotentie’ exploitaties (+) Grondexploitaties Erfpachtexploitatie Overige uitgiftes: Huur, verkoop en pacht Risico’s (-) Projecten en strategische grondvoorraad Algemene risico’s (economie)

14 Vermogenspositie Prognose 2016 – 2017
x € Algemene reserve GBD , ,41 Contante waarde grond- en + 48, ,07 erfpachtexploitaties subtotaal , ,48 Negatieve risico’s /- 35, /- 24,09 = Vermogenspositie , ,39

15 Financiële positie grondbedrijf

16 Vervolg Jaarrekening 2016 - Prognose 2017 Aandachtspunten 2017 e.v.
Nieuwe exploitaties Oudendijk Grote Hondring Blekersdijk Troelstraweg Vestigingsplan scholen Heroriëntatie sportaccommodaties Visie Amstelwijck Woningbouwopgave Nota Grondbeleid en strategische grondvoorraad

17


Download ppt "Financiële positie Grondbedrijf"

Verwante presentaties


Ads door Google